Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vail Resorts Inc | 9 924 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 702 | Lennar Corp | 14 736 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 703 | X-Energy Inc | 64 817 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 704 | Advanced Energy Industries Inc | 3 059 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 705 | Ascendis Pharma A/S | 4 230 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 706 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 14 188 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 707 | Bridgebio Pharma Inc | 14 376 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 708 | UWM Holdings Corp | 423 563 | 970 k $ | 0,01 % |
| 709 | Central BanCo Inc | 30 783 | 935,2 k $ | 0,01 % |
| 710 | Valvoline Inc | 22 608 | 893,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | Liberty Broadband Corp | 26 186 | 871,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 347 | 871,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | NIQ Global Intelligence Plc | 79 951 | 747,5 k $ | 0,00 % |
| 714 | U-Haul Holding Co | 11 305 | 739,8 k $ | 0,00 % |
| 715 | Hyatt Hotels Corp | 3 741 | 725,2 k $ | 0,00 % |
| 716 | Bullish | 29 894 | 700,4 k $ | 0,00 % |
| 717 | Freedom Holding Corp/NV | 3 762 | 490,8 k $ | 0,00 % |
| 718 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 19 488 | 347,3 k $ | 0,00 % |
| 719 | Almonty Industries Inc | 16 731 | 277,1 k $ | 0,00 % |
| 720 | HOLOGIC INC | 318 653 | 3,2 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004335