Composition de Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 502 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ams-OSRAM AG | 66 006 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 402 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 156 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 403 | LG H&H Co Ltd | 6 091 | 1 M $ | 0,03 % |
| 404 | Boston Scientific Corp | 18 026 | 1 M $ | 0,03 % |
| 405 | Synopsys Inc | 2 145 | 1 M $ | 0,03 % |
| 406 | RTL Group SA | 26 834 | 1 M $ | 0,03 % |
| 407 | ON Semiconductor Corp | 10 176 | 1 M $ | 0,03 % |
| 408 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 280 625 | 1 M $ | 0,03 % |
| 409 | WW Grainger Inc | 878 | 1 M $ | 0,03 % |
| 410 | Atlas Copco AB | 59 756 | 1 M $ | 0,03 % |
| 411 | Air Canada | 73 324 | 1 M $ | 0,03 % |
| 412 | 3i Group PLC | 28 559 | 994,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | Essity AB | 37 110 | 983,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | Power Assets Holdings Ltd | 118 000 | 976,3 k $ | 0,03 % |
| 415 | Erie Indemnity Co | 4 411 | 965,7 k $ | 0,03 % |
| 416 | Arch Capital Group Ltd | 10 179 | 961,5 k $ | 0,03 % |
| 417 | Coway Co Ltd | 16 248 | 946,4 k $ | 0,02 % |
| 418 | EOG Resources Inc | 6 655 | 935,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Taiheiyo Cement Corp | 39 600 | 908,5 k $ | 0,02 % |
| 420 | Kroger Co/The | 13 296 | 905,1 k $ | 0,02 % |
| 421 | VEON Ltd | 18 054 | 898 k $ | 0,02 % |
| 422 | Devon Energy Corp | 16 779 | 861,9 k $ | 0,02 % |
| 423 | Bureau Veritas SA | 27 895 | 855,5 k $ | 0,02 % |
| 424 | Sonova Holding AG | 3 883 | 850 k $ | 0,02 % |
| 425 | Denso Corp | 70 500 | 847,3 k $ | 0,02 % |
| 426 | Otis Worldwide Corp | 10 409 | 810,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | Howmet Aerospace Inc | 3 332 | 809,8 k $ | 0,02 % |
| 428 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 391 | 798,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Diamondback Energy Inc | 3 867 | 795,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Northern Trust Corp | 4 776 | 794,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Metro Inc/CN | 11 683 | 783,2 k $ | 0,02 % |
| 432 | Orkla ASA | 62 566 | 771,7 k $ | 0,02 % |
| 433 | Zoom Communications Inc | 7 685 | 746,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Agilent Technologies Inc | 6 458 | 746,2 k $ | 0,02 % |
| 435 | Garmin Ltd | 2 949 | 740,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | Nippon Television Holdings Inc | 38 600 | 736,1 k $ | 0,02 % |
| 437 | Illumina Inc | 5 772 | 731,5 k $ | 0,02 % |
| 438 | LPL Financial Holdings Inc | 2 155 | 720,1 k $ | 0,02 % |
| 439 | Palo Alto Networks Inc | 3 928 | 704,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | ServiceNow Inc | 7 932 | 700,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | PulteGroup Inc | 5 628 | 688,6 k $ | 0,02 % |
| 442 | Heineken Holding NV | 9 538 | 678,9 k $ | 0,02 % |
| 443 | Target Corp | 5 231 | 678,7 k $ | 0,02 % |
| 444 | STERIS PLC | 3 127 | 678,2 k $ | 0,02 % |
| 445 | Snap-on Inc | 1 751 | 671,3 k $ | 0,02 % |
| 446 | F5 Inc | 2 045 | 662,4 k $ | 0,02 % |
| 447 | Fortinet Inc | 7 793 | 657 k $ | 0,02 % |
| 448 | United Parcel Service Inc | 6 028 | 655,8 k $ | 0,02 % |
| 449 | Paychex Inc | 6 968 | 645,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | United Therapeutics Corp | 1 126 | 643,3 k $ | 0,02 % |
| 451 | Tourmaline Oil Corp | 13 197 | 639,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Sompo Holdings Inc | 16 500 | 613,4 k $ | 0,02 % |
| 453 | NVR Inc | 97 | 612,6 k $ | 0,02 % |
| 454 | Verisk Analytics Inc | 3 189 | 588,3 k $ | 0,02 % |
| 455 | Carlisle Cos Inc | 1 656 | 588,3 k $ | 0,02 % |
| 456 | Coterra Energy Inc | 16 195 | 581,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | NIKE Inc | 12 946 | 574,3 k $ | 0,02 % |
| 458 | Electronic Arts Inc | 2 775 | 561,6 k $ | 0,01 % |
| 459 | Zoetis Inc | 4 872 | 560,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | Lumentum Holdings Inc | 618 | 557,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | Intact Financial Corp | 2 844 | 548 k $ | 0,01 % |
