Composition de Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 502 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dollar General Corp | 39 193 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 202 | Hershey Co/The | 24 395 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | Renault SA | 127 451 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 204 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 157 200 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 205 | Boeing Co/The | 19 440 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 206 | DoorDash Inc | 26 326 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | Accor SA | 89 101 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | Fox Corp | 77 423 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 209 | easyJet PLC | 908 460 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 210 | United Overseas Bank Ltd | 154 101 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 211 | CK Asset Holdings Ltd | 698 500 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 212 | Evonik Industries AG | 210 415 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 213 | Morgan Stanley | 22 904 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 214 | Legrand SA | 24 255 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | EssilorLuxottica SA | 20 322 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 216 | NetApp Inc | 38 500 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 217 | Williams-Sonoma Inc | 23 390 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 218 | MasTec Inc | 10 683 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 219 | API Group Corp | 91 864 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 220 | Take-Two Interactive Software Inc | 19 586 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 221 | Anglo American PLC | 84 690 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 222 | Diageo PLC | 205 829 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 223 | Solstice Advanced Materials Inc | 50 420 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | Colgate-Palmolive Co | 48 125 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Dynatrace Inc | 113 153 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 226 | Kyocera Corp | 234 100 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 227 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 834 000 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 228 | JD.com Inc | 264 750 | 4 M $ | 0,10 % |
| 229 | Ameriprise Financial Inc | 8 416 | 4 M $ | 0,10 % |
| 230 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 655 | 4 M $ | 0,10 % |
| 231 | QUALCOMM Inc | 22 199 | 4 M $ | 0,10 % |
| 232 | Starbucks Corp | 37 625 | 4 M $ | 0,10 % |
| 233 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 74 769 | 4 M $ | 0,10 % |
| 234 | Koito Manufacturing Co Ltd | 241 900 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 235 | Church & Dwight Co Inc | 40 435 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 236 | Shopify Inc | 32 333 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 237 | Darden Restaurants Inc | 19 508 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 238 | Galderma Group AG | 18 589 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 239 | Axon Enterprise Inc | 9 604 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 240 | Nasdaq Inc | 41 294 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 241 | Alibaba Group Holding Ltd | 28 568 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 242 | Rheinmetall AG | 2 360 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 243 | Xylem Inc/NY | 31 621 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 244 | Tokio Marine Holdings Inc | 82 400 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 245 | Telefonica Brasil SA | 471 156 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 246 | Argenx SE | 4 754 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 247 | VeriSign Inc | 13 773 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 248 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 110 500 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 249 | Kingfisher PLC | 933 390 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 250 | ASMPT Ltd | 173 100 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 251 | IDEX Corp | 16 421 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 252 | Lockheed Martin Corp | 6 881 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 253 | Danone SA | 44 927 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25 638 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 255 | Edwards Lifesciences Corp | 41 549 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 256 | Nordson Corp | 12 011 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 257 | Adyen NV | 3 017 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 258 | DSV A/S | 13 915 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 259 | Oracle Corp | 20 916 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 260 | Ryanair Holdings PLC | 61 293 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 261 | IDEXX Laboratories Inc | 5 968 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 262 | Canon Inc | 129 200 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 263 | Arkema SA | 45 158 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 264 | American Express Co | 10 113 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 265 | Hyundai Mobis Co Ltd | 11 266 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 266 | Woodward Inc | 8 918 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 267 | Old Mutual Ltd | 3 964 489 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 268 | Canadian National Railway Co | 28 578 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 269 | FUJIFILM Holdings Corp | 172 300 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 270 | Industria de Diseno Textil SA | 51 455 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 271 | BHP Group Ltd | 77 649 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 272 | Alimentation Couche-Tard Inc | 51 856 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 273 | Spotify Technology SA | 6 743 | 3 M $ | 0,08 % |
| 274 | Abbott Laboratories | 32 926 | 3 M $ | 0,08 % |
| 275 | American Tower Corp | 16 293 | 3 M $ | 0,08 % |
| 276 | Best Buy Co Inc | 48 924 | 3 M $ | 0,08 % |
| 277 | EchoStar Corp | 24 012 | 3 M $ | 0,08 % |
| 278 | Comfort Systems USA Inc | 1 604 | 3 M $ | 0,08 % |
| 279 | PG&E Corp | 177 044 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 280 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 13 536 900 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 281 | Japan Airlines Co Ltd | 186 300 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 282 | Manulife Financial Corp | 74 381 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 283 | Eisai Co Ltd | 97 200 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 284 | Dentsu Group Inc | 153 200 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 285 | Cloudflare Inc | 14 211 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 286 | Natura Cosmeticos SA | 1 410 936 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 287 | Land Securities Group PLC | 356 396 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 288 | Graco Inc | 35 299 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 289 | Brenntag SE | 38 870 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 290 | Grab Holdings Ltd | 737 302 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 291 | Mondi PLC | 270 961 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 292 | MetLife Inc | 35 050 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 293 | Equity LifeStyle Properties Inc | 43 930 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 294 | W R Berkley Corp | 41 589 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | Burberry Group PLC | 175 011 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 296 | Continental AG | 36 395 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 297 | Hermes International SCA | 1 418 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 298 | Ultrapar Participacoes SA | 448 511 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 299 | Bangkok Bank PCL | 540 200 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 300 | Stantec Inc | 29 487 | 2,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,8 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,9 %
- France 5,4 %
- Taïwan 3,2 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 248 | 2,1 Md $ | 58,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 268,5 M $ | 7,66 % |
| 3 | Japon | 58 | 205,4 M $ | 5,86 % |
| 4 | France | 22 | 187,8 M $ | 5,36 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 113,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Suisse | 13 | 88,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 86,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 81,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 11 | 77,5 M $ | 2,21 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 65,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | Canada | 17 | 45 M $ | 1,28 % |
| 12 | Singapour | 6 | 29,6 M $ | 0,85 % |
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