Composition d'iShares Russell Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 720 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PPL Corp | 1 153 809 | 41,9 M $ | 0,27 % |
| 102 | Eversource Energy | 578 359 | 41,8 M $ | 0,27 % |
| 103 | MKS Inc | 93 895 | 41,8 M $ | 0,27 % |
| 104 | PPG Industries Inc | 341 812 | 41,5 M $ | 0,27 % |
| 105 | Raymond James Financial Inc | 270 772 | 41,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | Illumina Inc | 232 777 | 40,9 M $ | 0,26 % |
| 107 | Veeva Systems Inc | 228 556 | 40,6 M $ | 0,26 % |
| 108 | AvalonBay Communities Inc | 213 546 | 40,3 M $ | 0,26 % |
| 109 | FirstEnergy Corp | 846 104 | 40,2 M $ | 0,26 % |
| 110 | Fiserv Inc | 815 607 | 40 M $ | 0,26 % |
| 111 | Twilio Inc | 192 913 | 39,8 M $ | 0,25 % |
| 112 | PulteGroup Inc | 289 741 | 39,8 M $ | 0,25 % |
| 113 | Regions Financial Corp | 1 313 264 | 39,7 M $ | 0,25 % |
| 114 | Mettler-Toledo International Inc | 30 952 | 39,5 M $ | 0,25 % |
| 115 | Keysight Technologies Inc | 112 402 | 39,3 M $ | 0,25 % |
| 116 | American Water Works Co Inc | 298 507 | 39,3 M $ | 0,25 % |
| 117 | MODERNA INC | 559 935 | 39,2 M $ | 0,25 % |
| 118 | Synchrony Financial | 514 568 | 39,1 M $ | 0,25 % |
| 119 | Cboe Global Markets Inc | 160 181 | 38,9 M $ | 0,25 % |
| 120 | Equity Residential | 571 198 | 38,8 M $ | 0,25 % |
| 121 | Dollar General Corp | 337 013 | 38,8 M $ | 0,25 % |
| 122 | West Pharmaceutical Services Inc | 107 094 | 38,4 M $ | 0,25 % |
| 123 | Copart Inc | 1 356 508 | 38,2 M $ | 0,24 % |
| 124 | Willis Towers Watson PLC | 144 515 | 37,8 M $ | 0,24 % |
| 125 | Kimberly-Clark Corp | 343 243 | 37,7 M $ | 0,24 % |
| 126 | Smurfit Westrock PLC | 800 016 | 37 M $ | 0,24 % |
| 127 | Markel Group Inc | 18 930 | 37 M $ | 0,24 % |
| 128 | T Rowe Price Group Inc | 322 493 | 36,7 M $ | 0,23 % |
| 129 | Williams-Sonoma Inc | 156 492 | 36,5 M $ | 0,23 % |
| 130 | F5 Inc | 86 601 | 36 M $ | 0,23 % |
| 131 | CMS Energy Corp | 470 627 | 36 M $ | 0,23 % |
| 132 | Verisk Analytics Inc | 200 508 | 36 M $ | 0,23 % |
| 133 | Entegris Inc | 199 806 | 35,9 M $ | 0,23 % |
| 134 | Quest Diagnostics Inc | 169 077 | 35,8 M $ | 0,23 % |
| 135 | ROYALTY PHARMA PLC | 636 296 | 35,7 M $ | 0,23 % |
| 136 | Workday Inc | 290 988 | 35,6 M $ | 0,23 % |
| 137 | Principal Financial Group Inc | 329 148 | 35,5 M $ | 0,23 % |
| 138 | Church & Dwight Co Inc | 364 251 | 35,3 M $ | 0,23 % |
| 139 | Hershey Co/The | 200 576 | 35,2 M $ | 0,22 % |
| 140 | Okta Inc | 257 901 | 35,2 M $ | 0,22 % |
| 141 | Labcorp Holdings Inc | 125 586 | 35,2 M $ | 0,22 % |
| 142 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 407 123 | 35,1 M $ | 0,22 % |
| 143 | NISOURCE INC | 735 941 | 35 M $ | 0,22 % |
| 144 | First Solar Inc | 147 776 | 34,9 M $ | 0,22 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 63 400 | 34,4 M $ | 0,22 % |
| 146 | US Foods Holding Corp | 335 620 | 34,3 M $ | 0,22 % |
| 147 | Dollar Tree Inc | 283 706 | 34,3 M $ | 0,22 % |
| 148 | Veralto Corp | 375 759 | 33,3 M $ | 0,21 % |
| 149 | JB Hunt Transport Services Inc | 115 069 | 33,3 M $ | 0,21 % |
| 150 | RB Global Inc | 285 961 | 33,3 M $ | 0,21 % |
| 151 | Expeditors International of Washington Inc | 202 763 | 33 M $ | 0,21 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 642 013 | 33 M $ | 0,21 % |
| 153 | KeyCorp | 1 424 333 | 32,8 M $ | 0,21 % |
| 154 | Sysco Corp | 384 225 | 32,1 M $ | 0,21 % |
| 155 | EXPAND ENERGY CORP | 347 985 | 31,7 M $ | 0,20 % |
