Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13 597 320 | 2,7 Md $ | 6,64 % |
| 2 | Apple Inc | 8 427 404 | 2,4 Md $ | 5,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4 330 506 | 1,6 Md $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 654 416 | 1,3 Md $ | 3,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3 396 380 | 1,2 Md $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 711 650 | 1 Md $ | 2,50 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 771 459 | 979,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 657 054 | 758,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 281 260 | 721,7 M $ | 1,76 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 702 759 | 716,2 M $ | 1,75 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 465 356 | 558,2 M $ | 1,36 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 948 118 | 550,8 M $ | 1,34 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 085 488 | 543,2 M $ | 1,33 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 558 528 | 510,2 M $ | 1,24 % |
| 15 | Intel Corp | 2 556 100 | 356,9 M $ | 0,87 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 404 522 | 356,7 M $ | 0,87 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 462 092 | 334,1 M $ | 0,82 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 2 425 791 | 331,7 M $ | 0,81 % |
| 19 | Visa Inc | 962 456 | 330,2 M $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 728 470 | 315,7 M $ | 0,77 % |
| 21 | Walmart Inc | 2 558 549 | 289,8 M $ | 0,71 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 264 772 | 282 M $ | 0,69 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2 302 948 | 270,5 M $ | 0,66 % |
| 24 | ISHARES TRUST | 635 749 | 260,3 M $ | 0,64 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 032 003 | 259,7 M $ | 0,63 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 258 677 | 242 M $ | 0,59 % |
| 27 | Mastercard Inc | 470 852 | 241,8 M $ | 0,59 % |
| 28 | KLA Corp | 762 451 | 230 M $ | 0,56 % |
| 29 | General Electric Co | 602 049 | 225 M $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 3 855 024 | 219,7 M $ | 0,54 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 526 337 | 218,8 M $ | 0,53 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 581 433 | 205,1 M $ | 0,50 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 1 359 244 | 199,3 M $ | 0,49 % |
| 34 | Sandisk Corp | 84 808 | 192,8 M $ | 0,47 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 1 442 046 | 185,3 M $ | 0,45 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 156 838 | 184,3 M $ | 0,45 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 2 265 480 | 184,1 M $ | 0,45 % |
| 38 | Chevron Corp | 1 081 437 | 179,3 M $ | 0,44 % |
| 39 | Netflix Inc | 2 445 591 | 174,6 M $ | 0,43 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 168 086 | 170 M $ | 0,41 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 909 003 | 164,4 M $ | 0,40 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 470 028 | 160,3 M $ | 0,39 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 530 048 | 158 M $ | 0,39 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 548 408 | 154,2 M $ | 0,38 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 508 431 | 151,5 M $ | 0,37 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 1 294 363 | 151 M $ | 0,37 % |
| 47 | RTX Corp | 786 244 | 149,2 M $ | 0,36 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 1 785 591 | 147,6 M $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 999 014 | 146,4 M $ | 0,36 % |
| 50 | Linde PLC | 268 781 | 139,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 993 049 | 139 M $ | 0,34 % |
| 52 | Morgan Stanley | 653 273 | 136,6 M $ | 0,33 % |
| 53 | Amphenol Corp | 714 911 | 126,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 197 023 | 125,8 M $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 460 844 | 117,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Amgen Inc | 314 613 | 113,9 M $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 614 962 | 113,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 284 525 | 113 M $ | 0,28 % |
| 59 | McDonald's Corp | 413 949 | 111,9 M $ | 0,27 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 146 264 | 111,6 M $ | 0,27 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 216 709 | 108,6 M $ | 0,27 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 795 567 | 107,7 M $ | 0,26 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 1 219 184 | 107 M $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 309 477 | 104,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 608 711 | 103,4 M $ | 0,25 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 2 440 470 | 103,3 M $ | 0,25 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 1 034 147 | 99,5 M $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 644 872 | 97,7 M $ | 0,24 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 226 508 | 96,5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Boeing Co/The | 443 075 | 95,9 M $ | 0,23 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 345 933 | 94,1 M $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 412 122 | 93,5 M $ | 0,23 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 1 012 928 | 91,9 M $ | 0,22 % |
| 74 | Deere & Co | 143 905 | 91,3 M $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 722 467 | 91,3 M $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 952 696 | 87,9 M $ | 0,21 % |
| 77 | Blackrock Inc | 88 503 | 85,1 M $ | 0,21 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 1 141 926 | 82,4 M $ | 0,20 % |
| 79 | AT&T Inc | 3 948 802 | 81,7 M $ | 0,20 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 204 767 | 81,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 451 246 | 80,4 M $ | 0,20 % |
| 82 | Pfizer Inc | 3 328 251 | 80,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | CVS Health Corp | 748 097 | 77,4 M $ | 0,19 % |
| 84 | Dell Technologies Inc | 175 646 | 75,8 M $ | 0,18 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 223 620 | 74,9 M $ | 0,18 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 339 945 | 74,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | ConocoPhillips | 711 200 | 73,9 M $ | 0,18 % |
| 88 | Prologis Inc | 543 766 | 73,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 147 236 | 73,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 363 385 | 72,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | Salesforce Inc | 463 675 | 72,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | AppLovin Corp | 139 969 | 72,1 M $ | 0,18 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 73 376 | 71,8 M $ | 0,18 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 325 132 | 71,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | Danaher Corp | 369 323 | 70,3 M $ | 0,17 % |
| 96 | Altria Group Inc | 975 241 | 70,2 M $ | 0,17 % |
| 97 | Chubb Ltd | 205 365 | 70 M $ | 0,17 % |
| 98 | S&P Global Inc | 170 588 | 69,5 M $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 196 017 | 68,9 M $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 667 391 | 68,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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