Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 712 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Valvoline Inc | 20 870 | 702,9 k $ | 0,01 % |
| 702 | Central BanCo Inc | 28 417 | 680,6 k $ | 0,00 % |
| 703 | Ingram Micro Holding Corp | 28 754 | 670,3 k $ | 0,00 % |
| 704 | Freedom Holding Corp/NV | 4 542 | 658 k $ | 0,00 % |
| 705 | Sarepta Therapeutics Inc | 29 883 | 650,3 k $ | 0,00 % |
| 706 | NIQ Global Intelligence Plc | 50 230 | 571,1 k $ | 0,00 % |
| 707 | Paylocity Holding Corp | 5 159 | 557,4 k $ | 0,00 % |
| 708 | TPG Inc | 12 647 | 512,3 k $ | 0,00 % |
| 709 | Loar Holdings Inc | 6 157 | 352,7 k $ | 0,00 % |
| 710 | U-Haul Holding Co | 6 654 | 317,9 k $ | 0,00 % |
| 711 | Fermi Inc | 51 522 | 300,9 k $ | 0,00 % |
| 712 | GCI Liberty Inc | 3 793 | 139,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 681 | 13,6 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 113 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 108,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 4 | 85,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 7 | Singapour | 1 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Canada | 2 | 31,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004335