Zusammensetzung von Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 502 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CCL Industries Inc | 42.141 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Zalando SE | 107.283 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | British Land Co PLC/The | 497.599 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Monolithic Power Systems Inc | 1.597 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Packaging Corp of America | 11.956 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | ROBLOX Corp | 46.176 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Cincinnati Financial Corp | 15.564 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | JGC Holdings Corp | 164.500 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Tyson Foods Inc | 38.766 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Newmont Corp | 22.355 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Sysmex Corp | 281.500 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Subaru Corp | 166.385 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Antero Resources Corp | 63.055 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Principal Financial Group Inc | 24.493 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Deckers Outdoor Corp | 24.163 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Beiersdorf AG | 29.700 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | BAE Systems PLC | 87.532 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Nintendo Co Ltd | 50.000 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Docusign Inc | 52.184 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Lojas Renner SA | 872.994 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Stifel Financial Corp | 29.694 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Holcim AG | 24.977 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | WPP PLC | 625.705 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Coca-Cola Co/The | 28.701 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Ball Corp | 36.950 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Insulet Corp | 13.069 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 118.047 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Barratt Redrow PLC | 651.744 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | PayPal Holdings Inc | 44.622 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Hormel Foods Corp | 103.677 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Roivant Sciences Ltd | 77.465 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Randstad NV | 74.173 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | VICI Properties Inc | 75.532 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Nissan Motor Co Ltd | 947.400 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 75.800 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Snowflake Inc | 15.744 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Tsuruha Holdings Inc | 162.600 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Persol Holdings Co Ltd | 1.420.500 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Otsuka Corp | 113.100 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10.217 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Autodesk Inc | 8.786 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 119.300 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Yamato Holdings Co Ltd | 182.300 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Aumovio SE | 47.464 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | THK Co Ltd | 54.100 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Valeo SE | 161.633 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Wacker Chemie AG | 18.412 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | J Sainsbury PLC | 448.108 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1.071.500 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Amada Co Ltd | 116.600 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Adecco Group AG | 83.750 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Tate & Lyle PLC | 386.421 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 56.400 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Texas Instruments Inc | 6.780 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Datadog Inc | 14.379 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Medtronic PLC | 23.248 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Singapore Telecommunications Ltd | 515.000 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Stanley Electric Co Ltd | 94.229 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Mercedes-Benz Group AG | 31.451 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Rinnai Corp | 79.900 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | IMPERIAL OIL LTD | 13.550 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 73.109 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Amrize Ltd | 33.627 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | UNITE Group PLC/The | 283.771 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Astellas Pharma Inc | 125.400 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | ConocoPhillips | 14.129 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Keysight Technologies Inc | 4.979 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Fox Corp | 27.098 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Sega Sammy Holdings Inc | 114.700 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Kuaishou Technology | 298.700 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Trend Micro Inc/Japan | 47.200 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | Jack Henry & Associates Inc | 10.287 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | Amphenol Corp | 10.622 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Sodexo SA | 30.539 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | Pan American Silver Corp | 29.624 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Daiichi Life Group, Inc. | 165.700 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Bridgestone Corp | 72.400 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Horiba Ltd | 10.700 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Alfresa Holdings Corp | 97.400 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Valero Energy Corp | 5.811 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | TE Connectivity PLC | 6.631 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | SGS SA | 12.778 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | American Financial Group Inc/OH | 10.283 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | EQT Corp | 22.798 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.383 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Cardinal Health, Inc. | 6.896 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Nikon Corp | 119.400 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Kuraray Co Ltd | 125.300 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Fastenal Co | 29.133 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Trane Technologies PLC | 2.634 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 31.729 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Kao Corp. | 33.600 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Shionogi & Co Ltd | 60.700 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | United Rentals Inc | 1.260 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Demant A/S | 37.888 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Telstra Group Ltd. | 299.641 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Proximus SADP | 149.411 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Rockwell Automation Inc | 2.767 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | LG Electronics Inc | 11.473 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | ResMed Inc | 5.021 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Singapur 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 248 | 2,1 Mrd. $ | 58,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 268,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Japan | 58 | 205,4 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 187,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 113,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 88,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 86,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 81,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Südkorea | 11 | 77,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 65,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Kanada | 17 | 45 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Singapur | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
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