Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 759.909 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | FIRST HORIZON CORP | 728.268 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Gaming and Leisure Properties Inc | 418.433 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | Cognex Corp | 256.568 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | Allegion plc | 130.851 | 18,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | SPX TECHNOLOGIES INC | 74.793 | 18,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | Trimble Inc | 355.633 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | Molina Healthcare Inc | 79.152 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | J M Smucker Co/The | 160.705 | 18,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | Clorox Co/The | 185.226 | 17,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | APA Corp | 542.245 | 17,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Advanced Drainage Systems Inc | 111.792 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Solventum Corp | 227.217 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Lululemon Athletica Inc | 153.417 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | ACUITY INC | 46.498 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Ally Financial Inc | 380.292 | 17,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Littelfuse Inc | 38.199 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | Align Technology Inc | 102.876 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | Camden Property Trust | 151.511 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 198.491 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | American Homes 4 Rent | 515.674 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | Fidelity National Financial Inc | 366.518 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | SAIA INC | 41.033 | 17,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | QXO Inc | 997.647 | 17,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | Circle Internet Group Inc | 275.049 | 17,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 326 | Carlyle Group Inc/The | 406.804 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 327 | Charter Communications Inc | 120.343 | 17,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 328 | Crane Co | 76.117 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | Bio-Techne Corp | 239.713 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | Charles River Laboratories International Inc | 74.672 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | Huntington Ingalls Industries Inc | 60.253 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | Baxter International Inc | 790.127 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | Valmont Industries Inc | 29.126 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 293.925 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | Essential Utilities Inc | 437.673 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 349.878 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | Arrow Electronics Inc | 78.257 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | Lincoln Electric Holdings Inc | 62.586 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | HF Sinclair Corp | 237.987 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | New York Times Co/The | 236.787 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | EastGroup Properties Inc | 81.767 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | SharkNinja Inc | 108.591 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | NVR Inc | 2.426 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Amkor Technology Inc | 191.135 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Dynatrace Inc | 374.799 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Tradeweb Markets Inc | 165.002 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | Wintrust Financial Corp | 102.040 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | Watts Water Technologies Inc | 41.894 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | Federal Realty Investment Trust | 131.277 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | Restaurant Brands International Inc | 223.331 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | BXP Inc | 243.598 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | AES Corp/The | 1.092.835 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 229.251 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | GLOBALFOUNDRIES INC | 193.969 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Antero Resources Corp | 454.498 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Fox Corp | 305.368 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Unity Software Inc | 554.412 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Pinterest Inc | 753.086 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | Donaldson Co Inc | 175.634 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | Lamar Advertising Co | 100.841 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | CoStar Group Inc | 555.107 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Service Corp International/US | 206.230 | 15,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | Skyworks Solutions Inc | 230.192 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | Exelixis Inc | 285.531 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | CACI International Inc | 33.515 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | OGE ENERGY CORP | 316.586 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | Fastenal Co | 320.255 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | Zions Bancorp NA | 221.808 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 369 | Chart Industries Inc | 73.360 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 370 | American Healthcare REIT Inc | 293.534 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | Encompass Health Corp | 151.330 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | Jack Henry & Associates Inc | 110.595 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Ryder System Inc | 57.698 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Rockwell Automation Inc | 30.533 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | CNH Industrial NV | 1.339.134 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | Popular Inc | 91.083 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 702.377 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | SOUTHSTATE BANK CORP | 147.570 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Brixmor Property Group Inc | 467.210 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | GFL Environmental Inc | 399.942 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Oshkosh Corp | 95.790 | 14,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | Wayfair Inc | 158.378 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Flowserve Corp | 197.280 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 391.729 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | INVESCO LTD | 553.453 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | Coca-Cola Consolidated Inc | 76.053 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | Builders FirstSource Inc | 161.127 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | Timken Co/The | 99.006 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | Toro Co/The | 146.905 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 390 | TopBuild Corp | 40.308 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 391 | American Financial Group Inc/OH | 101.568 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 392 | Columbia Banking System Inc | 443.351 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 393 | Hecla Mining Co | 920.090 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 394 | Old Republic International Corp | 346.581 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 395 | News Corp | 569.864 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 396 | Cullen/Frost Bankers Inc | 90.783 | 14 Mio. $ | 0,09 % |
| 397 | Ensign Group Inc/The | 86.893 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 398 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 263.183 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 399 | GameStop Corp | 629.906 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 400 | Core & Main Inc | 288.209 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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