Composition de VANGUARD EQUITY INCOME FUND
VANGUARD FENWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 62,6 Md $ dont 61 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 209 dans 11 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11 231 188 | 3,5 Md $ | 5,56 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 13 145 851 | 1,6 Md $ | 2,53 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 6 000 464 | 1,5 Md $ | 2,34 % |
| 4 | Bank of America Corp | 27 062 414 | 1,3 Md $ | 2,11 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 14 531 373 | 1,1 Md $ | 1,80 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 5 053 309 | 999,5 M $ | 1,60 % |
| 7 | Honeywell International Inc | 3 964 213 | 896 M $ | 1,43 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 6 096 560 | 849,7 M $ | 1,36 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 3 880 060 | 802,1 M $ | 1,28 % |
| 10 | Unilever PLC | 14 061 353 | 801,1 M $ | 1,28 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 3 762 704 | 790,3 M $ | 1,26 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 4 595 671 | 779,7 M $ | 1,25 % |
| 13 | ConocoPhillips | 5 694 032 | 751,6 M $ | 1,20 % |
| 14 | Huntington Bancshares Inc/OH | 47 196 827 | 738,6 M $ | 1,18 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 4 390 053 | 725,9 M $ | 1,16 % |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 087 471 | 709 M $ | 1,13 % |
| 17 | American International Group Inc | 9 356 064 | 704 M $ | 1,13 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 8 569 335 | 696,8 M $ | 1,11 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 3 383 209 | 687,4 M $ | 1,10 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 846 090 | 680,5 M $ | 1,09 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 2 275 933 | 669,5 M $ | 1,07 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 2 594 116 | 650,4 M $ | 1,04 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 4 662 253 | 611,1 M $ | 0,98 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 2 085 163 | 610,4 M $ | 0,98 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 9 867 313 | 610 M $ | 0,98 % |
| 26 | Sempra | 6 204 826 | 602,9 M $ | 0,96 % |
| 27 | Ferguson Enterprises Inc | 2 532 321 | 590,7 M $ | 0,94 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 6 085 803 | 586,5 M $ | 0,94 % |
| 29 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 844 826 | 564,1 M $ | 0,90 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2 835 404 | 562,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | TE Connectivity PLC | 2 684 927 | 561,2 M $ | 0,90 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 1 618 615 | 558,7 M $ | 0,89 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 602 371 | 554 M $ | 0,89 % |
| 34 | Zoetis Inc | 4 675 498 | 552,7 M $ | 0,88 % |
| 35 | Microsoft Corp | 1 483 311 | 549,1 M $ | 0,88 % |
| 36 | Ares Management Corp | 5 004 375 | 546 M $ | 0,87 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 2 768 514 | 545 M $ | 0,87 % |
| 38 | Regions Financial Corp | 20 793 648 | 543,1 M $ | 0,87 % |
| 39 | PPG Industries Inc | 5 065 897 | 541,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | Pfizer Inc | 19 175 311 | 538,4 M $ | 0,86 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 6 335 486 | 537,8 M $ | 0,86 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 3 059 094 | 528,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Marathon Petroleum Corp | 2 124 211 | 518,7 M $ | 0,83 % |
| 44 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 967 261 | 506,5 M $ | 0,81 % |
| 45 | American Water Works Co Inc | 3 708 683 | 504,7 M $ | 0,81 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 1 373 713 | 491,3 M $ | 0,79 % |
| 47 | Raymond James Financial Inc | 3 372 198 | 488,3 M $ | 0,78 % |
| 48 | Sun Communities Inc | 3 806 525 | 479,5 M $ | 0,77 % |
| 49 | PPL Corp | 12 328 591 | 471 M $ | 0,75 % |
| 50 | Kimberly-Clark Corp | 4 840 551 | 467 M $ | 0,75 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 2 966 005 | 466,3 M $ | 0,75 % |
| 52 | PACCAR Inc | 4 008 003 | 462,9 M $ | 0,74 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 2 936 554 | 461,9 M $ | 0,74 % |
