Composition de Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 502 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 680 057 | 135,7 M $ | 3,53 % |
| 2 | Alphabet Inc | 345 217 | 131,9 M $ | 3,43 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 443 147 | 117,5 M $ | 3,06 % |
| 4 | Apple Inc | 398 393 | 108,1 M $ | 2,81 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 238 934 | 94,6 M $ | 2,46 % |
| 6 | Microsoft Corp | 220 515 | 89,9 M $ | 2,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 161 501 | 67,4 M $ | 1,76 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 110 065 | 67,3 M $ | 1,75 % |
| 9 | Alphabet Inc | 98 594 | 37,9 M $ | 0,99 % |
| 10 | Mastercard Inc | 70 172 | 35,3 M $ | 0,92 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 230 439 | 35 M $ | 0,91 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 78 808 | 31,1 M $ | 0,81 % |
| 13 | Seagate Technology Holdings PLC | 44 005 | 29,6 M $ | 0,77 % |
| 14 | CME Group Inc | 100 977 | 29,1 M $ | 0,76 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 75 249 | 27,9 M $ | 0,73 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 78 336 | 24,7 M $ | 0,64 % |
| 17 | Airbus SE | 114 467 | 23,7 M $ | 0,62 % |
| 18 | ING Groep NV | 782 948 | 22,7 M $ | 0,59 % |
| 19 | UBS Group AG | 509 383 | 22,7 M $ | 0,59 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 353 027 | 22,5 M $ | 0,58 % |
| 21 | Airbnb Inc | 156 902 | 22 M $ | 0,57 % |
| 22 | GSK PLC | 831 977 | 21,9 M $ | 0,57 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 69 553 | 21,8 M $ | 0,57 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 22 638 | 21,2 M $ | 0,55 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 230 518 | 21,1 M $ | 0,55 % |
| 26 | Roche Holding AG | 50 632 | 20,7 M $ | 0,54 % |
| 27 | General Dynamics Corp | 58 429 | 20,1 M $ | 0,52 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 46 269 | 20,1 M $ | 0,52 % |
| 29 | Bank of America Corp | 374 844 | 20 M $ | 0,52 % |
| 30 | Cigna Group/The | 66 164 | 19,2 M $ | 0,50 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 277 000 | 18,8 M $ | 0,49 % |
| 32 | Unilever PLC | 317 446 | 18,6 M $ | 0,48 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 285 500 | 17,3 M $ | 0,45 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 163 237 | 17,2 M $ | 0,45 % |
| 35 | Waste Management Inc | 73 304 | 17 M $ | 0,44 % |
| 36 | Shell PLC | 373 616 | 17 M $ | 0,44 % |
| 37 | Sanofi SA | 181 128 | 16,9 M $ | 0,44 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 238 065 | 16,6 M $ | 0,43 % |
| 39 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 351 700 | 16,4 M $ | 0,43 % |
| 40 | Haleon PLC | 3 539 790 | 16,3 M $ | 0,43 % |
| 41 | Accenture PLC | 90 998 | 16,3 M $ | 0,42 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 276 163 | 16,2 M $ | 0,42 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 1 470 748 | 16,2 M $ | 0,42 % |
| 44 | Symrise AG | 182 134 | 16,1 M $ | 0,42 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 83 638 | 16 M $ | 0,42 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 103 413 | 16 M $ | 0,42 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 69 332 | 15,9 M $ | 0,41 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 30 278 | 15,7 M $ | 0,41 % |
| 49 | Standard Chartered PLC | 588 352 | 15 M $ | 0,39 % |
| 50 | TotalEnergies SE | 159 716 | 14,9 M $ | 0,39 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 100 285 | 14,8 M $ | 0,38 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 195 275 | 14,6 M $ | 0,38 % |
| 53 | Societe Generale SA | 179 139 | 14,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Visa Inc | 42 367 | 14 M $ | 0,36 % |
| 55 | Keyence Corp | 30 500 | 14 M $ | 0,36 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 37 954 | 13,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | Linde PLC | 26 630 | 13,3 M $ | 0,35 % |
| 58 | Hoya Corp | 69 900 | 13,1 M $ | 0,34 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 68 998 | 13 M $ | 0,34 % |
| 60 | UniCredit SpA | 166 672 | 12,9 M $ | 0,34 % |
| 61 | Welltower Inc | 58 794 | 12,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | Intuit Inc | 32 616 | 12,7 M $ | 0,33 % |
| 63 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 185 727 | 12,5 M $ | 0,33 % |
| 64 | Corning Inc | 76 051 | 12,5 M $ | 0,33 % |
| 65 | Novartis AG | 83 608 | 12,4 M $ | 0,32 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 226 151 | 12,3 M $ | 0,32 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 21 113 | 12,2 M $ | 0,32 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 32 305 | 12,2 M $ | 0,32 % |
| 69 | TransDigm Group Inc | 10 402 | 12,1 M $ | 0,31 % |
| 70 | Heineken NV | 155 515 | 12 M $ | 0,31 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 71 381 | 12 M $ | 0,31 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 107 859 | 11,8 M $ | 0,31 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 460 774 | 11,7 M $ | 0,30 % |
| 74 | BP PLC | 1 478 170 | 11,7 M $ | 0,30 % |
| 75 | Alibaba Group Holding Ltd | 699 900 | 11,5 M $ | 0,30 % |
| 76 | Dexcom Inc | 192 171 | 11,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Chipotle Mexican Grill Inc | 336 013 | 11,4 M $ | 0,30 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 269 684 | 11,4 M $ | 0,30 % |
| 79 | Lloyds Banking Group PLC | 8 376 104 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 72 298 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 121 766 | 11,1 M $ | 0,29 % |
| 82 | RELX PLC | 298 032 | 10,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Orange SA | 509 806 | 10,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 52 870 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Equifax Inc | 60 171 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 86 | Costco Wholesale Corp | 10 283 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 87 | Delta Air Lines Inc | 153 379 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 88 | Salesforce Inc | 58 269 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 25 015 | 10,1 M $ | 0,26 % |
| 90 | Nestle SA | 98 936 | 10 M $ | 0,26 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1 254 644 | 9,9 M $ | 0,26 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 23 128 | 9,9 M $ | 0,26 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 70 348 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Engie SA | 295 742 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 95 | HSBC Holdings PLC | 523 027 | 9,6 M $ | 0,25 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 270 500 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Prudential PLC | 632 419 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 71 276 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Compass Group PLC | 325 776 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 100 | Blackstone Inc | 73 253 | 9,2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,8 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,9 %
- France 5,4 %
- Taïwan 3,2 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 248 | 2,1 Md $ | 58,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 268,5 M $ | 7,66 % |
| 3 | Japon | 58 | 205,4 M $ | 5,86 % |
| 4 | France | 22 | 187,8 M $ | 5,36 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 113,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Suisse | 13 | 88,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 86,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 81,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 11 | 77,5 M $ | 2,21 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 65,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | Canada | 17 | 45 M $ | 1,28 % |
| 12 | Singapour | 6 | 29,6 M $ | 0,85 % |
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