Zusammensetzung von Global Equity Fund
ISIN US7824944471
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 502 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 680.057 | 135,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | Alphabet Inc | 345.217 | 131,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 443.147 | 117,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Apple Inc | 398.393 | 108,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 238.934 | 94,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Microsoft Corp | 220.515 | 89,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 161.501 | 67,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 110.065 | 67,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Alphabet Inc | 98.594 | 37,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Mastercard Inc | 70.172 | 35,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 230.439 | 35 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 78.808 | 31,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Seagate Technology Holdings PLC | 44.005 | 29,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | CME Group Inc | 100.977 | 29,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 75.249 | 27,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 78.336 | 24,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Airbus SE | 114.467 | 23,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | ING Groep NV | 782.948 | 22,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | UBS Group AG | 509.383 | 22,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 353.027 | 22,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Airbnb Inc | 156.902 | 22 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | GSK PLC | 831.977 | 21,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 69.553 | 21,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 22.638 | 21,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 230.518 | 21,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Roche Holding AG | 50.632 | 20,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | General Dynamics Corp | 58.429 | 20,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 46.269 | 20,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Bank of America Corp | 374.844 | 20 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Cigna Group/The | 66.164 | 19,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 277.000 | 18,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Unilever PLC | 317.446 | 18,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 285.500 | 17,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 163.237 | 17,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Waste Management Inc | 73.304 | 17 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Shell PLC | 373.616 | 17 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Sanofi SA | 181.128 | 16,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Baker Hughes Co | 238.065 | 16,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 351.700 | 16,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Haleon PLC | 3.539.790 | 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Accenture PLC | 90.998 | 16,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 276.163 | 16,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 1.470.748 | 16,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Symrise AG | 182.134 | 16,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 83.638 | 16 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 103.413 | 16 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Johnson & Johnson | 69.332 | 15,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 30.278 | 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Standard Chartered PLC | 588.352 | 15 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | TotalEnergies SE | 159.716 | 14,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 100.285 | 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Uber Technologies Inc | 195.275 | 14,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Societe Generale SA | 179.139 | 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Visa Inc | 42.367 | 14 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Keyence Corp | 30.500 | 14 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Advanced Micro Devices Inc | 37.954 | 13,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Linde PLC | 26.630 | 13,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Hoya Corp | 69.900 | 13,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 68.998 | 13 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | UniCredit SpA | 166.672 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Welltower Inc | 58.794 | 12,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Intuit Inc | 32.616 | 12,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 185.727 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Corning Inc | 76.051 | 12,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Novartis AG | 83.608 | 12,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 226.151 | 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 21.113 | 12,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 32.305 | 12,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | TransDigm Group Inc | 10.402 | 12,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Heineken NV | 155.515 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 71.381 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 107.859 | 11,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 460.774 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | BP PLC | 1.478.170 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Alibaba Group Holding Ltd | 699.900 | 11,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Dexcom Inc | 192.171 | 11,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Chipotle Mexican Grill Inc | 336.013 | 11,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 269.684 | 11,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Lloyds Banking Group PLC | 8.376.104 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 72.298 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 121.766 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | RELX PLC | 298.032 | 10,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Orange SA | 509.806 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Progressive Corp/The | 52.870 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Equifax Inc | 60.171 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Costco Wholesale Corp | 10.283 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Delta Air Lines Inc | 153.379 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Salesforce Inc | 58.269 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 25.015 | 10,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Nestle SA | 98.936 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | NatWest Group PLC | 1.254.644 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 23.128 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Palantir Technologies Inc | 70.348 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Engie SA | 295.742 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | HSBC Holdings PLC | 523.027 | 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 270.500 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Prudential PLC | 632.419 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 71.276 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Compass Group PLC | 325.776 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Blackstone Inc | 73.253 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,0 %
- EUR 12,2 %
- GBP 7,2 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,2 %
- KRW 2,1 %
- CAD 1,0 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Japan 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Kanada 1,3 %
- Singapur 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 248 | 2,1 Mrd. $ | 58,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 268,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Japan | 58 | 205,4 Mio. $ | 5,86 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 187,8 Mio. $ | 5,36 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 113,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 88,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 86,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Niederlande | 11 | 81,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Südkorea | 11 | 77,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 65,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Kanada | 17 | 45 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Singapur | 6 | 29,6 Mio. $ | 0,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015554