| 156 | Packaging Corp of America | 132 776 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 157 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 332 420 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 158 | Omnicom Group Inc | 433 257 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 159 | STERIS PLC | 149 835 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 160 | VeriSign Inc | 124 841 | 31,4 M $ | 0,20 % |
| 161 | TD SYNNEX Corp | 117 144 | 31,3 M $ | 0,20 % |
| 162 | Snap-on Inc | 77 561 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 163 | International Flavors & Fragrances Inc | 393 303 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 164 | Kraft Heinz Co/The | 1 315 222 | 31,1 M $ | 0,20 % |
| 165 | Fidelity National Information Services Inc | 795 825 | 30,9 M $ | 0,20 % |
| 166 | HP Inc | 1 405 515 | 30,8 M $ | 0,20 % |
| 167 | AMCOR PLC | 710 459 | 30,8 M $ | 0,20 % |
| 168 | International Paper Co | 806 956 | 30,7 M $ | 0,20 % |
| 169 | SoFi Technologies Inc | 1 711 578 | 30,7 M $ | 0,20 % |
| 170 | Evergy Inc | 352 467 | 30,5 M $ | 0,19 % |
| 171 | Alliant Energy Corp | 397 449 | 30,3 M $ | 0,19 % |
| 172 | Dow Inc | 1 105 003 | 30,2 M $ | 0,19 % |
| 173 | NetApp Inc | 194 370 | 30,1 M $ | 0,19 % |
| 174 | IonQ Inc | 564 368 | 30,1 M $ | 0,19 % |
| 175 | Constellation Brands Inc | 211 250 | 29,4 M $ | 0,19 % |
| 176 | Reliance Inc | 78 327 | 29,3 M $ | 0,19 % |
| 177 | Loews Corp | 257 130 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 178 | Brown & Brown Inc | 453 707 | 29,1 M $ | 0,19 % |
| 179 | Equifax Inc | 182 284 | 28,9 M $ | 0,18 % |
| 180 | Incyte Corp | 254 857 | 28,9 M $ | 0,18 % |
| 181 | SBA Communications Corp | 162 060 | 28,6 M $ | 0,18 % |
| 182 | Fortive Corp | 468 031 | 28,6 M $ | 0,18 % |
| 183 | General Mills Inc | 820 107 | 28,5 M $ | 0,18 % |
| 184 | Essex Property Trust Inc | 97 828 | 28,5 M $ | 0,18 % |
| 185 | DuPont de Nemours Inc | 210 150 | 28,5 M $ | 0,18 % |
| 186 | Lennar Corp | 314 395 | 28,4 M $ | 0,18 % |
| 187 | VIATRIS INC | 1 787 414 | 28,4 M $ | 0,18 % |
| 188 | Cognizant Technology Solutions Corp | 725 769 | 28,1 M $ | 0,18 % |
| 189 | Invitation Homes Inc | 911 243 | 27,5 M $ | 0,18 % |
| 190 | CDW Corp/DE | 195 302 | 27,5 M $ | 0,18 % |
| 191 | Medline Inc | 689 926 | 27,2 M $ | 0,17 % |
| 192 | ITT INC | 137 120 | 27,1 M $ | 0,17 % |
| 193 | EAST WEST BANCORP INC | 209 117 | 27 M $ | 0,17 % |
| 194 | Nextpower Inc | 226 163 | 26,9 M $ | 0,17 % |
| 195 | Roivant Sciences Ltd | 752 499 | 26,6 M $ | 0,17 % |
| 196 | Weyerhaeuser Co | 1 107 589 | 26,5 M $ | 0,17 % |
| 197 | Akamai Technologies Inc | 220 398 | 26,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | Royal Gold Inc | 130 422 | 26 M $ | 0,17 % |
| 199 | Generac Holdings Inc | 88 447 | 25,9 M $ | 0,17 % |
| 200 | Coeur Mining Inc | 1 579 965 | 25,8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 9,2 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,9 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 688 | 15,2 Md $ | 97,16 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 129,4 M $ | 0,83 % |
| 3 | Irlande | 3 | 84,7 M $ | 0,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 57 M $ | 0,36 % |
| 5 | Canada | 4 | 56,1 M $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 51,1 M $ | 0,33 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 21 M $ | 0,13 % |
| 8 | Australie | 1 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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