Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 720 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 74.169 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 602 | Bentley Systems Inc | 200.268 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 603 | Maplebear Inc | 125.709 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 604 | JBS NV | 501.608 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 605 | Liberty Broadband Corp | 178.473 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 606 | FIGMA INC | 327.793 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 607 | QuantumScape Corp | 770.058 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 608 | Thor Industries Inc | 77.320 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 609 | YETI Holdings Inc | 115.777 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 610 | Universal Display Corp | 66.182 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 611 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 80.582 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 612 | ADT Inc | 863.870 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 613 | First Hawaiian Inc | 189.991 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 614 | Hayward Holdings Inc | 320.684 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 615 | Brighthouse Financial Inc | 87.322 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 616 | Brown-Forman Corp | 206.929 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 617 | Post Holdings Inc | 62.472 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 618 | Ryan Specialty Holdings Inc | 145.482 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 619 | Organon & Co | 405.620 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 620 | Etsy Inc | 72.709 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 621 | Loar Holdings Inc | 67.760 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Iridium Communications Inc | 98.749 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | News Corp | 187.376 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | Casey's General Stores Inc | 6.565 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | PVH Corp | 70.213 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | Everpure Inc | 65.891 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | Assured Guaranty Ltd | 64.258 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 192.522 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | Travel + Leisure Co | 64.935 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | National Storage Affiliates Trust | 111.522 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | LEONARDO DRS INC | 116.215 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Dolby Laboratories Inc | 93.999 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | Penske Automotive Group Inc | 27.145 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | Amentum Holdings Inc | 234.559 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | BILL Holdings Inc | 133.342 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | Graphic Packaging Holding Co | 452.155 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Hamilton Lane Inc | 60.528 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | Lineage Inc | 109.958 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 69.056 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Robert Half Inc | 151.189 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | People Inc | 100.410 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | IPG Photonics Corp | 39.155 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 11.416 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | LAZARD INC | 106.065 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | Freshpet Inc | 74.419 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Morningstar Inc | 27.976 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 842.805 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Grand Canyon Education Inc | 30.003 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | Doximity Inc | 200.125 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | TTM Technologies Inc | 21.549 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | BOK Financial Corp | 28.985 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | Euronet Worldwide Inc | 54.251 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | RingCentral Inc | 101.244 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Elastic NV | 68.295 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | Whirlpool Corp | 98.078 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Westlake Corp | 50.505 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | Kyndryl Holdings Inc | 322.112 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Medical Properties Trust Inc | 786.906 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | MongoDB Inc | 10.732 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | Figure Technology Solutions Inc | 116.881 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Neurocrine Biosciences Inc | 21.223 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Olin Corp | 174.641 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Howard Hughes Holdings Inc | 47.519 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | GUARDANT HEALTH INC | 21.904 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | Credit Acceptance Corp | 5.063 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 36.306 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | Liberty Live Holdings Inc | 30.849 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Western Union Co/The | 403.681 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | Parsons Corp | 56.914 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Liberty Global Ltd. | 259.111 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | EchoStar Corp | 28.817 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Fermi Inc | 315.715 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Schneider National Inc | 79.151 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | Pegasystems Inc | 95.950 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Avis Budget Group Inc | 18.575 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | Birkenstock Holding Plc | 61.743 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | SentinelOne Inc | 154.685 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Shift4 Payments Inc | 53.568 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Dillard's Inc | 4.925 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | Klaviyo Inc | 165.619 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | CH Robinson Worldwide Inc | 13.134 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Liberty Global Ltd | 208.332 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Reynolds Consumer Products Inc | 83.456 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | AST SpaceMobile Inc | 23.809 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Janus Living Inc | 71.227 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Columbia Sportswear Co | 33.033 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Zillow Group Inc | 61.336 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Ingram Micro Holding Corp | 67.612 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Brown-Forman Corp | 67.344 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Everus Construction Group Inc | 10.806 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Pilgrim's Pride Corp | 62.297 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | WYNN RESORTS LTD | 17.571 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Smithfield Foods Inc | 69.899 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Seaboard Corp | 375 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | HubSpot Inc | 8.863 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Roku Inc | 11.406 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | CNA Financial Corp | 31.692 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | SAILPOINT INC | 104.190 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | TFS Financial Corp | 83.139 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | BWX Technologies Inc | 7.314 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 688 | 15,2 Mrd. $ | 97,16 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 129,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Irland | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Kanada | 4 | 56,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 51,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 21 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Australien | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004335