| 462 | Apollo Global Management Inc | 4 188 | 539,1 k $ | 0,01 % |
| 463 | Intertek Group PLC | 8 270 | 537,3 k $ | 0,01 % |
| 464 | Brown & Brown Inc | 8 799 | 529,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | ARCHION Corp | 269 200 | 523 k $ | 0,01 % |
| 466 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 738 | 521,8 k $ | 0,01 % |
| 467 | DraftKings Inc | 21 858 | 509,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | Waters Corp | 1 619 | 500,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | Nextpower Inc | 4 119 | 490,7 k $ | 0,01 % |
| 470 | Sun Life Financial Inc | 6 691 | 482,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | Veeva Systems Inc | 3 084 | 481 k $ | 0,01 % |
| 472 | Workday Inc | 3 921 | 479,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Pearson PLC | 30 877 | 454,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | Ecolab Inc | 1 739 | 453,2 k $ | 0,01 % |
| 475 | Copart Inc | 13 656 | 452,2 k $ | 0,01 % |
| 476 | Pfizer Inc | 15 616 | 416,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Saputo Inc | 13 226 | 400,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Isuzu Motors Ltd | 26 800 | 369,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | Dow Inc | 8 987 | 363,9 k $ | 0,01 % |
| 480 | Texas Pacific Land Corp | 798 | 354 k $ | 0,01 % |
| 481 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 23 315 | 340,7 k $ | 0,01 % |
| 482 | Lululemon Athletica Inc | 2 462 | 339 k $ | 0,01 % |
| 483 | Wells Fargo & Co | 4 081 | 335,6 k $ | 0,01 % |
| 484 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12 900 | 334,4 k $ | 0,01 % |
| 485 | CF Industries Holdings Inc | 2 569 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 486 | Elisa Oyj | 6 423 | 311,7 k $ | 0,01 % |
| 487 | Expeditors International of Washington Inc | 2 045 | 302,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | International Consolidated Airlines Group SA | 57 904 | 297,7 k $ | 0,01 % |
| 489 | Coca-Cola Icecek AS | 178 901 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | Edison International | 4 276 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 491 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 903 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 492 | Pinterest Inc | 13 804 | 271,4 k $ | 0,01 % |
| 493 | GEA Group AG | 3 818 | 261,8 k $ | 0,01 % |
| 494 | HubSpot Inc | 1 161 | 257,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Watsco Inc | 570 | 249,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Expand Energy Corp | 2 384 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Crowdstrike Holdings Inc | 532 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 498 | Expedia Group Inc | 707 | 175,6 k $ | 0,00 % |
| 499 | RPM International Inc | 1 517 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 500 | Builders FirstSource Inc | 1 850 | 146,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,8 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 58,5 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Japon 5,9 %
- France 5,4 %
- Taïwan 3,2 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,3 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 248 | 2,1 Md $ | 58,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 268,5 M $ | 7,66 % |
| 3 | Japon | 58 | 205,4 M $ | 5,86 % |
| 4 | France | 22 | 187,8 M $ | 5,36 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 113,4 M $ | 3,23 % |
| 6 | Suisse | 13 | 88,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | Allemagne | 19 | 86,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | Pays-Bas | 11 | 81,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 11 | 77,5 M $ | 2,21 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 65,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | Canada | 17 | 45 M $ | 1,28 % |
| 12 | Singapour | 6 | 29,6 M $ | 0,85 % |
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