Portfolio von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
iShares Trust ·712 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 4,2 %
- Immobilien 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- GB 0,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,6 %
- NL 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 681 | 13,6 Mrd. $ | 96,54 % |
| 2 | GB | 4 | 113 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | BM | 7 | 108,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | IE | 4 | 85,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | NL | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | KY | 5 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | SG | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | CA | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | LU | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | GG | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Valvoline Inc | 20.870 | 702.901,6 $ | 0,01 % |
| 702 | Central BanCo Inc | 28.417 | 680.587,2 $ | 0,00 % |
| 703 | Ingram Micro Holding Corp | 28.754 | 670.255,7 $ | 0,00 % |
| 704 | Freedom Holding Corp/NV | 4.542 | 658.045 $ | 0,00 % |
| 705 | Sarepta Therapeutics Inc | 29.883 | 650.254,1 $ | 0,00 % |
| 706 | NIQ Global Intelligence Plc | 50.230 | 571.115,1 $ | 0,00 % |
| 707 | Paylocity Holding Corp | 5.159 | 557.378,4 $ | 0,00 % |
| 708 | TPG Inc | 12.647 | 512.330 $ | 0,00 % |
| 709 | Loar Holdings Inc | 6.157 | 352.734,5 $ | 0,00 % |
| 710 | U-Haul Holding Co | 6.654 | 317.928,1 $ | 0,00 % |
| 711 | Fermi Inc | 51.522 | 300.888,5 $ | 0,00 % |
| 712 | GCI Liberty Inc | 3.793 | 139.772,1 $ | 0,00 % |