Composition de Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 530 dans 33 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 806 478 | 161,9 M $ | 4,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 358 449 | 127,8 M $ | 3,25 % |
| 3 | Apple Inc | 413 396 | 127,7 M $ | 3,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 385 665 | 104,7 M $ | 2,66 % |
| 5 | Microsoft Corp | 201 443 | 93,6 M $ | 2,38 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 224 348 | 90,7 M $ | 2,30 % |
| 7 | Broadcom Inc | 183 780 | 71,5 M $ | 1,82 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 104 964 | 58,4 M $ | 1,48 % |
| 9 | Mastercard Inc | 64 940 | 37,2 M $ | 0,94 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 172 568 | 31,1 M $ | 0,79 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 73 628 | 30,5 M $ | 0,77 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 57 285 | 29,1 M $ | 0,74 % |
| 13 | CME Group Inc | 103 107 | 27,6 M $ | 0,70 % |
| 14 | Alphabet Inc | 76 547 | 27,3 M $ | 0,69 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 23 449 | 26,9 M $ | 0,68 % |
| 16 | ING Groep NV | 762 079 | 26,6 M $ | 0,68 % |
| 17 | Roche Holding AG | 59 503 | 26 M $ | 0,66 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 76 657 | 25,7 M $ | 0,65 % |
| 19 | Airbus SE | 106 752 | 25 M $ | 0,63 % |
| 20 | Intuit Inc | 78 353 | 24,8 M $ | 0,63 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 224 397 | 23,6 M $ | 0,60 % |
| 22 | Bank of America Corp | 373 420 | 23,1 M $ | 0,59 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 324 296 | 22,9 M $ | 0,58 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 63 194 | 22,2 M $ | 0,56 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 55 019 | 21,1 M $ | 0,54 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 163 237 | 20,7 M $ | 0,53 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 271 000 | 20,3 M $ | 0,51 % |
| 28 | Unilever PLC | 317 446 | 20,2 M $ | 0,51 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 41 448 | 19,7 M $ | 0,50 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 322 500 | 19,6 M $ | 0,50 % |
| 31 | Cigna Group/The | 65 805 | 18,4 M $ | 0,47 % |
| 32 | HCA Healthcare Inc | 45 084 | 18,2 M $ | 0,46 % |
| 33 | SHELL PLC | 394 850 | 18,1 M $ | 0,46 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 83 298 | 17,4 M $ | 0,44 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20 303 | 17,4 M $ | 0,44 % |
| 36 | Haleon PLC | 3 439 311 | 16,8 M $ | 0,43 % |
| 37 | Societe Generale SA | 179 139 | 16,8 M $ | 0,43 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 276 163 | 16,8 M $ | 0,43 % |
| 39 | Waste Management Inc | 73 304 | 16,6 M $ | 0,42 % |
| 40 | Sanofi SA | 192 010 | 16,5 M $ | 0,42 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 64 335 | 16,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 126 561 | 16,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 541 234 | 16 M $ | 0,41 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 43 003 | 15,8 M $ | 0,40 % |
| 45 | UniCredit SpA | 166 672 | 15,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | UBS Group AG | 289 951 | 15,3 M $ | 0,39 % |
| 47 | Amphenol Corp | 93 210 | 15 M $ | 0,38 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 1 470 748 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 967 025 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 50 | Visa Inc | 40 584 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 51 | Heineken NV | 164 013 | 14,8 M $ | 0,38 % |
| 52 | Keyence Corp | 29 500 | 14,8 M $ | 0,38 % |
| 53 | Symrise AG | 143 040 | 14,7 M $ | 0,37 % |
| 54 | GSK PLC | 562 604 | 14,6 M $ | 0,37 % |
| 55 | Dexcom Inc | 174 218 | 14,5 M $ | 0,37 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 100 285 | 14,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 238 065 | 14,4 M $ | 0,37 % |
| 58 | TotalEnergies SE | 159 716 | 14,2 M $ | 0,36 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 73 121 | 14,1 M $ | 0,36 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 195 275 | 13,7 M $ | 0,35 % |
| 61 | ExxonMobil Holdings Corp | 87 777 | 13,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Nestle SA | 132 501 | 13,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | Welltower Inc | 56 121 | 13,2 M $ | 0,33 % |
| 64 | TransDigm Group Inc | 10 402 | 13 M $ | 0,33 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 145 832 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 66 | Linde PLC | 26 630 | 12,7 M $ | 0,32 % |
| 67 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23 043 | 12,6 M $ | 0,32 % |
| 68 | Micron Technology Inc | 15 295 | 12,6 M $ | 0,32 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7 971 569 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 256 550 | 12,1 M $ | 0,31 % |
| 71 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 169 455 | 12 M $ | 0,30 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 320 432 | 11,9 M $ | 0,30 % |
| 73 | Allegion plc | 73 946 | 11,6 M $ | 0,30 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 30 725 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | CISCO SYSTEMS INC | 98 746 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 1 194 124 | 11,3 M $ | 0,29 % |
| 77 | ABN AMRO Bank NV | 250 719 | 11,3 M $ | 0,29 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 257 400 | 11 M $ | 0,28 % |
| 79 | HDFC Bank Ltd | 460 774 | 11 M $ | 0,28 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 63 972 | 10,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | Hoya Corp | 69 900 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 82 | HSBC HOLDINGS PLC | 497 936 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 18 313 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 84 | AMETEK Inc | 44 132 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 50 311 | 10,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | Trip.com Group Ltd | 226 151 | 10,6 M $ | 0,27 % |
| 87 | T&D Holdings Inc | 334 000 | 10,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | BP PLC | 1 405 330 | 10,6 M $ | 0,27 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 027 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 90 | United Airlines Holdings Inc | 84 164 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Salesforce Inc | 55 260 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | RTX Corp | 47 161 | 10,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | SK HYNIX INC | 9 222 | 10,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Equifax Inc | 57 254 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 95 | Compass Group PLC | 310 107 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 96 | Datadog Inc | 36 147 | 9,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 10 152 | 9,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Prudential PLC | 632 419 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | Orange SA | 485 808 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 100 | Kasikornbank PCL | 1 267 800 | 9,3 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 14,6 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Communication 7,8 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,6 %
- EUR 13,0 %
- GBP 7,1 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,3 %
- KRW 1,9 %
- HKD 1,8 %
- CAD 1,1 %
- TWD 0,6 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- AUD 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,3 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Japon 5,9 %
- France 5,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Corée du Sud 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Canada 1,3 %
- Italie 1,3 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 271 | 2,1 Md $ | 58,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 267,8 M $ | 7,53 % |
| 3 | Japon | 55 | 210,2 M $ | 5,91 % |
| 4 | France | 21 | 196,6 M $ | 5,53 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 112,6 M $ | 3,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 90,8 M $ | 2,55 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 86,8 M $ | 2,44 % |
| 8 | Suisse | 12 | 81,3 M $ | 2,29 % |
| 9 | Corée du Sud | 11 | 72,4 M $ | 2,04 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 53,4 M $ | 1,50 % |
| 11 | Canada | 19 | 47,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Italie | 6 | 46,6 M $ | 1,31 % |
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