Composition de Boston Trust SMID Cap Fund
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- Actif net
- 694,9 M $ dont 689,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia Oil & Gas Corp | 484 287 | 15,3 M $ | 2,20 % |
| 2 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 149 406 | 14,7 M $ | 2,12 % |
| 3 | IDEX Corp | 76 932 | 14,6 M $ | 2,10 % |
| 4 | Snap-on Inc | 38 847 | 14,1 M $ | 2,03 % |
| 5 | Allegion plc | 96 005 | 13,9 M $ | 2,01 % |
| 6 | Nordson Corp | 50 488 | 13,4 M $ | 1,93 % |
| 7 | Antero Midstream Corp | 586 220 | 13,4 M $ | 1,92 % |
| 8 | Cincinnati Financial Corp | 83 308 | 13,1 M $ | 1,89 % |
| 9 | Globus Medical Inc | 150 872 | 13 M $ | 1,87 % |
| 10 | SEI Investments Co | 162 448 | 12,7 M $ | 1,83 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 41 658 | 12,7 M $ | 1,82 % |
| 12 | Hubbell Inc | 25 442 | 12,5 M $ | 1,80 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 98 139 | 12,4 M $ | 1,78 % |
| 14 | Service Corp International/US | 147 326 | 12,2 M $ | 1,75 % |
| 15 | Cullen/Frost Bankers Inc | 87 699 | 12 M $ | 1,73 % |
| 16 | Essential Utilities Inc | 290 338 | 11,7 M $ | 1,68 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 80 768 | 11,6 M $ | 1,66 % |
| 18 | Medpace Holdings Inc | 23 955 | 11,5 M $ | 1,66 % |
| 19 | STERIS PLC | 51 566 | 11,4 M $ | 1,64 % |
| 20 | A O Smith Corp | 172 521 | 11,4 M $ | 1,64 % |
| 21 | Applied Industrial Technologies Inc | 41 731 | 11,1 M $ | 1,59 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 176 061 | 10,9 M $ | 1,57 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 152 345 | 10,9 M $ | 1,57 % |
| 24 | NetApp Inc | 103 917 | 10,6 M $ | 1,53 % |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 37 178 | 10,4 M $ | 1,50 % |
| 26 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 55 083 | 10,4 M $ | 1,50 % |
| 27 | Watts Water Technologies Inc | 35 274 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 28 | New York Times Co/The | 122 286 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 120 370 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 30 | F5 Inc | 35 255 | 10,2 M $ | 1,47 % |
| 31 | RPM International Inc | 101 152 | 10,1 M $ | 1,45 % |
| 32 | American Financial Group Inc/OH | 78 630 | 10 M $ | 1,45 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 55 325 | 9,5 M $ | 1,37 % |
| 34 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 102 775 | 9,3 M $ | 1,34 % |
| 35 | Jack Henry & Associates Inc | 58 120 | 9,2 M $ | 1,32 % |
| 36 | Qualys Inc | 104 463 | 9,2 M $ | 1,32 % |
| 37 | East West Bancorp Inc | 84 664 | 9 M $ | 1,30 % |
| 38 | Choice Hotels International Inc | 85 458 | 8,8 M $ | 1,27 % |
| 39 | Lincoln Electric Holdings Inc | 35 415 | 8,8 M $ | 1,27 % |
| 40 | Masco Corp | 145 798 | 8,8 M $ | 1,27 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 47 340 | 8,7 M $ | 1,26 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 50 465 | 8,7 M $ | 1,25 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 165 105 | 8,1 M $ | 1,17 % |
| 44 | Northern Trust Corp | 56 037 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| 45 | Badger Meter Inc | 50 330 | 7,7 M $ | 1,10 % |
| 46 | Sprouts Farmers Market Inc | 99 400 | 7,7 M $ | 1,10 % |
| 47 | Texas Roadhouse Inc | 46 101 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| 48 | Check Point Software Technologies Ltd | 53 040 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 49 | Camden Property Trust | 77 383 | 7,6 M $ | 1,09 % |
| 50 | Amdocs Ltd | 114 590 | 7,5 M $ | 1,08 % |
| 51 | McCormick & Co Inc/MD | 148 202 | 7,5 M $ | 1,08 % |
| 52 | Matador Resources Co | 117 623 | 7,4 M $ | 1,07 % |
| 53 | Chemed Corp | 19 408 | 7,3 M $ | 1,05 % |
| 54 | Paycom Software Inc | 59 898 | 7,3 M $ | 1,05 % |
| 55 | Acuity Inc | 25 613 | 7,2 M $ | 1,03 % |
| 56 | CubeSmart | 194 931 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 56 218 | 7,1 M $ | 1,02 % |
| 58 | Dynatrace Inc | 189 332 | 7 M $ | 1,01 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 80 748 | 7 M $ | 1,00 % |
| 60 | TopBuild Corp | 19 512 | 6,9 M $ | 0,99 % |
| 61 | Ball Corp | 114 295 | 6,8 M $ | 0,97 % |
| 62 | Littelfuse Inc | 19 719 | 6,7 M $ | 0,96 % |
| 63 | Genuine Parts Co | 61 860 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 35 740 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 65 | FactSet Research Systems Inc | 29 033 | 6,3 M $ | 0,91 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 170 094 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 67 | IDACORP Inc | 41 034 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 68 | International Bancshares Corp | 82 888 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 69 | Veralto Corp | 59 781 | 5,3 M $ | 0,76 % |
| 70 | Cavco Industries Inc | 10 783 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 71 | GoDaddy Inc | 62 869 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 72 | Simply Good Foods Co/The | 355 802 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 73 | UFP Technologies Inc | 22 655 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 74 | Progress Software Corp | 155 236 | 4 M $ | 0,57 % |
| 75 | Evercore Inc | 12 232 | 3,7 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,5 %
- Finance 5,9 %
- Technologie 4,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Santé 2,1 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 76,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,5 %
- Israël 1,1 %
- Guernesey 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 664,1 M $ | 96,31 % |
| 2 | Irlande | 1 | 10,4 M $ | 1,51 % |
| 3 | Israël | 1 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 7,5 M $ | 1,08 % |
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