Zusammensetzung von VANGUARD EQUITY INCOME FUND
VANGUARD FENWAY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 65,5 Mrd. $ davon 64,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 221 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.205.766 | 159,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Ameriprise Financial Inc | 341.521 | 156,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Synchrony Financial | 2.035.406 | 154,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.902.359 | 154,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Accenture PLC | 1.219.752 | 151,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 607.989 | 149,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Oshkosh Corp | 964.706 | 148,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 2.015.026 | 144,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Reliance Inc | 382.846 | 143 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Linde PLC | 273.020 | 141,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Oracle Corp | 951.960 | 139,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | HP Inc | 6.331.030 | 138,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Ryder System Inc | 525.516 | 138,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Travel + Leisure Co | 1.802.460 | 137,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | BorgWarner Inc | 2.051.380 | 136,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | MGIC Investment Corp | 4.765.348 | 134,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Lear Corp | 999.024 | 133,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Essent Group Ltd | 2.055.819 | 132,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Occidental Petroleum Corp | 2.697.867 | 131 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Kroger Co/The | 2.356.650 | 130,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Blackrock Inc | 135.737 | 130,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | RTX Corp | 679.048 | 128,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Exelon Corp | 2.743.735 | 127,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Popular Inc | 776.053 | 127,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Zions Bancorp NA | 1.826.796 | 126,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 446.541 | 125,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Northrop Grumman Corp | 241.149 | 122,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Texas Instruments Inc | 409.460 | 122 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Goldman Sachs Group Inc/The | 119.464 | 120,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.563.042 | 120,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | PG&E Corp | 7.134.848 | 120 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.933.361 | 120 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Bath & Body Works Inc | 5.108.409 | 118,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Domino's Pizza Inc | 396.876 | 117,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Las Vegas Sands Corp | 2.543.482 | 117,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Verizon Communications Inc | 2.732.959 | 115,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Jackson Financial Inc | 1.117.205 | 114,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Ingredion Inc | 1.182.095 | 112 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.102.709 | 110,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | NextEra Energy Inc | 1.238.444 | 108,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | Intuit Inc | 415.409 | 108,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Molson Coors Beverage Co | 2.771.415 | 108 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Walmart Inc | 938.560 | 106,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Matador Resources Co | 2.118.180 | 105,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | MetLife Inc | 1.234.970 | 104,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | MSCI Inc | 183.239 | 102,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | CF Industries Holdings Inc | 935.654 | 101,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Everest Group Ltd | 282.375 | 100,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Assured Guaranty Ltd | 1.217.164 | 97,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | A O Smith Corp | 1.552.671 | 97,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | TJX Cos Inc/The | 605.279 | 91,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Newmont Corp | 977.927 | 91,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Citigroup Inc | 645.539 | 90,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Morgan Stanley | 428.040 | 89,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | McDonald's Corp | 330.718 | 89,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.545.038 | 89,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Waste Management Inc | 352.799 | 78,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.917.675 | 74,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Lockheed Martin Corp | 145.620 | 74,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Ralph Lauren Corp | 183.465 | 73,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | ADT Inc | 11.296.382 | 73,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Sysco Corp | 752.702 | 62,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Eastman Chemical Co | 904.461 | 60,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Amgen Inc | 161.901 | 58,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Amdocs Ltd | 1.144.453 | 57,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | FedEx Corp | 183.146 | 57,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Williams-Sonoma Inc | 245.307 | 57,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Unum Group | 629.372 | 56,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 917.864 | 55,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Analog Devices Inc | 138.795 | 55,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | DTE ENERGY COMPANY | 359.674 | 54,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Voya Financial Inc | 604.475 | 54,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Allegion plc | 383.476 | 53,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | Genpact Ltd | 1.946.034 | 53,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | Assurant Inc | 193.565 | 52 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | UGI Corp | 1.365.112 | 47,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Citizens Financial Group Inc | 650.030 | 45,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Union Pacific Corp | 156.608 | 42,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Dell Technologies Inc | 92.661 | 40 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | NewMarket Corp | 50.362 | 39,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Signet Jewelers Ltd | 459.267 | 39,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 182 | AT&T Inc | 1.858.872 | 38,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 183 | SLB Ltd | 685.520 | 31,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | CRH PLC | 294.793 | 31,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 616.945 | 30,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | RPM International Inc | 269.047 | 29,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | Illinois Tool Works Inc | 102.912 | 27,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 188 | HALLIBURTON COMPANY | 808.512 | 27,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 189 | CMS Energy Corp | 343.235 | 26,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 190 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 75.567 | 24 Mio. $ | 0,04 % |
| 191 | Primerica Inc | 81.127 | 23,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 192 | General Mills Inc | 653.425 | 22,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 193 | Prosperity Bancshares Inc | 307.585 | 22,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 194 | NRG ENERGY INC | 138.473 | 20,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 195 | Bank of New York Mellon Corp/The | 136.753 | 19,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 196 | Eversource Energy | 253.592 | 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 197 | Altria Group Inc | 254.011 | 18,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 198 | SEI Investments Co | 202.384 | 17,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 199 | Western Alliance Bancorp | 206.929 | 17 Mio. $ | 0,03 % |
| 200 | Toro Co/The | 165.662 | 16,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Technologie 15,8 %
- Gesundheit 15,7 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Energie 7,3 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- GBP 1,7 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Niederlande 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 60,9 Mrd. $ | 94,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mrd. $ | 1,68 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 538,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Spanien | 1 | 464,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 461 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Bermuda | 4 | 322,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 285,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 151,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 57,8 Mio. $ | 0,09 % |
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