Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mohawk Industries Inc | 76.981 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | CHEMED CORP | 20.030 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | Molson Coors Beverage Co | 235.479 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Primo Brands Corp | 375.315 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Ingredion Inc | 96.245 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | TPG Inc | 223.174 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | Five Below Inc | 50.131 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | MGIC Investment Corp | 319.348 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | VF Corp | 538.430 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | Crocs Inc | 74.357 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | GXO Logistics Inc | 176.537 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1.012.385 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 513 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 539.702 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 514 | Weatherford International PLC | 108.184 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 515 | Lamb Weston Holdings Inc | 202.860 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 516 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 142.767 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 517 | ESAB CORP | 87.508 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 518 | Lincoln National Corp | 242.664 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Teleflex Inc | 67.333 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | U-Haul Holding Co | 147.487 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Sonoco Products Co | 150.654 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Brunswick Corp/DE | 99.362 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | MSC Industrial Direct Co Inc | 70.109 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Ralph Lauren Corp | 20.762 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Gentex Corp | 327.305 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 879.858 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Trade Desk Inc/The | 455.999 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Bank OZK | 157.742 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Amdocs Ltd | 162.576 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27.918 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | AMER SPORTS INC | 239.037 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | RITHM CAPITAL CORP | 857.557 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | Matador Resources Co | 161.708 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 272.380 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | TALEN ENERGY CORP | 20.809 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Trex Co Inc | 158.523 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Paycom Software Inc | 62.979 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Liberty Live Holdings Inc | 74.897 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Celanese Corp | 171.502 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | Equitable Holdings Inc | 179.360 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | UL SOLUTIONS INC | 77.138 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | Galaxy Digital Inc | 287.375 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | Zillow Group Inc | 248.710 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | WillScot Holdings Corp | 271.576 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | Nexstar Media Group Inc | 43.806 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | Versant Media Group Inc | 217.212 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 547 | Brookfield Renewable Corp | 210.550 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 548 | Chime Financial Inc | 378.940 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 549 | Primoris Services Corp | 78.207 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 550 | Armstrong World Industries Inc | 47.936 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 551 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3.701 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 552 | SiteOne Landscape Supply Inc | 67.014 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 553 | CHURCHILL DOWNS INC | 85.328 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 554 | Sotera Health Co | 429.450 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 555 | Guidewire Software Inc | 61.886 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 556 | Virtu Financial Inc | 127.116 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 557 | Louisiana-Pacific Corp | 96.243 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 144.328 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 559 | Cousins Properties Inc | 250.830 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 560 | NewMarket Corp | 9.456 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 561 | RLI Corp | 125.865 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 562 | Fair Isaac Corp | 6.194 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 563 | Lyft Inc | 501.847 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 564 | Science Applications International Corp | 65.928 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 565 | Landstar System Inc | 35.014 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 566 | Bath & Body Works Inc | 309.124 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 567 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 92.795 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 568 | Millrose Properties Inc | 236.988 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 569 | AutoNation Inc | 37.870 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 570 | Americold Realty Trust Inc | 442.637 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | Boyd Gaming Corp | 78.479 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Albertsons Cos Inc | 510.130 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | WEX Inc | 48.854 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | Duolingo Inc | 59.171 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | FTI Consulting Inc | 45.626 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | EPR Properties | 115.973 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | MDU Resources Group Inc | 317.072 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | Campbell's Company/The | 301.325 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | Gitlab Inc | 219.254 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | Envista Holdings Corp | 253.735 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | UiPath Inc | 613.451 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | KBR Inc | 192.931 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | elf Beauty Inc | 90.013 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | Kilroy Realty Corp | 177.427 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | Genpact Ltd | 238.675 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 586 | SLM Corp | 252.789 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 587 | Paylocity Holding Corp | 62.190 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 588 | Dropbox Inc | 233.817 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 589 | Gap Inc/The | 341.933 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 590 | Silgan Holdings Inc | 136.797 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 591 | Viking Therapeutics Inc | 162.211 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 592 | Clearway Energy Inc | 184.297 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 593 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 77.017 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 594 | Rubrik Inc | 77.895 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 595 | Vontier Corp | 215.524 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 596 | H&R Block Inc | 163.751 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 597 | EPAM Systems Inc | 78.291 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 598 | Mattel Inc | 443.676 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 599 | MarketAxess Holdings Inc | 53.545 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 600 | James Hardie Industries PLC | 229.524 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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