Zusammensetzung von VANGUARD EQUITY INCOME FUND
VANGUARD FENWAY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 65,5 Mrd. $ davon 64,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 221 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 13.912.358 | 5,3 Mrd. $ | 8,03 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 12.367.541 | 1,6 Mrd. $ | 2,43 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 5.878.034 | 1,5 Mrd. $ | 2,28 % |
| 4 | Bank of America Corp | 25.061.229 | 1,4 Mrd. $ | 2,18 % |
| 5 | Diamondback Energy Inc | 7.035.307 | 1,2 Mrd. $ | 1,89 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 8.127.465 | 954,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 49.512.363 | 877,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 8.922.436 | 858,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | M&T Bank Corp | 3.582.947 | 852,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | UNILEVER PLC | 13.851.721 | 832,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | T-Mobile US Inc | 4.867.325 | 816,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | TE Connectivity PLC | 4.037.939 | 814,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 2.046.234 | 791,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Keurig Dr Pepper Inc | 23.819.467 | 779,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 6.130.751 | 774,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2.315.166 | 757,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Philip Morris International Inc | 3.889.187 | 703,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | American International Group Inc | 9.402.090 | 700,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 5.063.436 | 692,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.076.630 | 679,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 3.025.513 | 677,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Microsoft Corp | 1.791.380 | 668,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 3.297.272 | 661,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 4.772.420 | 652,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 2.740.345 | 650,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | CVS Health Corp | 6.245.709 | 646,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Cardinal Health Inc | 2.636.282 | 626,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | ConocoPhillips | 6.011.915 | 625 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 8.132.665 | 615,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Anglo American PLC | 12.522.803 | 614,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 8.025.095 | 596,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.520.435 | 571,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 2.114.402 | 567 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Avery Dennison Corp | 3.489.710 | 566,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 4.207.566 | 553,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 2.507.097 | 547,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 4.414.804 | 543,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 5.839.107 | 538,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 1.916.263 | 538,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 1.810.361 | 526,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 1.210.291 | 515,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 6.445.382 | 508 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Sempra | 5.463.158 | 506,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | PPG Industries Inc | 4.140.494 | 502,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Raymond James Financial Inc | 3.275.426 | 498 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Visa Inc | 1.433.231 | 491,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 2.466.115 | 467,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 7.376.277 | 464,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Roche Holding AG | 1.121.467 | 461 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Dominion Energy Inc | 6.711.877 | 458,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | EQT Corp | 8.618.501 | 458,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 3.114.410 | 456,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Eli Lilly & Co | 380.633 | 456,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.955.631 | 455 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.234.008 | 454,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Emerson Electric Co | 3.131.087 | 448,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Sun Communities Inc | 3.724.582 | 446,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Ares Management Corp | 3.997.034 | 444,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Becton Dickinson & Co | 2.901.351 | 439,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Zoetis Inc | 6.106.220 | 438,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | PPL Corp | 12.062.136 | 438,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | NVIDIA Corp | 2.183.765 | 436,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | PACCAR Inc | 3.593.222 | 431,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | S&P Global Inc | 1.054.693 | 429,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 13.948.102 | 421,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Atmos Energy Corp | 2.387.231 | 411,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Weyerhaeuser Co | 16.201.232 | 387,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 4.566.402 | 377,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Roper Technologies Inc | 1.086.072 | 367,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 337.209 | 359,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 3.259.048 | 357,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Pfizer Inc | 13.578.486 | 327 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Danaher Corp | 1.676.136 | 319,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 1.659.408 | 306,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | NetApp Inc | 1.974.705 | 305,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1.317.073 | 291,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | AbbVie Inc | 1.143.096 | 287,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Pernod Ricard SA | 3.927.731 | 285,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | PepsiCo Inc | 2.098.274 | 284,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Abbott Laboratories | 2.932.281 | 266,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Home Depot Inc/The | 692.946 | 244,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Coca-Cola Co/The | 2.976.205 | 241,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.146.327 | 238,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 1.011.433 | 226,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 518.047 | 215,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Duke Energy Corp | 1.659.502 | 210,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Cummins Inc | 293.248 | 209,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Chevron Corp | 1.255.613 | 208,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Marathon Petroleum Corp | 807.716 | 206,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | General Dynamics Corp | 565.848 | 200,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 1.433.591 | 199,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 2.165.072 | 198,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Cigna Group/The | 697.243 | 192,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | EOG Resources Inc | 1.466.716 | 190,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Comcast Corp | 7.687.539 | 188,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Owens Corning | 1.128.227 | 179,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 774.789 | 170,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Masco Corp | 2.012.684 | 163,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | KLA Corp | 541.948 | 163,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Edison International | 2.157.894 | 160,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Technologie 15,8 %
- Gesundheit 15,7 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Energie 7,3 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- GBP 1,7 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Niederlande 0,8 %
- Spanien 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 209 | 60,9 Mrd. $ | 94,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mrd. $ | 1,68 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 538,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Spanien | 1 | 464,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 461 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Bermuda | 4 | 322,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 285,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 151,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 57,8 Mio. $ | 0,09 % |
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