Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 712 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hubbell Inc | 77 143 | 37,9 M $ | 0,27 % |
| 102 | Dollar General Corp | 315 760 | 37,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | Eversource Energy | 539 574 | 37,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | Mettler-Toledo International Inc | 29 581 | 37,3 M $ | 0,26 % |
| 105 | Northern Trust Corp | 267 088 | 37,3 M $ | 0,26 % |
| 106 | Raymond James Financial Inc | 256 312 | 37,1 M $ | 0,26 % |
| 107 | Citizens Financial Group Inc | 617 314 | 37 M $ | 0,26 % |
| 108 | United Therapeutics Corp | 61 017 | 36,2 M $ | 0,26 % |
| 109 | Cardinal Health, Inc. | 171 168 | 36,2 M $ | 0,26 % |
| 110 | Curtiss-Wright Corp | 53 032 | 36,1 M $ | 0,26 % |
| 111 | ResMed Inc | 160 660 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 112 | ON Semiconductor Corp | 579 677 | 35,9 M $ | 0,25 % |
| 113 | Expand Energy Corp | 326 854 | 35,9 M $ | 0,25 % |
| 114 | Fidelity National Information Services Inc | 747 897 | 35,1 M $ | 0,25 % |
| 115 | Cincinnati Financial Corp | 221 650 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| 116 | Qnity Electronics Inc | 300 787 | 34,7 M $ | 0,25 % |
| 117 | Flex Ltd | 529 002 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 118 | PPG Industries Inc | 323 256 | 34,5 M $ | 0,24 % |
| 119 | Take-Two Interactive Software Inc | 173 395 | 34,2 M $ | 0,24 % |
| 120 | Synchrony Financial | 500 728 | 34,1 M $ | 0,24 % |
| 121 | Omnicom Group Inc | 450 796 | 33,9 M $ | 0,24 % |
| 122 | CMS Energy Corp | 435 237 | 33,8 M $ | 0,24 % |
| 123 | AvalonBay Communities, Inc. | 205 137 | 33,5 M $ | 0,24 % |
| 124 | Casey's General Stores Inc | 45 309 | 33 M $ | 0,23 % |
| 125 | PulteGroup Inc | 279 149 | 32,8 M $ | 0,23 % |
| 126 | Regions Financial Corp | 1 251 554 | 32,7 M $ | 0,23 % |
| 127 | Church & Dwight Co Inc | 345 382 | 32,2 M $ | 0,23 % |
| 128 | Equity Residential | 544 797 | 32,2 M $ | 0,23 % |
| 129 | Labcorp Holdings Inc | 120 329 | 32,1 M $ | 0,23 % |
| 130 | Steel Dynamics Inc | 177 956 | 32 M $ | 0,23 % |
| 131 | NiSource Inc | 686 146 | 32 M $ | 0,23 % |
| 132 | Quest Diagnostics Inc | 160 654 | 31,5 M $ | 0,22 % |
| 133 | STERIS PLC | 141 166 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 134 | Woodward Inc | 86 201 | 30,9 M $ | 0,22 % |
| 135 | Zoom Communications Inc | 383 416 | 30,8 M $ | 0,22 % |
| 136 | Royal Gold Inc | 120 812 | 30,7 M $ | 0,22 % |
| 137 | EMCOR Group Inc | 41 638 | 30,7 M $ | 0,22 % |
| 138 | Constellation Brands Inc | 204 226 | 30,6 M $ | 0,22 % |
| 139 | Albemarle Corp | 169 407 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 140 | Humana Inc | 174 120 | 30,2 M $ | 0,21 % |
| 141 | Smurfit Westrock PLC | 748 849 | 29,8 M $ | 0,21 % |
| 142 | US Foods Holding Corp | 322 655 | 29,8 M $ | 0,21 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 368 896 | 29,7 M $ | 0,21 % |
| 144 | VeriSign Inc | 119 592 | 29,7 M $ | 0,21 % |
| 145 | Dollar Tree Inc | 271 112 | 29,7 M $ | 0,21 % |
| 146 | Carnival Corp | 1 139 108 | 29,5 M $ | 0,21 % |
| 147 | Paychex Inc | 318 649 | 29,4 M $ | 0,21 % |
| 148 | Block Inc | 486 574 | 29,3 M $ | 0,21 % |
| 149 | CF Industries Holdings Inc | 224 001 | 29,1 M $ | 0,21 % |
| 150 | First Solar Inc | 146 000 | 28,8 M $ | 0,20 % |
| 151 | Waters Corp | 96 670 | 28,8 M $ | 0,20 % |
| 152 | Leidos Holdings Inc | 183 848 | 28,6 M $ | 0,20 % |
| 153 | General Mills, Inc. | 766 732 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 154 | Principal Financial Group Inc | 312 967 | 28,2 M $ | 0,20 % |
| 155 | ATI Inc | 193 779 | 28,2 M $ | 0,20 % |
| 156 | T Rowe Price Group Inc | 311 473 | 28,1 M $ | 0,20 % |
| 157 | MSCI Inc | 52 045 | 28,1 M $ | 0,20 % |
