Composition de Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 502 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABN AMRO Bank NV | 261 785 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | PepsiCo Inc | 57 104 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 103 | Universal Music Group NV | 428 039 | 9 M $ | 0,23 % |
| 104 | RTX Corp | 49 645 | 8,7 M $ | 0,23 % |
| 105 | Barrick Mining Corp | 221 076 | 8,7 M $ | 0,23 % |
| 106 | T&D Holdings Inc | 350 100 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 107 | Siemens AG | 27 919 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 108 | Eni SpA | 291 341 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 109 | MercadoLibre Inc | 4 584 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 110 | Tesla Inc | 21 506 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 111 | NN Group NV | 93 354 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 112 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15 385 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 113 | Chevron Corp | 41 236 | 8 M $ | 0,21 % |
| 114 | United Airlines Holdings Inc | 88 514 | 8 M $ | 0,21 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 29 156 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 116 | Siemens Healthineers AG | 187 559 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 117 | BASF SE | 119 516 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 118 | Kasikornbank PCL | 1 267 800 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| 119 | Resona Holdings Inc | 605 500 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| 120 | America Movil SAB de CV | 283 461 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 121 | Viking Holdings Ltd | 91 642 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 122 | Arista Networks Inc | 43 173 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 123 | Bank of Ireland Group PLC | 375 706 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 124 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 221 500 | 7,4 M $ | 0,19 % |
| 125 | AIB Group PLC | 643 727 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 126 | SK Telecom Co Ltd | 113 034 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 127 | Banco Bradesco SA | 1 883 701 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 128 | ASML Holding NV | 4 922 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 267 190 | 7 M $ | 0,18 % |
| 130 | Blackrock Inc | 6 601 | 7 M $ | 0,18 % |
| 131 | Nokia Oyj | 548 907 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 132 | McDonald's Corp. | 23 456 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 133 | Vertiv Holdings Co | 20 490 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 134 | FedEx Corp | 16 651 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 135 | BT Group PLC | 2 276 239 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 41 692 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 137 | AbbVie Inc | 31 117 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 138 | Kubota Corp | 400 100 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 139 | Berkshire Hathaway Inc | 13 821 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 140 | Chiba Bank Ltd/The | 463 400 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 141 | EMCOR Group Inc | 7 277 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 142 | Ulta Beauty Inc | 11 812 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 143 | Netflix Inc | 67 555 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 144 | Intuitive Surgical Inc | 13 637 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 145 | MTN Group Ltd | 489 577 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 20 069 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 147 | Royal Bank of Canada | 34 026 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 148 | Monster Beverage Corp | 79 219 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 149 | Daimler Truck Holding AG | 120 472 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 150 | Erste Group Bank AG | 53 877 | 6 M $ | 0,16 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35 697 | 6 M $ | 0,16 % |
| 152 | Hitachi Ltd | 188 900 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 153 | Infineon Technologies AG | 87 682 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 154 | Ageas SA/NV | 74 717 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 155 | BPER Banca SPA | 396 246 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 25 633 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 157 | Philip Morris International Inc. | 34 929 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 158 | AXA SA | 118 607 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 159 | Advantest Corp | 30 200 | 5,7 M $ | 0,15 % |
| 160 | General Electric Co | 19 364 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 161 | Carrefour SA | 279 162 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 162 | Bristol-Myers Squibb Co | 90 803 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 163 | Rohm Co Ltd | 247 500 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 164 | GE Vernova Inc | 5 003 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 117 424 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 166 | KB Financial Group Inc | 49 613 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 167 | PDD Holdings Inc | 53 080 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 447 766 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 705 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 170 | Ambev SA | 1 782 509 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 171 | SKF AB | 208 658 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Hubbell Inc | 10 090 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 173 | Automatic Data Processing Inc | 24 113 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 174 | Fresenius SE & Co. KGaA | 105 330 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 175 | DCC PLC | 67 458 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 176 | Baidu Inc | 323 300 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 177 | Home Depot Inc/The | 15 439 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 178 | Parker-Hannifin Corp | 5 566 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 179 | Lam Research Corp | 19 276 | 5 M $ | 0,13 % |
| 180 | Teradyne Inc | 14 396 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 181 | SK hynix Inc | 5 604 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 182 | Japan Post Insurance Co Ltd | 502 200 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 183 | Cummins Inc | 7 339 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 184 | Allstate Corp/The | 22 577 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 185 | Adobe Inc | 19 630 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 186 | Honda Motor Co Ltd | 596 131 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 187 | Citigroup Inc | 37 630 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 188 | General Motors Co | 62 175 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 189 | CK Hutchison Holdings Ltd | 565 000 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 190 | Walmart Inc | 35 903 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 191 | Swatch Group AG/The | 20 468 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 192 | Cintas Corp | 27 053 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 193 | KT Corp | 219 471 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 194 | Reliance Inc | 12 810 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 195 | Rolls-Royce Holdings PLC | 284 280 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | Zurich Insurance Group AG | 6 660 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 197 | Albemarle Corp | 23 332 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 198 | Cie de Saint-Gobain SA | 50 222 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 199 | Las Vegas Sands Corp | 83 735 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 200 | Nutrien Ltd | 59 797 | 4,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,8 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,9 %
- France 5,4 %
- Taïwan 3,2 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 248 | 2,1 Md $ | 58,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 268,5 M $ | 7,66 % |
| 3 | Japon | 58 | 205,4 M $ | 5,86 % |
| 4 | France | 22 | 187,8 M $ | 5,36 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 113,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Suisse | 13 | 88,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 86,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 81,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 11 | 77,5 M $ | 2,21 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 65,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | Canada | 17 | 45 M $ | 1,28 % |
| 12 | Singapour | 6 | 29,6 M $ | 0,85 % |
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