Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 712 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Flutter Entertainment PLC | 39 233 | 4 M $ | 0,03 % |
| 602 | Hayward Holdings Inc | 296 440 | 4 M $ | 0,03 % |
| 603 | National Storage Affiliates Trust | 103 135 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 604 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 63 842 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 605 | IAC Inc | 96 512 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 606 | Euronet Worldwide Inc | 58 157 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 607 | Everpure Inc | 64 989 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 608 | Pegasystems Inc | 88 684 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 609 | Robert Half Inc | 144 584 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 610 | Tyler Technologies Inc | 10 587 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 611 | Ashland Inc | 64 843 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 612 | Western Union Co/The | 403 681 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 613 | Tapestry Inc | 24 718 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 614 | BOK Financial Corp | 26 776 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 615 | Iridium Communications Inc | 123 203 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 616 | WillScot Holdings Corp | 195 727 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 617 | Highwoods Properties Inc | 157 891 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 618 | Medical Properties Trust Inc | 727 748 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 619 | Docusign Inc | 70 442 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 620 | DENTSPLY SIRONA Inc | 287 529 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 621 | Lineage Inc | 101 728 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 622 | Harley-Davidson Inc | 161 283 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 623 | Huntsman Corp | 239 319 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 624 | Exelixis Inc | 73 494 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 625 | Acadia Healthcare Co Inc | 134 262 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 626 | Insmed Inc | 18 866 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 627 | FMC Corp | 178 489 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 628 | DXC Technology Co | 241 596 | 3 M $ | 0,02 % |
| 629 | Freshpet Inc | 51 229 | 3 M $ | 0,02 % |
| 630 | Howard Hughes Holdings Inc | 46 227 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 631 | Choice Hotels International Inc | 28 135 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 632 | Crane NXT Co | 71 466 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 633 | Liberty Global Ltd. | 239 657 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 634 | Zillow Group Inc | 69 245 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 635 | Etsy Inc | 56 896 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 636 | Leonardo DRS Inc | 63 859 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 637 | Penn Entertainment Inc | 188 510 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 638 | Park Hotels & Resorts Inc | 265 863 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 639 | Lattice Semiconductor Corp | 29 986 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 640 | Neurocrine Biosciences Inc | 20 577 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 641 | BellRing Brands Inc | 168 162 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 642 | Teradata Corp | 102 686 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 643 | Globant SA | 56 917 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 644 | Boston Beer Co Inc/The | 11 333 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 645 | Liberty Live Holdings Inc | 28 483 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 646 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15 980 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 647 | RH INC | 18 498 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 648 | Dillard's Inc | 4 459 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 649 | Kemper Corp | 83 432 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 650 | Pilgrim's Pride Corp | 62 807 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 651 | Avis Budget Group Inc | 16 092 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 652 | Flowers Foods Inc | 282 990 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 653 | ZoomInfo Technologies Inc | 381 479 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 654 | Liberty Global Ltd | 192 668 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 655 | Organon & Co | 370 054 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 656 | Perrigo Co PLC | 206 277 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | Newell Brands Inc | 626 589 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 658 | nCino Inc | 142 505 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 659 | Seaboard Corp | 375 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 660 | ManpowerGroup Inc | 70 223 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 661 | Credit Acceptance Corp | 4 852 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 662 | Clearway Energy Inc | 52 197 | 2 M $ | 0,01 % |
| 663 | Hamilton Lane Inc | 20 395 | 2 M $ | 0,01 % |
| 664 | AST SpaceMobile Inc | 24 096 | 2 M $ | 0,01 % |
| 665 | Columbia Sportswear Co | 36 310 | 2 M $ | 0,01 % |
| 666 | Lucid Group Inc | 193 128 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 667 | Smithfield Foods Inc | 64 674 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 668 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 22 853 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 669 | Reynolds Consumer Products Inc | 83 801 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 670 | Concentrix Corp | 63 916 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 671 | Schneider National Inc | 66 120 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 672 | Under Armour Inc | 287 117 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 673 | Brown-Forman Corp | 62 287 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 674 | Morningstar Inc | 9 839 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 675 | SentinelOne Inc | 127 209 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 676 | Darden Restaurants Inc | 8 166 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 677 | Birkenstock Holding Plc | 43 167 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 678 | James Hardie Industries PLC | 81 660 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 679 | Under Armour Inc | 266 056 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 680 | CNA Financial Corp | 32 814 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 681 | GCI Liberty Inc | 39 744 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 682 | Bullish | 40 146 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 683 | Figure Technology Solutions Inc | 41 055 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 684 | Churchill Downs Inc | 15 402 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 685 | Clarivate PLC | 533 541 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 686 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 17 745 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 687 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 68 217 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 688 | SailPoint Inc | 95 752 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 689 | Caris Life Sciences Inc | 66 366 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 690 | Vail Resorts Inc | 9 139 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 691 | Lennar Corp | 13 626 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 692 | Coty Inc | 553 664 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 693 | TFS Financial Corp | 76 781 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 694 | UWM Holdings Corp | 285 987 | 1 M $ | 0,01 % |
| 695 | DoubleVerify Holdings Inc | 104 194 | 989,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12 073 | 980,7 k $ | 0,01 % |
| 697 | Trump Media & Technology Group Corp | 105 220 | 976,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Certara Inc | 171 086 | 975,2 k $ | 0,01 % |
| 699 | Liberty Broadband Corp | 18 978 | 953,1 k $ | 0,01 % |
| 700 | Wendy's Co/The | 133 395 | 927,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 681 | 13,6 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 113 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 108,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 4 | 85,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 7 | Singapour | 1 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Canada | 2 | 31,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 0,07 % |
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