Composition de THRIVENT MID CAP STOCK PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 65 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 157 520 | 59,6 M $ | 3,05 % |
| 2 | Nokia Oyj | 4 000 169 | 53,1 M $ | 2,72 % |
| 3 | STEEL DYNAMICS INC | 221 862 | 50,9 M $ | 2,61 % |
| 4 | Arch Capital Group Ltd | 487 706 | 47,3 M $ | 2,42 % |
| 5 | First Industrial Realty Trust Inc | 718 472 | 44 M $ | 2,25 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 180 608 | 43 M $ | 2,20 % |
| 7 | Datadog Inc | 159 889 | 41,6 M $ | 2,13 % |
| 8 | Timken Co/The | 275 901 | 40,1 M $ | 2,05 % |
| 9 | Rockwell Automation Inc | 78 952 | 39,1 M $ | 2,00 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 140 497 | 37,8 M $ | 1,93 % |
| 11 | Illumina Inc | 214 532 | 37,7 M $ | 1,93 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 25 955 | 35,9 M $ | 1,84 % |
| 13 | Zebra Technologies Corp | 134 478 | 35,4 M $ | 1,81 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 132 380 | 35,1 M $ | 1,80 % |
| 15 | UL SOLUTIONS INC | 343 496 | 35 M $ | 1,79 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 200 478 | 34,9 M $ | 1,78 % |
| 17 | JFrog Ltd | 377 892 | 34,3 M $ | 1,76 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 46 334 | 33,4 M $ | 1,71 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 51 917 | 33,2 M $ | 1,70 % |
| 20 | Mettler-Toledo International Inc | 25 910 | 33,1 M $ | 1,69 % |
| 21 | United Rentals Inc | 29 184 | 33,1 M $ | 1,69 % |
| 22 | IDEX Corp | 143 457 | 32,6 M $ | 1,67 % |
| 23 | Fastenal Co | 672 227 | 32,3 M $ | 1,65 % |
| 24 | Garmin Ltd | 130 458 | 31 M $ | 1,59 % |
| 25 | Viking Holdings Ltd | 295 569 | 30,9 M $ | 1,58 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 532 583 | 30 M $ | 1,54 % |
| 27 | Nutanix Inc | 584 014 | 29,8 M $ | 1,52 % |
| 28 | Exelixis Inc | 539 992 | 29,4 M $ | 1,50 % |
| 29 | SharkNinja Inc | 192 056 | 29,2 M $ | 1,50 % |
| 30 | AMETEK Inc | 120 516 | 29,2 M $ | 1,49 % |
| 31 | CH Robinson Worldwide Inc | 145 680 | 27,4 M $ | 1,40 % |
| 32 | Reddit Inc | 157 243 | 27,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 32 573 | 27 M $ | 1,38 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 114 665 | 26,7 M $ | 1,37 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 341 547 | 26,1 M $ | 1,33 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 32 782 | 26,1 M $ | 1,33 % |
| 37 | TENET HEALTHCARE CORP | 139 247 | 26,1 M $ | 1,33 % |
| 38 | CENTERPOINT ENERGY INC | 586 435 | 25,8 M $ | 1,32 % |
| 39 | Dexcom Inc | 378 598 | 25,5 M $ | 1,31 % |
| 40 | NISOURCE INC | 533 616 | 25,4 M $ | 1,30 % |
| 41 | Medpace Holdings Inc | 47 587 | 25,2 M $ | 1,29 % |
| 42 | PulteGroup Inc | 182 878 | 25,1 M $ | 1,28 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 538 946 | 24,8 M $ | 1,27 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 164 492 | 23,9 M $ | 1,22 % |
| 45 | Amrize Ltd | 436 821 | 23,3 M $ | 1,19 % |
| 46 | WD-40 Co | 95 144 | 23,2 M $ | 1,19 % |
| 47 | Fabrinet | 40 747 | 22,9 M $ | 1,17 % |
| 48 | Robinhood Markets Inc | 226 481 | 22,7 M $ | 1,16 % |
| 49 | Old Dominion Freight Line Inc | 102 649 | 22,2 M $ | 1,14 % |
| 50 | WYNN RESORTS LTD | 221 865 | 21,5 M $ | 1,10 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 117 053 | 20,8 M $ | 1,06 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 96 790 | 20,6 M $ | 1,05 % |
| 53 | Allegion plc | 144 684 | 20,3 M $ | 1,04 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 495 570 | 20,3 M $ | 1,04 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 90 551 | 20,3 M $ | 1,04 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 220 254 | 20,1 M $ | 1,03 % |
| 57 | AutoZone Inc | 6 279 | 20,1 M $ | 1,03 % |
| 58 | Nasdaq Inc | 247 645 | 19,5 M $ | 1,00 % |
| 59 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 530 450 | 19,5 M $ | 1,00 % |
| 60 | Verisk Analytics Inc | 104 154 | 18,7 M $ | 0,96 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 452 053 | 18,7 M $ | 0,96 % |
| 62 | HALLIBURTON COMPANY | 514 078 | 17,5 M $ | 0,89 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 31 928 | 17,3 M $ | 0,89 % |
| 64 | Ameriprise Financial Inc | 36 422 | 16,7 M $ | 0,86 % |
| 65 | Celanese Corp | 355 212 | 16,3 M $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,3 %
- Technologie 14,1 %
- Finance 11,3 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 35,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Bermudes 4,1 %
- Finlande 2,8 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Israël 1,8 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 1,7 Md $ | 87,28 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 78,3 M $ | 4,13 % |
| 3 | Finlande | 1 | 53,1 M $ | 2,80 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 52,1 M $ | 2,75 % |
| 5 | Israël | 1 | 34,3 M $ | 1,81 % |
| 6 | Suisse | 1 | 23,3 M $ | 1,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT MID CAP STOCK PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001420