Zusammensetzung von Global Equity Fund
ISIN US7824944471
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 502 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABN AMRO Bank NV | 261.785 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | PepsiCo Inc | 57.104 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Universal Music Group NV | 428.039 | 9 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | RTX Corp | 49.645 | 8,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Barrick Mining Corp | 221.076 | 8,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | T&D Holdings Inc | 350.100 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Siemens AG | 27.919 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Eni SpA | 291.341 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | MercadoLibre Inc | 4.584 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Tesla Inc | 21.506 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | NN Group NV | 93.354 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.385 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Chevron Corp | 41.236 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | United Airlines Holdings Inc | 88.514 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Union Pacific Corp | 29.156 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Siemens Healthineers AG | 187.559 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | BASF SE | 119.516 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Kasikornbank PCL | 1.267.800 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Resona Holdings Inc | 605.500 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | America Movil SAB de CV | 283.461 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Viking Holdings Ltd | 91.642 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Arista Networks Inc | 43.173 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Bank of Ireland Group PLC | 375.706 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 221.500 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | AIB Group PLC | 643.727 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | SK Telecom Co Ltd | 113.034 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Banco Bradesco SA | 1.883.701 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | ASML Holding NV | 4.922 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 267.190 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Blackrock Inc | 6.601 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Nokia Oyj | 548.907 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | McDonald's Corp. | 23.456 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Vertiv Holdings Co | 20.490 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | FedEx Corp | 16.651 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | BT Group PLC | 2.276.239 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 41.692 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | AbbVie Inc | 31.117 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Kubota Corp | 400.100 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Berkshire Hathaway Inc | 13.821 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Chiba Bank Ltd/The | 463.400 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | EMCOR Group Inc | 7.277 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Ulta Beauty Inc | 11.812 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Netflix Inc | 67.555 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Intuitive Surgical Inc | 13.637 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | MTN Group Ltd | 489.577 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 20.069 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 147 | Royal Bank of Canada | 34.026 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Monster Beverage Corp | 79.219 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Daimler Truck Holding AG | 120.472 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Erste Group Bank AG | 53.877 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 35.697 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Hitachi Ltd | 188.900 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Infineon Technologies AG | 87.682 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Ageas SA/NV | 74.717 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | BPER Banca SPA | 396.246 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 25.633 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Philip Morris International Inc. | 34.929 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | AXA SA | 118.607 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Advantest Corp | 30.200 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | General Electric Co | 19.364 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Carrefour SA | 279.162 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Bristol-Myers Squibb Co | 90.803 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Rohm Co Ltd | 247.500 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | GE Vernova Inc | 5.003 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 117.424 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | KB Financial Group Inc | 49.613 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | PDD Holdings Inc | 53.080 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 447.766 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.705 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Ambev SA | 1.782.509 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | SKF AB | 208.658 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Hubbell Inc | 10.090 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Automatic Data Processing Inc | 24.113 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Fresenius SE & Co. KGaA | 105.330 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | DCC PLC | 67.458 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Baidu Inc | 323.300 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Home Depot Inc/The | 15.439 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Parker-Hannifin Corp | 5.566 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Lam Research Corp | 19.276 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Teradyne Inc | 14.396 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | SK hynix Inc | 5.604 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Japan Post Insurance Co Ltd | 502.200 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Cummins Inc | 7.339 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Allstate Corp/The | 22.577 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Adobe Inc | 19.630 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Honda Motor Co Ltd | 596.131 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Citigroup Inc | 37.630 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | General Motors Co | 62.175 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | CK Hutchison Holdings Ltd | 565.000 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Walmart Inc | 35.903 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Swatch Group AG/The | 20.468 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Cintas Corp | 27.053 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | KT Corp | 219.471 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Reliance Inc | 12.810 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Rolls-Royce Holdings PLC | 284.280 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Zurich Insurance Group AG | 6.660 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Albemarle Corp | 23.332 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Cie de Saint-Gobain SA | 50.222 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Las Vegas Sands Corp | 83.735 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Nutrien Ltd | 59.797 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Singapur 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 248 | 2,1 Mrd. $ | 58,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 268,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Japan | 58 | 205,4 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 187,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 113,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 88,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 86,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 81,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Südkorea | 11 | 77,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 65,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Kanada | 17 | 45 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Singapur | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
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