| 158 | CH Robinson Worldwide Inc | 168 827 | 28 M $ | 0,20 % |
| 159 | Kraft Heinz Co/The | 1 228 883 | 27,6 M $ | 0,20 % |
| 160 | Expeditors International of Washington Inc | 192 578 | 27,6 M $ | 0,19 % |
| 161 | DuPont de Nemours Inc | 601 260 | 27,5 M $ | 0,19 % |
| 162 | Markel Group Inc | 14 290 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 163 | Evergy Inc | 332 141 | 27,2 M $ | 0,19 % |
| 164 | Illumina Inc | 220 658 | 27,2 M $ | 0,19 % |
| 165 | nVent Electric PLC | 228 975 | 27,1 M $ | 0,19 % |
| 166 | Packaging Corp of America | 127 324 | 27 M $ | 0,19 % |
| 167 | International Paper Co | 754 955 | 27 M $ | 0,19 % |
| 168 | Snap-on Inc | 73 952 | 26,9 M $ | 0,19 % |
| 169 | International Flavors & Fragrances Inc | 369 600 | 26,8 M $ | 0,19 % |
| 170 | Alliant Energy Corp | 370 749 | 26,6 M $ | 0,19 % |
| 171 | KeyCorp | 1 326 473 | 26,6 M $ | 0,19 % |
| 172 | Royalty Pharma PLC | 552 300 | 26,5 M $ | 0,19 % |
| 173 | Amcor PLC | 662 248 | 26,3 M $ | 0,19 % |
| 174 | Quanta Services Inc | 47 780 | 26,2 M $ | 0,19 % |
| 175 | SBA Communications Corp | 152 148 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 176 | Moderna Inc | 515 041 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 177 | Equifax Inc | 144 881 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 178 | West Pharmaceutical Services Inc | 103 195 | 25,9 M $ | 0,18 % |
| 179 | Loews Corp | 242 281 | 25,9 M $ | 0,18 % |
| 180 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 285 546 | 25,8 M $ | 0,18 % |
| 181 | Williams-Sonoma Inc | 141 281 | 25,8 M $ | 0,18 % |
| 182 | Lennar Corp | 294 721 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 183 | NVR Inc | 3 883 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 184 | Weyerhaeuser Co | 1 045 329 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 185 | XPO Inc | 130 939 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 186 | Tyson Foods Inc | 397 540 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 187 | Charter Communications, Inc. | 117 541 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 188 | HP Inc | 1 319 260 | 25,3 M $ | 0,18 % |
| 189 | Estee Lauder Cos Inc/The | 352 052 | 25,3 M $ | 0,18 % |
| 190 | Fortive Corp | 456 209 | 25,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | MongoDB Inc | 102 960 | 25,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Ulta Beauty Inc | 47 783 | 25 M $ | 0,18 % |
| 193 | Alcoa Corp | 373 299 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 194 | Ovintiv Inc | 413 817 | 24,6 M $ | 0,17 % |
| 195 | Hologic Inc | 320 477 | 24,2 M $ | 0,17 % |
| 196 | RB Global Inc | 250 366 | 24 M $ | 0,17 % |
| 197 | SoFi Technologies Inc | 1 510 596 | 24 M $ | 0,17 % |
| 198 | Brown & Brown Inc | 365 030 | 23,8 M $ | 0,17 % |
| 199 | Bunge Global SA | 186 989 | 23,8 M $ | 0,17 % |
| 200 | Revolution Medicines Inc | 244 314 | 23,8 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,3 %
- Technologie 9,1 %
- Finance 8,3 %
- Énergie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Immobilier 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 35,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 681 | 13,6 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 113 M $ | 0,80 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 108,5 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 4 | 85,1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 43,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 7 | Singapour | 1 | 34,6 M $ | 0,25 % |
| 8 | Canada | 2 | 31,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 3 | 12 M $ | 0,08 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 0,07 % |
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