Composition de Putnam VT Sustainable Leaders Fund
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- Actif net
- 932 M $ dont 907,7 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 67 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 331 600 | 66,3 M $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 225 608 | 65,3 M $ | 7,00 % |
| 3 | Alphabet Inc | 144 240 | 51,5 M $ | 5,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 109 320 | 40,8 M $ | 4,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 159 000 | 37,9 M $ | 4,07 % |
| 6 | Lam Research Corp | 65 900 | 28,6 M $ | 3,06 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 47 400 | 27,5 M $ | 2,95 % |
| 8 | Broadcom Inc | 68 420 | 25,8 M $ | 2,77 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 20 080 | 24,1 M $ | 2,58 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 20 200 | 23,3 M $ | 2,50 % |
| 11 | Visa Inc | 54 640 | 18,7 M $ | 2,01 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 54 920 | 18 M $ | 1,93 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 31 600 | 17,8 M $ | 1,91 % |
| 14 | AbbVie Inc | 68 200 | 17,2 M $ | 1,84 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 494 990 | 16,2 M $ | 1,74 % |
| 16 | Mastercard Inc | 30 780 | 15,8 M $ | 1,70 % |
| 17 | Bank of America Corp | 274 704 | 15,7 M $ | 1,68 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 38 860 | 14,6 M $ | 1,56 % |
| 19 | Tesla Inc | 32 440 | 13,6 M $ | 1,46 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 160 500 | 13,2 M $ | 1,41 % |
| 21 | Allegion plc | 90 300 | 12,7 M $ | 1,36 % |
| 22 | Baker Hughes Co | 225 200 | 12,5 M $ | 1,34 % |
| 23 | Linde PLC | 23 780 | 12,3 M $ | 1,32 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 30 620 | 12,2 M $ | 1,30 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 940 | 11,5 M $ | 1,23 % |
| 26 | Unilever PLC | 190 077 | 11,4 M $ | 1,23 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 56 300 | 11,3 M $ | 1,21 % |
| 28 | Trane Technologies PLC | 21 640 | 10,6 M $ | 1,14 % |
| 29 | DR Horton Inc | 65 200 | 10,6 M $ | 1,14 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 8 640 | 10,2 M $ | 1,09 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 22 000 | 9,9 M $ | 1,06 % |
| 32 | ASML Holding NV | 4 950 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 64 600 | 9,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Xylem Inc/NY | 79 400 | 9,4 M $ | 1,01 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 78 300 | 9,2 M $ | 0,99 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 63 200 | 8,6 M $ | 0,93 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 98 000 | 8,5 M $ | 0,92 % |
| 38 | Danone SA | 100 909 | 8,2 M $ | 0,89 % |
| 39 | Snowflake Inc | 31 500 | 8 M $ | 0,86 % |
| 40 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 32 080 | 8 M $ | 0,85 % |
| 41 | CRH PLC | 72 100 | 7,7 M $ | 0,83 % |
| 42 | EMCOR Group Inc | 8 880 | 7,4 M $ | 0,79 % |
| 43 | Coherent Corp | 18 640 | 7,4 M $ | 0,79 % |
| 44 | Walmart Inc | 64 100 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 45 | Carpenter Technology Corp | 11 500 | 7,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Aon PLC | 21 040 | 7 M $ | 0,75 % |
| 47 | Hershey Co/The | 38 600 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 48 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 70 900 | 6,7 M $ | 0,72 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 69 700 | 6,7 M $ | 0,72 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 137 900 | 6,7 M $ | 0,72 % |
| 51 | On Holding AG | 177 900 | 6,3 M $ | 0,68 % |
| 52 | United Rentals Inc | 5 320 | 6 M $ | 0,65 % |
| 53 | BXP Inc | 89 500 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 54 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 880 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 55 | TPG Inc | 132 258 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 56 | NRG ENERGY INC | 36 200 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 111 000 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 58 | Intel Corp | 33 500 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 59 | AMER SPORTS INC | 133 500 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 60 | Insmed Inc | 42 300 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | KKR & Co Inc | 49 000 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 15 880 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 16 800 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 64 | API GROUP CORP | 102 700 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 65 | Fervo Energy Co | 113 500 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 13 750 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 13 750 | 3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 6,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 7,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 867,3 M $ | 95,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 11,4 M $ | 1,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 1,08 % |
| 4 | France | 1 | 8,2 M $ | 0,91 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 4,5 M $ | 0,50 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT Sustainable Leaders Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003884