Composition de Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 502 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CCL Industries Inc | 42 141 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 302 | Zalando SE | 107 283 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 303 | British Land Co PLC/The | 497 599 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 304 | Monolithic Power Systems Inc | 1 597 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 305 | Packaging Corp of America | 11 956 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 306 | ROBLOX Corp | 46 176 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 307 | Cincinnati Financial Corp | 15 564 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 308 | JGC Holdings Corp | 164 500 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 309 | Tyson Foods Inc | 38 766 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 310 | Newmont Corp | 22 355 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 311 | Sysmex Corp | 281 500 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 312 | Subaru Corp | 166 385 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 313 | Antero Resources Corp | 63 055 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 314 | Principal Financial Group Inc | 24 493 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 315 | Deckers Outdoor Corp | 24 163 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 316 | Beiersdorf AG | 29 700 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 317 | BAE Systems PLC | 87 532 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 318 | Nintendo Co Ltd | 50 000 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 319 | Docusign Inc | 52 184 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 320 | Lojas Renner SA | 872 994 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 321 | Stifel Financial Corp | 29 694 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 322 | Holcim AG | 24 977 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 323 | WPP PLC | 625 705 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 324 | Coca-Cola Co/The | 28 701 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 325 | Ball Corp | 36 950 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 326 | Insulet Corp | 13 069 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 327 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 118 047 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 328 | Barratt Redrow PLC | 651 744 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 329 | PayPal Holdings Inc | 44 622 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 330 | Hormel Foods Corp | 103 677 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 331 | Roivant Sciences Ltd | 77 465 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 332 | Randstad NV | 74 173 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 333 | VICI Properties Inc | 75 532 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 334 | Nissan Motor Co Ltd | 947 400 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 335 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 75 800 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 336 | Snowflake Inc | 15 744 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 337 | Tsuruha Holdings Inc | 162 600 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 338 | Persol Holdings Co Ltd | 1 420 500 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 339 | Otsuka Corp | 113 100 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 340 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 217 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 341 | Autodesk Inc | 8 786 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 342 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 119 300 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 343 | Yamato Holdings Co Ltd | 182 300 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 344 | Aumovio SE | 47 464 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 345 | THK Co Ltd | 54 100 | 2 M $ | 0,05 % |
| 346 | Valeo SE | 161 633 | 2 M $ | 0,05 % |
| 347 | Wacker Chemie AG | 18 412 | 2 M $ | 0,05 % |
| 348 | J Sainsbury PLC | 448 108 | 2 M $ | 0,05 % |
| 349 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1 071 500 | 2 M $ | 0,05 % |
| 350 | Amada Co Ltd | 116 600 | 2 M $ | 0,05 % |
| 351 | Adecco Group AG | 83 750 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 352 | Tate & Lyle PLC | 386 421 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 353 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 56 400 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 354 | Texas Instruments Inc | 6 780 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 355 | Datadog Inc | 14 379 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 356 | Medtronic PLC | 23 248 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 357 | Singapore Telecommunications Ltd | 515 000 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 358 | Stanley Electric Co Ltd | 94 229 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 359 | Mercedes-Benz Group AG | 31 451 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 360 | Rinnai Corp | 79 900 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 361 | IMPERIAL OIL LTD | 13 550 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 362 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 73 109 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 363 | Amrize Ltd | 33 627 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 364 | UNITE Group PLC/The | 283 771 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 365 | Astellas Pharma Inc | 125 400 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 366 | ConocoPhillips | 14 129 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 367 | Keysight Technologies Inc | 4 979 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 368 | Fox Corp | 27 098 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 369 | Sega Sammy Holdings Inc | 114 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 370 | Kuaishou Technology | 298 700 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 371 | Trend Micro Inc/Japan | 47 200 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 372 | Jack Henry & Associates Inc | 10 287 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 373 | Amphenol Corp | 10 622 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 374 | Sodexo SA | 30 539 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 375 | Pan American Silver Corp | 29 624 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 376 | Daiichi Life Group, Inc. | 165 700 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 377 | Bridgestone Corp | 72 400 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 378 | Horiba Ltd | 10 700 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 379 | Alfresa Holdings Corp | 97 400 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 380 | Valero Energy Corp | 5 811 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 381 | TE Connectivity PLC | 6 631 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 382 | SGS SA | 12 778 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 383 | American Financial Group Inc/OH | 10 283 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 384 | EQT Corp | 22 798 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 385 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 383 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 386 | Cardinal Health, Inc. | 6 896 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 387 | Nikon Corp | 119 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 388 | Kuraray Co Ltd | 125 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 389 | Fastenal Co | 29 133 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 390 | Trane Technologies PLC | 2 634 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 391 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 31 729 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 392 | Kao Corp. | 33 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 393 | Shionogi & Co Ltd | 60 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 394 | United Rentals Inc | 1 260 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 395 | Demant A/S | 37 888 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 396 | Telstra Group Ltd. | 299 641 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 397 | Proximus SADP | 149 411 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 398 | Rockwell Automation Inc | 2 767 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 399 | LG Electronics Inc | 11 473 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 400 | ResMed Inc | 5 021 | 1,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,8 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,9 %
- France 5,4 %
- Taïwan 3,2 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 248 | 2,1 Md $ | 58,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 268,5 M $ | 7,66 % |
| 3 | Japon | 58 | 205,4 M $ | 5,86 % |
| 4 | France | 22 | 187,8 M $ | 5,36 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 113,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Suisse | 13 | 88,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 86,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 81,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 11 | 77,5 M $ | 2,21 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 65,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | Canada | 17 | 45 M $ | 1,28 % |
| 12 | Singapour | 6 | 29,6 M $ | 0,85 % |
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