Zusammensetzung von Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 502 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ams-OSRAM AG | 66.006 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 156.600 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | LG H&H Co Ltd | 6.091 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Boston Scientific Corp | 18.026 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Synopsys Inc | 2.145 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | RTL Group SA | 26.834 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | ON Semiconductor Corp | 10.176 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 280.625 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | WW Grainger Inc | 878 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Atlas Copco AB | 59.756 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Air Canada | 73.324 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | 3i Group PLC | 28.559 | 994.608 $ | 0,03 % |
| 413 | Essity AB | 37.110 | 983.857,6 $ | 0,03 % |
| 414 | Power Assets Holdings Ltd | 118.000 | 976.348 $ | 0,03 % |
| 415 | Erie Indemnity Co | 4.411 | 965.700,2 $ | 0,03 % |
| 416 | Arch Capital Group Ltd | 10.179 | 961.508,3 $ | 0,03 % |
| 417 | Coway Co Ltd | 16.248 | 946.406,9 $ | 0,02 % |
| 418 | EOG Resources Inc | 6.655 | 935.493,4 $ | 0,02 % |
| 419 | Taiheiyo Cement Corp | 39.600 | 908.504 $ | 0,02 % |
| 420 | Kroger Co/The | 13.296 | 905.058,7 $ | 0,02 % |
| 421 | VEON Ltd | 18.054 | 898.006 $ | 0,02 % |
| 422 | Devon Energy Corp | 16.779 | 861.937,2 $ | 0,02 % |
| 423 | Bureau Veritas SA | 27.895 | 855.524,3 $ | 0,02 % |
| 424 | Sonova Holding AG | 3.883 | 850.040,7 $ | 0,02 % |
| 425 | Denso Corp | 70.500 | 847.283,3 $ | 0,02 % |
| 426 | Otis Worldwide Corp | 10.409 | 810.652,9 $ | 0,02 % |
| 427 | Howmet Aerospace Inc | 3.332 | 809.809,3 $ | 0,02 % |
| 428 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.391 | 798.327,7 $ | 0,02 % |
| 429 | Diamondback Energy Inc | 3.867 | 795.171,2 $ | 0,02 % |
| 430 | Northern Trust Corp | 4.776 | 794.439,8 $ | 0,02 % |
| 431 | Metro Inc/CN | 11.683 | 783.195,8 $ | 0,02 % |
| 432 | Orkla ASA | 62.566 | 771.654,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Zoom Communications Inc | 7.685 | 746.597,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Agilent Technologies Inc | 6.458 | 746.221,9 $ | 0,02 % |
| 435 | Garmin Ltd | 2.949 | 740.611,9 $ | 0,02 % |
| 436 | Nippon Television Holdings Inc | 38.600 | 736.135,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Illumina Inc | 5.772 | 731.543,3 $ | 0,02 % |
| 438 | LPL Financial Holdings Inc | 2.155 | 720.050,2 $ | 0,02 % |
| 439 | Palo Alto Networks Inc | 3.928 | 704.369 $ | 0,02 % |
| 440 | ServiceNow Inc | 7.932 | 700.474,9 $ | 0,02 % |
| 441 | PulteGroup Inc | 5.628 | 688.642,1 $ | 0,02 % |
| 442 | Heineken Holding NV | 9.538 | 678.899,3 $ | 0,02 % |
| 443 | Target Corp | 5.231 | 678.722,3 $ | 0,02 % |
| 444 | STERIS PLC | 3.127 | 678.183,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Snap-on Inc | 1.751 | 671.333,4 $ | 0,02 % |
| 446 | F5 Inc | 2.045 | 662.375,5 $ | 0,02 % |
| 447 | Fortinet Inc | 7.793 | 657.027,8 $ | 0,02 % |
| 448 | United Parcel Service Inc | 6.028 | 655.846,4 $ | 0,02 % |
| 449 | Paychex Inc | 6.968 | 645.445,8 $ | 0,02 % |
| 450 | United Therapeutics Corp | 1.126 | 643.340,1 $ | 0,02 % |
| 451 | Tourmaline Oil Corp | 13.197 | 639.277,5 $ | 0,02 % |
| 452 | Sompo Holdings Inc | 16.500 | 613.439,5 $ | 0,02 % |
| 453 | NVR Inc | 97 | 612.639,4 $ | 0,02 % |
| 454 | Verisk Analytics Inc | 3.189 | 588.338,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Carlisle Cos Inc | 1.656 | 588.310,6 $ | 0,02 % |
| 456 | Coterra Energy Inc | 16.195 | 581.562,5 $ | 0,02 % |
| 457 | NIKE Inc | 12.946 | 574.284,6 $ | 0,02 % |
| 458 | Electronic Arts Inc | 2.775 | 561.576,8 $ | 0,01 % |