| 54 | Emerson Electric Co. | 3 467 973 | 454,4 M $ | 0,73 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 3 114 410 | 449,8 M $ | 0,72 % |
| 56 | Atmos Energy Corp | 2 434 226 | 449,7 M $ | 0,72 % |
| 57 | Industria de Diseno Textil SA | 7 680 885 | 447,1 M $ | 0,71 % |
| 58 | Constellation Brands Inc | 2 933 924 | 440,1 M $ | 0,70 % |
| 59 | Roche Holding AG | 1 049 066 | 418,7 M $ | 0,67 % |
| 60 | CVS Health Corp | 5 824 240 | 418,3 M $ | 0,67 % |
| 61 | AstraZeneca PLC | 2 117 940 | 417,7 M $ | 0,67 % |
| 62 | Visa Inc | 1 379 045 | 416,8 M $ | 0,67 % |
| 63 | S&P Global Inc | 966 381 | 411 M $ | 0,66 % |
| 64 | EQT Corp | 6 455 136 | 410,8 M $ | 0,66 % |
| 65 | Weyerhaeuser Co | 16 592 178 | 405,3 M $ | 0,65 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 2 216 308 | 404,3 M $ | 0,65 % |
| 67 | Anglo American PLC | 9 287 265 | 398,8 M $ | 0,64 % |
| 68 | Roper Technologies Inc | 1 107 461 | 391,9 M $ | 0,63 % |
| 69 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 021 182 | 384,1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 4 600 536 | 366,2 M $ | 0,59 % |
| 71 | Caterpillar Inc | 503 495 | 356,7 M $ | 0,57 % |
| 72 | Nutrien Ltd | 4 470 639 | 337,4 M $ | 0,54 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 2 423 420 | 317,3 M $ | 0,51 % |
| 74 | Darden Restaurants Inc | 1 564 591 | 306,7 M $ | 0,49 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 1 961 244 | 304,6 M $ | 0,49 % |
| 76 | Pernod Ricard SA | 4 066 983 | 302,4 M $ | 0,48 % |
| 77 | AbbVie Inc | 1 273 766 | 277 M $ | 0,44 % |
| 78 | NIKE Inc | 5 242 529 | 276,9 M $ | 0,44 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 2 653 319 | 272,4 M $ | 0,44 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 146 327 | 251,5 M $ | 0,40 % |
| 81 | QUALCOMM Inc | 1 914 920 | 246,6 M $ | 0,39 % |
| 82 | Chevron Corp | 1 185 462 | 245,3 M $ | 0,39 % |
| 83 | Home Depot Inc/The | 692 946 | 227,9 M $ | 0,36 % |
| 84 | Accenture PLC | 1 137 371 | 225,5 M $ | 0,36 % |
| 85 | NetApp Inc | 2 185 069 | 223,7 M $ | 0,36 % |
| 86 | Comcast Corp | 7 687 539 | 220,7 M $ | 0,35 % |
| 87 | Duke Energy Corp | 1 659 502 | 217,3 M $ | 0,35 % |
| 88 | EOG Resources Inc | 1 488 222 | 215,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Cummins Inc | 372 047 | 200,2 M $ | 0,32 % |
| 90 | Cigna Group/The | 697 243 | 186 M $ | 0,30 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 560 658 | 185,1 M $ | 0,30 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 2 165 072 | 184,5 M $ | 0,30 % |
| 93 | Coca-Cola Co/The | 2 332 850 | 177,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 725 368 | 171,4 M $ | 0,27 % |
| 95 | Devon Energy Corp | 3 369 506 | 169,6 M $ | 0,27 % |
| 96 | Kroger Co/The | 2 312 883 | 167,4 M $ | 0,27 % |
| 97 | Cardinal Health, Inc. | 790 593 | 167,1 M $ | 0,27 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 205 766 | 163,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | State Street Corp | 1 259 281 | 159,4 M $ | 0,25 % |
| 100 | Edison International | 2 157 894 | 157,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 15,1 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation de base 8,7 %
- Énergie 7,5 %
- Services publics 7,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 9,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- GBP 1,3 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 196 | 57,5 Md $ | 94,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 816,5 M $ | 1,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 545 M $ | 0,89 % |
| 4 | Espagne | 1 | 447,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Suisse | 1 | 418,7 M $ | 0,69 % |
| 6 | Canada | 1 | 337,4 M $ | 0,55 % |
| 7 | Irlande | 1 | 317,3 M $ | 0,52 % |
| 8 | France | 1 | 302,4 M $ | 0,50 % |
| 9 | Bermudes | 3 | 195,7 M $ | 0,32 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 74,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Monaco | 1 | 33,6 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VANGUARD EQUITY INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002579