Zusammensetzung von Boston Trust SMID Cap Fund
Boston Trust Walden Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 779,8 Mio. $ davon 772,3 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | 105.112 | 16,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 2 | Snap-on Inc | 39.297 | 15,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Cincinnati Financial Corp | 84.273 | 15,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Nordson Corp | 51.058 | 15,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | IDEX Corp | 67.486 | 15,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Medpace Holdings Inc | 28.045 | 14,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | F5 Inc | 35.665 | 14,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Qualys Inc | 105.668 | 14,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | SEI Investments Co | 164.308 | 14,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42.211 | 14,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Watts Water Technologies Inc | 35.679 | 14 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Allegion plc | 97.105 | 13,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Globus Medical Inc | 172.537 | 13,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 592.950 | 13,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Hubbell Inc | 25.747 | 13,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Littelfuse Inc | 29.530 | 13,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 55.703 | 13,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Expeditors International of Washington Inc | 81.708 | 13,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 151.126 | 13,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 42.138 | 13,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Charles River Laboratories International Inc | 55.940 | 12,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | APTARGROUP INC | 99.279 | 12,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Badger Meter Inc | 82.240 | 12,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Veralto Corp | 134.643 | 11,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Commerce Bancshares Inc/MO | 206.235 | 11,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | ON Semiconductor Corp | 125.015 | 11,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | TEXAS ROADHOUSE INC | 58.904 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | RPM International Inc | 102.317 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Service Corp International/US | 149.011 | 11,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Essential Utilities Inc | 293.663 | 11,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | American Financial Group Inc/OH | 79.535 | 11,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Mettler-Toledo International Inc | 8.600 | 11 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | STERIS PLC | 52.156 | 11 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Donaldson Co Inc | 121.755 | 10,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Williams-Sonoma Inc | 46.480 | 10,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 68.195 | 10,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Dynatrace Inc | 234.919 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 387.257 | 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | Ball Corp | 158.050 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Masco Corp | 120.643 | 9,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | ACUITY INC | 25.923 | 9,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Choice Hotels International Inc | 86.443 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 35.825 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | International Bancshares Corp | 123.220 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | CHEMED CORP | 19.623 | 9,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Cboe Global Markets Inc | 37.608 | 9,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Camden Property Trust | 78.278 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | EAST WEST BANCORP INC | 69.410 | 9 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 103.955 | 8,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | Lamar Advertising Co | 56.858 | 8,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | New York Times Co/The | 123.686 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Lennox International Inc | 14.998 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 53 | Sprouts Farmers Market Inc | 100.535 | 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Halozyme Therapeutics Inc | 108.390 | 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 55 | Cavco Industries Inc | 13.763 | 8,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Avery Dennison Corp | 51.035 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | Jack Henry & Associates Inc | 58.785 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 58 | Evercore Inc | 23.225 | 7,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 59 | CubeSmart | 197.171 | 7,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Northern Trust Corp | 44.017 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | Paycom Software Inc | 60.593 | 7,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | GENUINE PARTS COMPANY | 62.560 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 63 | TopBuild Corp | 19.782 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 64 | Atmos Energy Corp | 39.847 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | FactSet Research Systems Inc | 29.378 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | STAG Industrial Inc | 172.059 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | ONE Gas Inc | 81.678 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 68 | IDACORP Inc | 41.499 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | UFP Technologies Inc | 22.910 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Matador Resources Co | 118.978 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | West Pharmaceutical Services Inc | 16.366 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | Power Integrations Inc | 67.544 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | GoDaddy Inc | 63.599 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | A10 Networks Inc | 118.113 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,6 %
- Finanzen 5,4 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 73,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 758,9 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,4 Mio. $ | 1,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust SMID Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034664