Composition de Boston Trust SMID Cap Fund
Boston Trust Walden Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 779,8 M $ dont 772,3 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | 105 112 | 16,3 M $ | 2,09 % |
| 2 | Snap-on Inc | 39 297 | 15,8 M $ | 2,03 % |
| 3 | Cincinnati Financial Corp | 84 273 | 15,6 M $ | 2,00 % |
| 4 | Nordson Corp | 51 058 | 15,4 M $ | 1,98 % |
| 5 | IDEX Corp | 67 486 | 15,3 M $ | 1,96 % |
| 6 | Medpace Holdings Inc | 28 045 | 14,9 M $ | 1,90 % |
| 7 | F5 Inc | 35 665 | 14,8 M $ | 1,90 % |
| 8 | Qualys Inc | 105 668 | 14,5 M $ | 1,86 % |
| 9 | SEI Investments Co | 164 308 | 14,4 M $ | 1,85 % |
| 10 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42 211 | 14,3 M $ | 1,83 % |
| 11 | Watts Water Technologies Inc | 35 679 | 14 M $ | 1,79 % |
| 12 | Allegion plc | 97 105 | 13,6 M $ | 1,75 % |
| 13 | Globus Medical Inc | 172 537 | 13,6 M $ | 1,75 % |
| 14 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 592 950 | 13,5 M $ | 1,73 % |
| 15 | Hubbell Inc | 25 747 | 13,5 M $ | 1,73 % |
| 16 | Littelfuse Inc | 29 530 | 13,4 M $ | 1,72 % |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 55 703 | 13,4 M $ | 1,72 % |
| 18 | Expeditors International of Washington Inc | 81 708 | 13,3 M $ | 1,71 % |
| 19 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 151 126 | 13,2 M $ | 1,69 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 42 138 | 13,1 M $ | 1,67 % |
| 21 | Charles River Laboratories International Inc | 55 940 | 12,7 M $ | 1,63 % |
| 22 | APTARGROUP INC | 99 279 | 12,4 M $ | 1,59 % |
| 23 | Badger Meter Inc | 82 240 | 12,2 M $ | 1,56 % |
| 24 | Veralto Corp | 134 643 | 11,9 M $ | 1,53 % |
| 25 | Commerce Bancshares Inc/MO | 206 235 | 11,9 M $ | 1,53 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 125 015 | 11,8 M $ | 1,52 % |
| 27 | TEXAS ROADHOUSE INC | 58 904 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 28 | RPM International Inc | 102 317 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 29 | Service Corp International/US | 149 011 | 11,3 M $ | 1,45 % |
| 30 | Essential Utilities Inc | 293 663 | 11,3 M $ | 1,44 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 79 535 | 11,1 M $ | 1,43 % |
| 32 | Mettler-Toledo International Inc | 8 600 | 11 M $ | 1,41 % |
| 33 | STERIS PLC | 52 156 | 11 M $ | 1,41 % |
| 34 | Donaldson Co Inc | 121 755 | 10,9 M $ | 1,40 % |
| 35 | Williams-Sonoma Inc | 46 480 | 10,8 M $ | 1,39 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 68 195 | 10,5 M $ | 1,35 % |
| 37 | Dynatrace Inc | 234 919 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 387 257 | 9,9 M $ | 1,27 % |
| 39 | Ball Corp | 158 050 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 40 | Masco Corp | 120 643 | 9,8 M $ | 1,26 % |
| 41 | ACUITY INC | 25 923 | 9,8 M $ | 1,25 % |
| 42 | Choice Hotels International Inc | 86 443 | 9,5 M $ | 1,22 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 35 825 | 9,5 M $ | 1,22 % |
| 44 | International Bancshares Corp | 123 220 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 45 | CHEMED CORP | 19 623 | 9,1 M $ | 1,17 % |
| 46 | Cboe Global Markets Inc | 37 608 | 9,1 M $ | 1,17 % |
| 47 | Camden Property Trust | 78 278 | 9 M $ | 1,15 % |
| 48 | EAST WEST BANCORP INC | 69 410 | 9 M $ | 1,15 % |
| 49 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 103 955 | 8,9 M $ | 1,15 % |
| 50 | Lamar Advertising Co | 56 858 | 8,9 M $ | 1,14 % |
| 51 | New York Times Co/The | 123 686 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 52 | Lennox International Inc | 14 998 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 53 | Sprouts Farmers Market Inc | 100 535 | 8,5 M $ | 1,09 % |
| 54 | Halozyme Therapeutics Inc | 108 390 | 8,5 M $ | 1,09 % |
| 55 | Cavco Industries Inc | 13 763 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 56 | Avery Dennison Corp | 51 035 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 57 | Jack Henry & Associates Inc | 58 785 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 58 | Evercore Inc | 23 225 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 59 | CubeSmart | 197 171 | 7,8 M $ | 1,01 % |
| 60 | Northern Trust Corp | 44 017 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 61 | Paycom Software Inc | 60 593 | 7,6 M $ | 0,98 % |
| 62 | GENUINE PARTS COMPANY | 62 560 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 63 | TopBuild Corp | 19 782 | 7 M $ | 0,90 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 39 847 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 65 | FactSet Research Systems Inc | 29 378 | 6,8 M $ | 0,87 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 172 059 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 67 | ONE Gas Inc | 81 678 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 68 | IDACORP Inc | 41 499 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 69 | UFP Technologies Inc | 22 910 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 70 | Matador Resources Co | 118 978 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 71 | West Pharmaceutical Services Inc | 16 366 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 72 | Power Integrations Inc | 67 544 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 73 | GoDaddy Inc | 63 599 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 74 | A10 Networks Inc | 118 113 | 4,4 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,6 %
- Finance 5,4 %
- Santé 4,9 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 73,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 758,9 M $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,4 M $ | 1,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Boston Trust SMID Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034664