Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vail Resorts Inc | 9.924 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Lennar Corp | 14.736 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | X-Energy Inc | 64.817 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Advanced Energy Industries Inc | 3.059 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Ascendis Pharma A/S | 4.230 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 14.188 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Bridgebio Pharma Inc | 14.376 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | UWM Holdings Corp | 423.563 | 969.959,3 $ | 0,01 % |
| 709 | Central BanCo Inc | 30.783 | 935.187,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Valvoline Inc | 22.608 | 893.920,3 $ | 0,01 % |
| 711 | Liberty Broadband Corp | 26.186 | 871.470,1 $ | 0,01 % |
| 712 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.347 | 871.320,9 $ | 0,01 % |
| 713 | NIQ Global Intelligence Plc | 79.951 | 747.541,9 $ | 0,00 % |
| 714 | U-Haul Holding Co | 11.305 | 739.799,2 $ | 0,00 % |
| 715 | Hyatt Hotels Corp | 3.741 | 725.155,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Bullish | 29.894 | 700.416,4 $ | 0,00 % |
| 717 | Freedom Holding Corp/NV | 3.762 | 490.828,1 $ | 0,00 % |
| 718 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 19.488 | 347.276,2 $ | 0,00 % |
| 719 | Almonty Industries Inc | 16.731 | 277.065,4 $ | 0,00 % |
| 720 | HOLOGIC INC | 318.653 | 3186,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004335