Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 74 169 | 6 M $ | 0,04 % |
| 602 | Bentley Systems Inc | 200 268 | 6 M $ | 0,04 % |
| 603 | Maplebear Inc | 125 709 | 6 M $ | 0,04 % |
| 604 | JBS NV | 501 608 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 605 | Liberty Broadband Corp | 178 473 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 606 | FIGMA INC | 327 793 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 607 | QuantumScape Corp | 770 058 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 608 | Thor Industries Inc | 77 320 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 609 | YETI Holdings Inc | 115 777 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 610 | Universal Display Corp | 66 182 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 611 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 80 582 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 612 | ADT Inc | 863 870 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 613 | First Hawaiian Inc | 189 991 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 614 | Hayward Holdings Inc | 320 684 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 615 | Brighthouse Financial Inc | 87 322 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 616 | Brown-Forman Corp | 206 929 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 617 | Post Holdings Inc | 62 472 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 618 | Ryan Specialty Holdings Inc | 145 482 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 619 | Organon & Co | 405 620 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 620 | Etsy Inc | 72 709 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 621 | Loar Holdings Inc | 67 760 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 622 | Iridium Communications Inc | 98 749 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 623 | News Corp | 187 376 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 624 | Casey's General Stores Inc | 6 565 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 625 | PVH Corp | 70 213 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 626 | Everpure Inc | 65 891 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 627 | Assured Guaranty Ltd | 64 258 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 628 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 192 522 | 5 M $ | 0,03 % |
| 629 | Travel + Leisure Co | 64 935 | 5 M $ | 0,03 % |
| 630 | National Storage Affiliates Trust | 111 522 | 5 M $ | 0,03 % |
| 631 | LEONARDO DRS INC | 116 215 | 5 M $ | 0,03 % |
| 632 | Dolby Laboratories Inc | 93 999 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 633 | Penske Automotive Group Inc | 27 145 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 634 | Amentum Holdings Inc | 234 559 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 635 | BILL Holdings Inc | 133 342 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 636 | Graphic Packaging Holding Co | 452 155 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 637 | Hamilton Lane Inc | 60 528 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 638 | Lineage Inc | 109 958 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 639 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 69 056 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 640 | Robert Half Inc | 151 189 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 641 | People Inc | 100 410 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 642 | IPG Photonics Corp | 39 155 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 643 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11 416 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 644 | LAZARD INC | 106 065 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 645 | Freshpet Inc | 74 419 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 646 | Morningstar Inc | 27 976 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 647 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 842 805 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 648 | Grand Canyon Education Inc | 30 003 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 649 | Doximity Inc | 200 125 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 650 | TTM Technologies Inc | 21 549 | 4 M $ | 0,03 % |
| 651 | BOK Financial Corp | 28 985 | 4 M $ | 0,03 % |
| 652 | Euronet Worldwide Inc | 54 251 | 4 M $ | 0,03 % |
| 653 | RingCentral Inc | 101 244 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 654 | Elastic NV | 68 295 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 655 | Whirlpool Corp | 98 078 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 656 | Westlake Corp | 50 505 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 657 | Kyndryl Holdings Inc | 322 112 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 658 | Medical Properties Trust Inc | 786 906 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 659 | MongoDB Inc | 10 732 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 660 | Figure Technology Solutions Inc | 116 881 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 661 | Neurocrine Biosciences Inc | 21 223 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 662 | Olin Corp | 174 641 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 663 | Howard Hughes Holdings Inc | 47 519 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 664 | GUARDANT HEALTH INC | 21 904 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 665 | Credit Acceptance Corp | 5 063 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 666 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 36 306 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 667 | Liberty Live Holdings Inc | 30 849 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 668 | Western Union Co/The | 403 681 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 669 | Parsons Corp | 56 914 | 3 M $ | 0,02 % |
| 670 | Liberty Global Ltd. | 259 111 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 671 | EchoStar Corp | 28 817 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 672 | Fermi Inc | 315 715 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 673 | Schneider National Inc | 79 151 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 674 | Pegasystems Inc | 95 950 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 675 | Avis Budget Group Inc | 18 575 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 676 | Birkenstock Holding Plc | 61 743 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 677 | SentinelOne Inc | 154 685 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 678 | Shift4 Payments Inc | 53 568 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 679 | Dillard's Inc | 4 925 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 680 | Klaviyo Inc | 165 619 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 681 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 134 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 682 | Liberty Global Ltd | 208 332 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 683 | Reynolds Consumer Products Inc | 83 456 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 684 | AST SpaceMobile Inc | 23 809 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 685 | Janus Living Inc | 71 227 | 2 M $ | 0,01 % |
| 686 | Columbia Sportswear Co | 33 033 | 2 M $ | 0,01 % |
| 687 | Zillow Group Inc | 61 336 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 688 | Ingram Micro Holding Corp | 67 612 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 689 | Brown-Forman Corp | 67 344 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 690 | Everus Construction Group Inc | 10 806 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 691 | Pilgrim's Pride Corp | 62 297 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 692 | WYNN RESORTS LTD | 17 571 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 693 | Smithfield Foods Inc | 69 899 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 694 | Seaboard Corp | 375 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 695 | HubSpot Inc | 8 863 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 696 | Roku Inc | 11 406 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 697 | CNA Financial Corp | 31 692 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 698 | SAILPOINT INC | 104 190 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 699 | TFS Financial Corp | 83 139 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 700 | BWX Technologies Inc | 7 314 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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