Zusammensetzung von Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 502 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dollar General Corp | 39.193 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Hershey Co/The | 24.395 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Renault SA | 127.451 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 157.200 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Boeing Co/The | 19.440 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | DoorDash Inc | 26.326 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Accor SA | 89.101 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Fox Corp | 77.423 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | easyJet PLC | 908.460 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | United Overseas Bank Ltd | 154.101 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | CK Asset Holdings Ltd | 698.500 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Evonik Industries AG | 210.415 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Morgan Stanley | 22.904 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Legrand SA | 24.255 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | EssilorLuxottica SA | 20.322 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | NetApp Inc | 38.500 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Williams-Sonoma Inc | 23.390 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | MasTec Inc | 10.683 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | API Group Corp | 91.864 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | Take-Two Interactive Software Inc | 19.586 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Anglo American PLC | 84.690 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Diageo PLC | 205.829 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Solstice Advanced Materials Inc | 50.420 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Colgate-Palmolive Co | 48.125 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Dynatrace Inc | 113.153 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Kyocera Corp | 234.100 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.834.000 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | JD.com Inc | 264.750 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Ameriprise Financial Inc | 8.416 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.655 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | QUALCOMM Inc | 22.199 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Starbucks Corp | 37.625 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 74.769 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Koito Manufacturing Co Ltd | 241.900 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Church & Dwight Co Inc | 40.435 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Shopify Inc | 32.333 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Darden Restaurants Inc | 19.508 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Galderma Group AG | 18.589 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Axon Enterprise Inc | 9.604 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Nasdaq Inc | 41.294 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Alibaba Group Holding Ltd | 28.568 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Rheinmetall AG | 2.360 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Xylem Inc/NY | 31.621 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Tokio Marine Holdings Inc | 82.400 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Telefonica Brasil SA | 471.156 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Argenx SE | 4.754 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | VeriSign Inc | 13.773 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 110.500 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Kingfisher PLC | 933.390 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | ASMPT Ltd | 173.100 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | IDEX Corp | 16.421 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Lockheed Martin Corp | 6.881 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Danone SA | 44.927 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25.638 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | Edwards Lifesciences Corp | 41.549 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Nordson Corp | 12.011 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | Adyen NV | 3.017 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | DSV A/S | 13.915 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Oracle Corp | 20.916 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | Ryanair Holdings PLC | 61.293 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | IDEXX Laboratories Inc | 5.968 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Canon Inc | 129.200 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Arkema SA | 45.158 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | American Express Co | 10.113 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Hyundai Mobis Co Ltd | 11.266 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Woodward Inc | 8.918 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | Old Mutual Ltd | 3.964.489 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Canadian National Railway Co | 28.578 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | FUJIFILM Holdings Corp | 172.300 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Industria de Diseno Textil SA | 51.455 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | BHP Group Ltd | 77.649 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | Alimentation Couche-Tard Inc | 51.856 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | Spotify Technology SA | 6.743 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Abbott Laboratories | 32.926 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | American Tower Corp | 16.293 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Best Buy Co Inc | 48.924 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | EchoStar Corp | 24.012 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Comfort Systems USA Inc | 1.604 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | PG&E Corp | 177.044 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 13.536.900 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Japan Airlines Co Ltd | 186.300 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Manulife Financial Corp | 74.381 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Eisai Co Ltd | 97.200 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Dentsu Group Inc | 153.200 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | Cloudflare Inc | 14.211 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Natura Cosmeticos SA | 1.410.936 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Land Securities Group PLC | 356.396 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | Graco Inc | 35.299 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Brenntag SE | 38.870 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Grab Holdings Ltd | 737.302 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | Mondi PLC | 270.961 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | MetLife Inc | 35.050 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Equity LifeStyle Properties Inc | 43.930 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | W R Berkley Corp | 41.589 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Burberry Group PLC | 175.011 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Continental AG | 36.395 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Hermes International SCA | 1.418 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Ultrapar Participacoes SA | 448.511 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Bangkok Bank PCL | 540.200 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Stantec Inc | 29.487 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Singapur 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 248 | 2,1 Mrd. $ | 58,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 268,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Japan | 58 | 205,4 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 187,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 113,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 88,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 86,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 81,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Südkorea | 11 | 77,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 65,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Kanada | 17 | 45 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Singapur | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
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