Portfolio von iShares Russell Mid-Cap Value ETF
iShares Trust ·712 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 8,4 %
- Energie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 4,2 %
- Immobilien 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- GB 0,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,6 %
- NL 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 681 | 13,6 Mrd. $ | 96,54 % |
| 2 | GB | 4 | 113 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | BM | 7 | 108,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | IE | 4 | 85,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | NL | 2 | 43,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | KY | 5 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | SG | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | CA | 2 | 31,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | LU | 2 | 13,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | JE | 3 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | GG | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 1.123.979 | 152,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | Western Digital Corp | 489.792 | 132,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Sandisk Corp/DE | 205.895 | 130,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 919.341 | 109,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 437.604 | 108,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Cummins Inc | 198.121 | 106,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Marathon Petroleum Corp | 432.876 | 105,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Phillips 66 | 538.670 | 98,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Kinder Morgan, Inc. | 2.799.515 | 93,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 268.861 | 92,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 3.352.963 | 92,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | Digital Realty Trust Inc | 495.377 | 89,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 1.427.744 | 87,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Corteva Inc | 974.359 | 81,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | ONEOK Inc | 899.773 | 81,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Realty Income Corp | 1.318.526 | 80,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 367.094 | 79,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Ciena Corp | 203.103 | 78,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 375.388 | 77,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 362.159 | 73,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Entergy Corp | 643.196 | 72,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Exelon Corp | 1.455.911 | 71,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | AMETEK Inc | 331.801 | 71,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 247.810 | 70 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Simon Property Group Inc | 363.156 | 67,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 852.474 | 67,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Teradyne Inc | 225.511 | 66,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | United Rentals Inc | 91.416 | 66,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 1.015.632 | 66 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Lumentum Holdings Inc | 93.743 | 65,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 946.478 | 65,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Ford Motor Co | 5.611.329 | 64,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Delta Air Lines Inc | 939.555 | 62,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Anglogold Ashanti Plc | 635.939 | 61,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 243.958 | 61 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1.302.098 | 60,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Kroger Co/The | 835.958 | 60,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 259.045 | 60,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Coherent Corp | 251.577 | 59,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | eBay Inc | 650.912 | 59,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Consolidated Edison Inc | 518.821 | 58,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Public Service Enterprise Group Inc | 719.548 | 58,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 283.410 | 56,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Nucor Corp | 331.010 | 56 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | PG&E Corp | 3.155.706 | 55,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 652.508 | 55,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | EQT Corp | 867.616 | 55,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Ventas Inc | 674.741 | 55,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 404.800 | 54,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Garmin Ltd | 234.544 | 54,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 469.254 | 54,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Rockwell Automation Inc | 149.968 | 53,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 190.539 | 51,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | CBRE Group Inc | 381.216 | 51,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | DR Horton Inc | 372.762 | 51,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 625.410 | 50,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | State Street Corp | 401.668 | 50,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Martin Marietta Materials Inc | 86.223 | 50,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Coinbase Global Inc | 289.806 | 50,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Archer-Daniels-Midland Co | 689.037 | 50,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Prudential Financial, Inc. | 504.215 | 49,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Microchip Technology Inc | 760.765 | 49,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Old Dominion Freight Line Inc | 249.803 | 48,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Arch Capital Group Ltd | 505.918 | 48,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Cheniere Energy Inc | 168.499 | 47,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Kenvue Inc | 2.739.442 | 47,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Halliburton Co | 1.210.009 | 47,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 659.894 | 47 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Agilent Technologies Inc | 410.801 | 46,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 573.169 | 45,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.920.313 | 45,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 218.860 | 45,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.890.145 | 45,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 873.913 | 44 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | DTE Energy Co | 298.748 | 43,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Otis Worldwide Corp | 562.671 | 43,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | United Airlines Holdings Inc | 469.152 | 43,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Iron Mountain Inc | 421.688 | 43,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Ameren Corp | 387.846 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 694.863 | 42,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Atmos Energy Corp | 230.060 | 42,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Dow Inc | 1.018.071 | 42,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Cboe Global Markets Inc | 150.617 | 42,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 1.535.379 | 41,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Xylem Inc/NY | 350.087 | 41,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | IQVIA Holdings Inc | 243.510 | 41,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Yum! Brands Inc | 266.163 | 41,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Dover Corp | 195.074 | 40,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | PPL Corp | 1.063.830 | 40,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Teledyne Technologies Inc | 66.890 | 40,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | CenterPoint Energy Inc | 936.549 | 40,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Edison International | 548.705 | 40,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | FirstEnergy Corp | 789.604 | 40 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Willis Towers Watson PLC | 137.551 | 40 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | TechnipFMC PLC | 576.402 | 39,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Extra Space Storage Inc | 302.786 | 39,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Biogen Inc | 210.347 | 38,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Hershey Co/The | 184.271 | 38,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Coterra Energy Inc | 1.085.459 | 38,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | American Water Works Co Inc | 279.941 | 38,1 Mio. $ | 0,27 % |