Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mohawk Industries Inc | 76 981 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 502 | CHEMED CORP | 20 030 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 503 | Molson Coors Beverage Co | 235 479 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 504 | Primo Brands Corp | 375 315 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 505 | Ingredion Inc | 96 245 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 506 | TPG Inc | 223 174 | 9 M $ | 0,06 % |
| 507 | Five Below Inc | 50 131 | 9 M $ | 0,06 % |
| 508 | MGIC Investment Corp | 319 348 | 9 M $ | 0,06 % |
| 509 | VF Corp | 538 430 | 9 M $ | 0,06 % |
| 510 | Crocs Inc | 74 357 | 9 M $ | 0,06 % |
| 511 | GXO Logistics Inc | 176 537 | 9 M $ | 0,06 % |
| 512 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1 012 385 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 513 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 539 702 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 514 | Weatherford International PLC | 108 184 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 515 | Lamb Weston Holdings Inc | 202 860 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 516 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 142 767 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 517 | ESAB CORP | 87 508 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 518 | Lincoln National Corp | 242 664 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 519 | Teleflex Inc | 67 333 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 520 | U-Haul Holding Co | 147 487 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 521 | Sonoco Products Co | 150 654 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 522 | Brunswick Corp/DE | 99 362 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 523 | MSC Industrial Direct Co Inc | 70 109 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 524 | Ralph Lauren Corp | 20 762 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 525 | Gentex Corp | 327 305 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 526 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 879 858 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 527 | Trade Desk Inc/The | 455 999 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 528 | Bank OZK | 157 742 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 529 | Amdocs Ltd | 162 576 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 530 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27 918 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 531 | AMER SPORTS INC | 239 037 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 532 | RITHM CAPITAL CORP | 857 557 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 533 | Matador Resources Co | 161 708 | 8 M $ | 0,05 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 272 380 | 8 M $ | 0,05 % |
| 535 | TALEN ENERGY CORP | 20 809 | 8 M $ | 0,05 % |
| 536 | Trex Co Inc | 158 523 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 537 | Paycom Software Inc | 62 979 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 538 | Liberty Live Holdings Inc | 74 897 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 539 | Celanese Corp | 171 502 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 540 | Equitable Holdings Inc | 179 360 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 541 | UL SOLUTIONS INC | 77 138 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 542 | Galaxy Digital Inc | 287 375 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 543 | Zillow Group Inc | 248 710 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 544 | WillScot Holdings Corp | 271 576 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 545 | Nexstar Media Group Inc | 43 806 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 546 | Versant Media Group Inc | 217 212 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 547 | Brookfield Renewable Corp | 210 550 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 548 | Chime Financial Inc | 378 940 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 549 | Primoris Services Corp | 78 207 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 550 | Armstrong World Industries Inc | 47 936 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 551 | White Mountains Insurance Group Ltd | 3 701 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 552 | SiteOne Landscape Supply Inc | 67 014 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 553 | CHURCHILL DOWNS INC | 85 328 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 554 | Sotera Health Co | 429 450 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 555 | Guidewire Software Inc | 61 886 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 556 | Virtu Financial Inc | 127 116 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 557 | Louisiana-Pacific Corp | 96 243 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 558 | Alaska Air Group Inc | 144 328 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 559 | Cousins Properties Inc | 250 830 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 560 | NewMarket Corp | 9 456 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 561 | RLI Corp | 125 865 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 562 | Fair Isaac Corp | 6 194 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 563 | Lyft Inc | 501 847 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 564 | Science Applications International Corp | 65 928 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 565 | Landstar System Inc | 35 014 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 566 | Bath & Body Works Inc | 309 124 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 567 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 92 795 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 568 | Millrose Properties Inc | 236 988 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 569 | AutoNation Inc | 37 870 | 7 M $ | 0,05 % |
| 570 | Americold Realty Trust Inc | 442 637 | 7 M $ | 0,04 % |
| 571 | Boyd Gaming Corp | 78 479 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 572 | Albertsons Cos Inc | 510 130 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 573 | WEX Inc | 48 854 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 574 | Duolingo Inc | 59 171 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 575 | FTI Consulting Inc | 45 626 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 576 | EPR Properties | 115 973 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 577 | MDU Resources Group Inc | 317 072 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 578 | Campbell's Company/The | 301 325 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 579 | Gitlab Inc | 219 254 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 580 | Envista Holdings Corp | 253 735 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 581 | UiPath Inc | 613 451 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 582 | KBR Inc | 192 931 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 583 | elf Beauty Inc | 90 013 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 584 | Kilroy Realty Corp | 177 427 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 585 | Genpact Ltd | 238 675 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 586 | SLM Corp | 252 789 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 587 | Paylocity Holding Corp | 62 190 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 588 | Dropbox Inc | 233 817 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 589 | Gap Inc/The | 341 933 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 590 | Silgan Holdings Inc | 136 797 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 591 | Viking Therapeutics Inc | 162 211 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 592 | Clearway Energy Inc | 184 297 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 593 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 77 017 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 594 | Rubrik Inc | 77 895 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 595 | Vontier Corp | 215 524 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 596 | H&R Block Inc | 163 751 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 597 | EPAM Systems Inc | 78 291 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 598 | Mattel Inc | 443 676 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 599 | MarketAxess Holdings Inc | 53 545 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 600 | James Hardie Industries PLC | 229 524 | 6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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