Zusammensetzung von Global Equity Fund
ISIN US7824944471
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 530 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 806.478 | 161,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 358.449 | 127,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Apple Inc | 413.396 | 127,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 385.665 | 104,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Microsoft Corp | 201.443 | 93,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 224.348 | 90,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Broadcom Inc | 183.780 | 71,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 104.964 | 58,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Mastercard Inc | 64.940 | 37,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 172.568 | 31,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 73.628 | 30,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 57.285 | 29,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | CME Group Inc | 103.107 | 27,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Alphabet Inc | 76.547 | 27,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 23.449 | 26,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | ING Groep NV | 762.079 | 26,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Roche Holding AG | 59.503 | 26 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 76.657 | 25,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Airbus SE | 106.752 | 25 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Intuit Inc | 78.353 | 24,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 224.397 | 23,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Bank of America Corp | 373.420 | 23,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 324.296 | 22,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 63.194 | 22,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | General Dynamics Corp | 55.019 | 21,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 163.237 | 20,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 271.000 | 20,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Unilever PLC | 317.446 | 20,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 41.448 | 19,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Tencent Holdings Ltd | 322.500 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Cigna Group/The | 65.805 | 18,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | HCA Healthcare Inc | 45.084 | 18,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | SHELL PLC | 394.850 | 18,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 83.298 | 17,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20.303 | 17,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Haleon PLC | 3.439.311 | 16,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Societe Generale SA | 179.139 | 16,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 276.163 | 16,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Waste Management Inc | 73.304 | 16,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Sanofi SA | 192.010 | 16,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 64.335 | 16,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 126.561 | 16,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 541.234 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 43.003 | 15,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | UniCredit SpA | 166.672 | 15,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | UBS Group AG | 289.951 | 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Amphenol Corp | 93.210 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 1.470.748 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.967.025 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Visa Inc | 40.584 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Heineken NV | 164.013 | 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Keyence Corp | 29.500 | 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Symrise AG | 143.040 | 14,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | GSK PLC | 562.604 | 14,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Dexcom Inc | 174.218 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 100.285 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 238.065 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | TotalEnergies SE | 159.716 | 14,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 73.121 | 14,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 195.275 | 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | ExxonMobil Holdings Corp | 87.777 | 13,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Nestle SA | 132.501 | 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Welltower Inc | 56.121 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | TransDigm Group Inc | 10.402 | 13 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 145.832 | 12,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Linde PLC | 26.630 | 12,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.043 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Micron Technology Inc | 15.295 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 7.971.569 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 256.550 | 12,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 169.455 | 12 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 320.432 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Allegion plc | 73.946 | 11,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 30.725 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | CISCO SYSTEMS INC | 98.746 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 1.194.124 | 11,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | ABN AMRO Bank NV | 250.719 | 11,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 257.400 | 11 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | HDFC Bank Ltd | 460.774 | 11 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | AstraZeneca PLC | 63.972 | 10,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Hoya Corp | 69.900 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | HSBC HOLDINGS PLC | 497.936 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 18.313 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | AMETEK Inc | 44.132 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 50.311 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Trip.com Group Ltd | 226.151 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | T&D Holdings Inc | 334.000 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | BP PLC | 1.405.330 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22.027 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | United Airlines Holdings Inc | 84.164 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Salesforce Inc | 55.260 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | RTX Corp | 47.161 | 10,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | SK HYNIX INC | 9.222 | 10,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Equifax Inc | 57.254 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Compass Group PLC | 310.107 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Datadog Inc | 36.147 | 9,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 10.152 | 9,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Prudential PLC | 632.419 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Orange SA | 485.808 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Kasikornbank PCL | 1.267.800 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,2 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,6 %
- EUR 13,0 %
- GBP 7,1 %
- JPY 5,9 %
- CHF 2,3 %
- KRW 1,9 %
- HKD 1,8 %
- CAD 1,1 %
- TWD 0,6 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- THB 0,4 %
- SEK 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- AUD 0,2 %
- IDR 0,1 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Japan 5,9 %
- Frankreich 5,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Südkorea 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Kanada 1,3 %
- Italien 1,3 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 271 | 2,1 Mrd. $ | 58,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 267,8 Mio. $ | 7,53 % |
| 3 | Japan | 55 | 210,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 196,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 112,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 90,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Deutschland | 19 | 86,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Schweiz | 12 | 81,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Südkorea | 11 | 72,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 53,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Kanada | 19 | 47,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Italien | 6 | 46,6 Mio. $ | 1,31 % |
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