Zusammensetzung von THRIVENT MID CAP STOCK PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 65 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 157.520 | 59,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 2 | Nokia Oyj | 4.000.169 | 53,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | STEEL DYNAMICS INC | 221.862 | 50,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Arch Capital Group Ltd | 487.706 | 47,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | First Industrial Realty Trust Inc | 718.472 | 44 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 180.608 | 43 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Datadog Inc | 159.889 | 41,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Timken Co/The | 275.901 | 40,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Rockwell Automation Inc | 78.952 | 39,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Howmet Aerospace Inc | 140.497 | 37,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Illumina Inc | 214.532 | 37,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 25.955 | 35,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Zebra Technologies Corp | 134.478 | 35,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Lincoln Electric Holdings Inc | 132.380 | 35,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | UL SOLUTIONS INC | 343.496 | 35 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Northern Trust Corp | 200.478 | 34,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | JFrog Ltd | 377.892 | 34,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 46.334 | 33,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 51.917 | 33,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Mettler-Toledo International Inc | 25.910 | 33,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | United Rentals Inc | 29.184 | 33,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | IDEX Corp | 143.457 | 32,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Fastenal Co | 672.227 | 32,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Garmin Ltd | 130.458 | 31 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Viking Holdings Ltd | 295.569 | 30,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 532.583 | 30 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Nutanix Inc | 584.014 | 29,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Exelixis Inc | 539.992 | 29,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | SharkNinja Inc | 192.056 | 29,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | AMETEK Inc | 120.516 | 29,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | CH Robinson Worldwide Inc | 145.680 | 27,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Reddit Inc | 157.243 | 27,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 32.573 | 27 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 114.665 | 26,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Alliant Energy Corp | 341.547 | 26,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 32.782 | 26,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | TENET HEALTHCARE CORP | 139.247 | 26,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | CENTERPOINT ENERGY INC | 586.435 | 25,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | Dexcom Inc | 378.598 | 25,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | NISOURCE INC | 533.616 | 25,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Medpace Holdings Inc | 47.587 | 25,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | PulteGroup Inc | 182.878 | 25,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 538.946 | 24,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 164.492 | 23,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 45 | Amrize Ltd | 436.821 | 23,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 46 | WD-40 Co | 95.144 | 23,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | Fabrinet | 40.747 | 22,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Robinhood Markets Inc | 226.481 | 22,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Old Dominion Freight Line Inc | 102.649 | 22,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | WYNN RESORTS LTD | 221.865 | 21,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 117.053 | 20,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 96.790 | 20,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Allegion plc | 144.684 | 20,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 495.570 | 20,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 90.551 | 20,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 220.254 | 20,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | AutoZone Inc | 6.279 | 20,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 58 | Nasdaq Inc | 247.645 | 19,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 59 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 530.450 | 19,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 60 | Verisk Analytics Inc | 104.154 | 18,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 452.053 | 18,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 62 | HALLIBURTON COMPANY | 514.078 | 17,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 31.928 | 17,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | Ameriprise Financial Inc | 36.422 | 16,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Celanese Corp | 355.212 | 16,3 Mio. $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,3 %
- Technologie 14,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Versorger 4,1 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Bermuda 4,1 %
- Finnland 2,8 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Israel 1,8 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,7 Mrd. $ | 87,28 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 78,3 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Finnland | 1 | 53,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 52,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 5 | Israel | 1 | 34,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 23,3 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MID CAP STOCK PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001420