Composition de VANGUARD EQUITY INCOME FUND
VANGUARD FENWAY FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 62,6 Md $ dont 61 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 209 dans 11 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 902 359 | 154 M $ | 0,25 % |
| 102 | DTE Energy Co | 1 052 699 | 153,9 M $ | 0,25 % |
| 103 | Altria Group, Inc. | 2 326 196 | 153,5 M $ | 0,25 % |
| 104 | Matador Resources Co | 2 413 464 | 152,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | eBay Inc | 1 646 811 | 149,9 M $ | 0,24 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 335 894 | 149,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | BorgWarner Inc | 2 705 628 | 146,8 M $ | 0,23 % |
| 108 | Northrop Grumman Corp | 210 774 | 143,8 M $ | 0,23 % |
| 109 | Synchrony Financial | 2 035 406 | 138,4 M $ | 0,22 % |
| 110 | National Fuel Gas Co | 1 472 420 | 138,3 M $ | 0,22 % |
| 111 | Verizon Communications Inc | 2 732 959 | 137,2 M $ | 0,22 % |
| 112 | Union Pacific Corp | 563 930 | 136,8 M $ | 0,22 % |
| 113 | Ryder System Inc | 662 678 | 135,7 M $ | 0,22 % |
| 114 | Exelon Corp | 2 743 735 | 134,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | KLA Corp | 89 662 | 132 M $ | 0,21 % |
| 116 | RTX Corp | 679 048 | 131 M $ | 0,21 % |
| 117 | Reliance Inc | 426 524 | 129,6 M $ | 0,21 % |
| 118 | Otis Worldwide Corp | 1 677 892 | 129,3 M $ | 0,21 % |
| 119 | HP Inc | 6 715 176 | 129 M $ | 0,21 % |
| 120 | Walmart Inc | 1 037 897 | 129 M $ | 0,21 % |
| 121 | Las Vegas Sands Corp | 2 376 945 | 128,1 M $ | 0,20 % |
| 122 | Lear Corp | 1 049 770 | 127,1 M $ | 0,20 % |
| 123 | UnitedHealth Group Inc | 467 924 | 126,6 M $ | 0,20 % |
| 124 | General Dynamics Corp | 367 472 | 126,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | MetLife Inc | 1 778 832 | 125,8 M $ | 0,20 % |
| 126 | Oshkosh Corp | 852 910 | 125,6 M $ | 0,20 % |
| 127 | Travel + Leisure Co | 1 811 552 | 125,3 M $ | 0,20 % |
| 128 | MGIC Investment Corp | 4 701 747 | 123,4 M $ | 0,20 % |
| 129 | Owens Corning | 1 128 227 | 122,1 M $ | 0,20 % |
| 130 | Masco Corp | 2 012 684 | 121,5 M $ | 0,19 % |
| 131 | Popular Inc | 888 602 | 119,2 M $ | 0,19 % |
| 132 | Jackson Financial Inc | 1 117 205 | 118,1 M $ | 0,19 % |
| 133 | Linde PLC | 231 576 | 114,8 M $ | 0,18 % |
| 134 | Oracle Corp | 777 526 | 114,4 M $ | 0,18 % |
| 135 | Ingredion Inc | 981 047 | 110,5 M $ | 0,18 % |
| 136 | International Business Machines Corp. | 452 796 | 109,8 M $ | 0,18 % |
| 137 | Charles Schwab Corp/The | 1 163 842 | 109,4 M $ | 0,17 % |
| 138 | Everest Group Ltd | 324 222 | 106 M $ | 0,17 % |
| 139 | Domino's Pizza Inc | 293 772 | 105,4 M $ | 0,17 % |
| 140 | Zions Bancorp NA | 1 826 796 | 105,3 M $ | 0,17 % |
| 141 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 340 286 | 104,6 M $ | 0,17 % |
| 142 | PG&E Corp | 5 906 260 | 103,8 M $ | 0,17 % |
| 143 | McDonald's Corp. | 332 768 | 103,4 M $ | 0,17 % |
| 144 | A O Smith Corp | 1 552 671 | 102,4 M $ | 0,16 % |
| 145 | Goldman Sachs Group Inc/The | 119 464 | 101,1 M $ | 0,16 % |
| 146 | Blackrock Inc | 97 039 | 93,3 M $ | 0,15 % |
| 147 | Essent Group Ltd | 1 590 059 | 92,9 M $ | 0,15 % |
| 148 | Assured Guaranty Ltd | 1 108 283 | 90,3 M $ | 0,14 % |
| 149 | Voya Financial Inc | 1 312 072 | 89,6 M $ | 0,14 % |
| 150 | Lockheed Martin Corp | 146 367 | 88,5 M $ | 0,14 % |
| 151 | SOUTHSTATE BANK CORP | 923 201 | 85,4 M $ | 0,14 % |
| 152 | ADT Inc | 12 484 049 | 82 M $ | 0,13 % |
| 153 | Unum Group | 1 116 428 | 81,5 M $ | 0,13 % |
| 154 | Waste Management Inc | 352 799 | 81,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | Bath & Body Works Inc | 4 131 426 | 77,1 M $ | 0,12 % |
| 156 | AT&T Inc | 2 627 659 | 76,2 M $ | 0,12 % |
| 157 | Amdocs Ltd | 1 144 453 | 74,7 M $ | 0,12 % |
| 158 | Eastman Chemical Co | 978 247 | 74,7 M $ | 0,12 % |