| 459 | Zoetis Inc | 4.872 | 560.133,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Lumentum Holdings Inc | 618 | 557.633,8 $ | 0,01 % |
| 461 | Intact Financial Corp | 2.844 | 548.009,4 $ | 0,01 % |
| 462 | Apollo Global Management Inc | 4.188 | 539.079,4 $ | 0,01 % |
| 463 | Intertek Group PLC | 8.270 | 537.305,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Brown & Brown Inc | 8.799 | 529.259,9 $ | 0,01 % |
| 465 | ARCHION Corp | 269.200 | 522.989,8 $ | 0,01 % |
| 466 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 738 | 521.810,3 $ | 0,01 % |
| 467 | DraftKings Inc | 21.858 | 509.728,6 $ | 0,01 % |
| 468 | Waters Corp | 1.619 | 500.643,4 $ | 0,01 % |
| 469 | Nextpower Inc | 4.119 | 490.696,5 $ | 0,01 % |
| 470 | Sun Life Financial Inc | 6.691 | 482.090,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Veeva Systems Inc | 3.084 | 481.011,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Workday Inc | 3.921 | 479.930,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Pearson PLC | 30.877 | 454.396,2 $ | 0,01 % |
| 474 | Ecolab Inc | 1.739 | 453.183,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Copart Inc | 13.656 | 452.150,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Pfizer Inc | 15.616 | 416.947,2 $ | 0,01 % |
| 477 | Saputo Inc | 13.226 | 400.475,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Isuzu Motors Ltd | 26.800 | 369.870,6 $ | 0,01 % |
| 479 | Dow Inc | 8.987 | 363.883,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Texas Pacific Land Corp | 798 | 354.048,7 $ | 0,01 % |
| 481 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 23.315 | 340.685,9 $ | 0,01 % |
| 482 | Lululemon Athletica Inc | 2.462 | 339.017,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Wells Fargo & Co | 4.081 | 335.580,6 $ | 0,01 % |
| 484 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12.900 | 334.407,9 $ | 0,01 % |
| 485 | CF Industries Holdings Inc | 2.569 | 319.069,8 $ | 0,01 % |
| 486 | Elisa Oyj | 6.423 | 311.656 $ | 0,01 % |
| 487 | Expeditors International of Washington Inc | 2.045 | 302.435,1 $ | 0,01 % |
| 488 | International Consolidated Airlines Group SA | 57.904 | 297.741,1 $ | 0,01 % |
| 489 | Coca-Cola Icecek AS | 178.901 | 297.570,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Edison International | 4.276 | 297.139,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.903 | 285.796,9 $ | 0,01 % |
| 492 | Pinterest Inc | 13.804 | 271.386,6 $ | 0,01 % |
| 493 | GEA Group AG | 3.818 | 261.753,9 $ | 0,01 % |
| 494 | HubSpot Inc | 1.161 | 257.463,4 $ | 0,01 % |
| 495 | Watsco Inc | 570 | 249.568,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Expand Energy Corp | 2.384 | 243.525,6 $ | 0,01 % |
| 497 | Crowdstrike Holdings Inc | 532 | 237.139 $ | 0,01 % |
| 498 | Expedia Group Inc | 707 | 175.597,6 $ | 0,00 % |
| 499 | RPM International Inc | 1.517 | 154.567,1 $ | 0,00 % |
| 500 | Builders FirstSource Inc | 1.850 | 146.316,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Singapur 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 248 | 2,1 Mrd. $ | 58,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 268,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Japan | 58 | 205,4 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 187,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 113,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 88,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 86,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 81,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Südkorea | 11 | 77,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 65,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Kanada | 17 | 45 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Singapur | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
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