Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 712 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Valvoline Inc | 20.870 | 702.901,6 $ | 0,01 % |
| 702 | Central BanCo Inc | 28.417 | 680.587,2 $ | 0,00 % |
| 703 | Ingram Micro Holding Corp | 28.754 | 670.255,7 $ | 0,00 % |
| 704 | Freedom Holding Corp/NV | 4.542 | 658.045 $ | 0,00 % |
| 705 | Sarepta Therapeutics Inc | 29.883 | 650.254,1 $ | 0,00 % |
| 706 | NIQ Global Intelligence Plc | 50.230 | 571.115,1 $ | 0,00 % |
| 707 | Paylocity Holding Corp | 5.159 | 557.378,4 $ | 0,00 % |
| 708 | TPG Inc | 12.647 | 512.330 $ | 0,00 % |
| 709 | Loar Holdings Inc | 6.157 | 352.734,5 $ | 0,00 % |
| 710 | U-Haul Holding Co | 6.654 | 317.928,1 $ | 0,00 % |
| 711 | Fermi Inc | 51.522 | 300.888,5 $ | 0,00 % |
| 712 | GCI Liberty Inc | 3.793 | 139.772,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finanzen 8,3 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,4 %
- Immobilien 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 681 | 13,6 Mrd. $ | 96,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 113 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 108,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 4 | 85,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Singapur | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Kanada | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004335