| 159 | Citigroup Inc | 648 735 | 73,6 M $ | 0,12 % |
| 160 | Assurant Inc | 334 505 | 72,9 M $ | 0,12 % |
| 161 | NextEra Energy Inc | 772 387 | 71,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Morgan Stanley | 428 040 | 70,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Skyworks Solutions Inc | 1 237 720 | 66,3 M $ | 0,11 % |
| 164 | General Mills, Inc. | 1 767 825 | 65,8 M $ | 0,11 % |
| 165 | FedEx Corp | 183 146 | 65,2 M $ | 0,10 % |
| 166 | Ralph Lauren Corp | 183 465 | 63,1 M $ | 0,10 % |
| 167 | SLB Ltd | 1 168 649 | 60,1 M $ | 0,10 % |
| 168 | Amgen Inc | 168 909 | 59,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 168 329 | 57,5 M $ | 0,09 % |
| 170 | Texas Instruments Inc | 293 392 | 57 M $ | 0,09 % |
| 171 | Blackstone Inc | 490 552 | 56,4 M $ | 0,09 % |
| 172 | Molson Coors Beverage Co | 1 255 224 | 54 M $ | 0,09 % |
| 173 | Sysco Corp | 752 702 | 53,7 M $ | 0,09 % |
| 174 | Evergy Inc | 619 418 | 50,7 M $ | 0,08 % |
| 175 | NewMarket Corp | 76 630 | 49,1 M $ | 0,08 % |
| 176 | Best Buy Co Inc | 710 513 | 45,6 M $ | 0,07 % |
| 177 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 392 973 | 44 M $ | 0,07 % |
| 178 | SS&C Technologies Holdings Inc | 626 294 | 42,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | H&R Block Inc | 1 101 908 | 35 M $ | 0,06 % |
| 180 | NRG Energy Inc | 230 860 | 33,7 M $ | 0,05 % |
| 181 | Scorpio Tankers Inc | 450 109 | 33,6 M $ | 0,05 % |
| 182 | Halliburton Co | 808 512 | 31,5 M $ | 0,05 % |
| 183 | CRH PLC | 294 793 | 31 M $ | 0,05 % |
| 184 | Equitable Holdings Inc | 823 940 | 30,6 M $ | 0,05 % |
| 185 | Prosperity Bancshares Inc | 424 498 | 28,5 M $ | 0,05 % |
| 186 | UGI Corp | 761 415 | 27,7 M $ | 0,04 % |
| 187 | RPM International Inc | 269 047 | 26,7 M $ | 0,04 % |
| 188 | CMS Energy Corp | 343 235 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 189 | Analog Devices Inc | 76 602 | 24,4 M $ | 0,04 % |
| 190 | Organon & Co | 3 844 558 | 23 M $ | 0,04 % |
| 191 | SLM Corp | 982 024 | 21 M $ | 0,03 % |
| 192 | Genpact Ltd | 530 914 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 193 | Eversource Energy | 253 592 | 17,6 M $ | 0,03 % |
| 194 | Bank OZK | 340 608 | 15,6 M $ | 0,03 % |
| 195 | Medtronic PLC | 176 320 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 196 | East West Bancorp Inc | 122 358 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 197 | Signet Jewelers Ltd | 147 140 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 198 | Truist Financial Corp | 267 146 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 199 | Illinois Tool Works Inc | 44 686 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 200 | ManpowerGroup Inc | 381 591 | 11,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Santé 15,1 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation de base 8,7 %
- Énergie 7,5 %
- Services publics 7,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 9,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- GBP 1,3 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Espagne 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 196 | 57,5 Md $ | 94,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 816,5 M $ | 1,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 545 M $ | 0,89 % |
| 4 | Espagne | 1 | 447,1 M $ | 0,73 % |
| 5 | Suisse | 1 | 418,7 M $ | 0,69 % |
| 6 | Canada | 1 | 337,4 M $ | 0,55 % |
| 7 | Irlande | 1 | 317,3 M $ | 0,52 % |
| 8 | France | 1 | 302,4 M $ | 0,50 % |
| 9 | Bermudes | 3 | 195,7 M $ | 0,32 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 74,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Monaco | 1 | 33,6 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VANGUARD EQUITY INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002579