Zusammensetzung von Boston Trust SMID Cap Fund
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- Nettovermögen
- 694,9 Mio. $ davon 689,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolia Oil & Gas Corp | 484.287 | 15,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 2 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 149.406 | 14,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | IDEX Corp | 76.932 | 14,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Snap-on Inc | 38.847 | 14,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Allegion plc | 96.005 | 13,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Nordson Corp | 50.488 | 13,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Antero Midstream Corp | 586.220 | 13,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Cincinnati Financial Corp | 83.308 | 13,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Globus Medical Inc | 150.872 | 13 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | SEI Investments Co | 162.448 | 12,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 41.658 | 12,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Hubbell Inc | 25.442 | 12,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 98.139 | 12,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Service Corp International/US | 147.326 | 12,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Cullen/Frost Bankers Inc | 87.699 | 12 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Essential Utilities Inc | 290.338 | 11,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Expeditors International of Washington Inc | 80.768 | 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Medpace Holdings Inc | 23.955 | 11,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | STERIS PLC | 51.566 | 11,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | A O Smith Corp | 172.521 | 11,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Applied Industrial Technologies Inc | 41.731 | 11,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 176.061 | 10,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 152.345 | 10,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | NetApp Inc | 103.917 | 10,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 37.178 | 10,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 55.083 | 10,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Watts Water Technologies Inc | 35.274 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | New York Times Co/The | 122.286 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Donaldson Co Inc | 120.370 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | F5 Inc | 35.255 | 10,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | RPM International Inc | 101.152 | 10,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | American Financial Group Inc/OH | 78.630 | 10 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 55.325 | 9,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 102.775 | 9,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Jack Henry & Associates Inc | 58.120 | 9,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Qualys Inc | 104.463 | 9,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | East West Bancorp Inc | 84.664 | 9 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Choice Hotels International Inc | 85.458 | 8,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Lincoln Electric Holdings Inc | 35.415 | 8,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Masco Corp | 145.798 | 8,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | Atmos Energy Corp | 47.340 | 8,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Avery Dennison Corp | 50.465 | 8,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Commerce Bancshares Inc/MO | 165.105 | 8,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Northern Trust Corp | 56.037 | 7,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Badger Meter Inc | 50.330 | 7,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Sprouts Farmers Market Inc | 99.400 | 7,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Texas Roadhouse Inc | 46.101 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Check Point Software Technologies Ltd | 53.040 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Camden Property Trust | 77.383 | 7,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Amdocs Ltd | 114.590 | 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | McCormick & Co Inc/MD | 148.202 | 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Matador Resources Co | 117.623 | 7,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Chemed Corp | 19.408 | 7,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Paycom Software Inc | 59.898 | 7,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 55 | Acuity Inc | 25.613 | 7,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 56 | CubeSmart | 194.931 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 56.218 | 7,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Dynatrace Inc | 189.332 | 7 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 80.748 | 7 Mio. $ | 1,00 % |
| 60 | TopBuild Corp | 19.512 | 6,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 61 | Ball Corp | 114.295 | 6,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 62 | Littelfuse Inc | 19.719 | 6,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 63 | Genuine Parts Co | 61.860 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 35.740 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 65 | FactSet Research Systems Inc | 29.033 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 170.094 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 67 | IDACORP Inc | 41.034 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | International Bancshares Corp | 82.888 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | Veralto Corp | 59.781 | 5,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Cavco Industries Inc | 10.783 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | GoDaddy Inc | 62.869 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | Simply Good Foods Co/The | 355.802 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | UFP Technologies Inc | 22.655 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Progress Software Corp | 155.236 | 4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Evercore Inc | 12.232 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,5 %
- Finanzen 5,9 %
- Technologie 4,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 76,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,5 %
- Israel 1,1 %
- Guernsey 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 664,1 Mio. $ | 96,31 % |
| 2 | Irland | 1 | 10,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Israel | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust SMID Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034664