Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 36,3 Md $ dont 36 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 002 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 468 728 | 63,7 M $ | 0,18 % |
| 102 | McKesson Corp | 73 504 | 63,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | Comcast Corp | 2 171 507 | 62,3 M $ | 0,17 % |
| 104 | Starbucks Corp | 683 452 | 61,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 467 103 | 61,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | T-Mobile US Inc | 289 311 | 60,8 M $ | 0,17 % |
| 107 | Adobe Inc | 246 467 | 59,9 M $ | 0,17 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 148 479 | 58 M $ | 0,16 % |
| 109 | Equinix Inc | 58 621 | 57,5 M $ | 0,16 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 228 336 | 57,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | AppLovin Corp | 143 215 | 57 M $ | 0,16 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 133 683 | 55,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 886 180 | 55,6 M $ | 0,15 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 240 541 | 55,4 M $ | 0,15 % |
| 115 | Western Digital Corp | 204 635 | 55,4 M $ | 0,15 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 79 351 | 54,1 M $ | 0,15 % |
| 117 | CVS Health Corp | 751 163 | 53,9 M $ | 0,15 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 341 996 | 53,8 M $ | 0,15 % |
| 119 | Sandisk Corp/DE | 84 423 | 53,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 729 947 | 53,1 M $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 151 812 | 52,1 M $ | 0,14 % |
| 122 | Constellation Energy Corp. | 185 556 | 51,8 M $ | 0,14 % |
| 123 | Blackstone Inc | 443 753 | 51 M $ | 0,14 % |
| 124 | Waste Management Inc | 221 637 | 50,9 M $ | 0,14 % |
| 125 | Marsh & McLennan Cos Inc | 292 090 | 50,7 M $ | 0,14 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 857 906 | 50,4 M $ | 0,14 % |
| 127 | Marvell Technology Inc | 508 975 | 50,4 M $ | 0,14 % |
| 128 | Bank of New York Mellon Corp/The | 414 032 | 49,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 240 562 | 48,9 M $ | 0,13 % |
| 130 | US Bancorp | 934 422 | 48,6 M $ | 0,13 % |
| 131 | American Tower Corp | 280 591 | 48,4 M $ | 0,13 % |
| 132 | PNC Financial Services Group Inc/The | 232 700 | 48,4 M $ | 0,13 % |
| 133 | Quanta Services Inc | 88 186 | 48,4 M $ | 0,13 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 362 722 | 47,5 M $ | 0,13 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 327 186 | 47,3 M $ | 0,13 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 60 678 | 46,9 M $ | 0,13 % |
| 137 | 3M Co | 319 212 | 46,4 M $ | 0,13 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 499 786 | 46,1 M $ | 0,13 % |
| 139 | CSX Corp | 1 121 843 | 46,1 M $ | 0,13 % |
| 140 | SLB Ltd | 891 106 | 45,8 M $ | 0,13 % |
| 141 | FedEx Corp | 128 514 | 45,8 M $ | 0,13 % |
| 142 | HCA Healthcare Inc | 96 214 | 45,5 M $ | 0,13 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 163 500 | 45,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | Illinois Tool Works Inc | 173 299 | 45,1 M $ | 0,12 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 181 642 | 44,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 774 236 | 44,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | Spotify Technology SA | 92 027 | 44,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Cummins Inc | 82 238 | 44,2 M $ | 0,12 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 137 878 | 44,2 M $ | 0,12 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 180 793 | 44,1 M $ | 0,12 % |
| 151 | Emerson Electric Co. | 336 883 | 44,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | Phillips 66 | 241 815 | 44,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | Synopsys Inc | 110 970 | 44 M $ | 0,12 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 132 579 | 43,4 M $ | 0,12 % |
| 155 | Motorola Solutions Inc | 99 662 | 43,3 M $ | 0,12 % |
| 156 | United Parcel Service Inc | 438 568 | 43,1 M $ | 0,12 % |
| 157 | Cigna Group/The | 158 221 | 42,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | American Electric Power Co Inc | 319 676 | 41,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | CRH PLC | 398 097 | 41,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 151 263 | 41,6 M $ | 0,11 % |
| 161 | Ross Stores Inc | 191 175 | 41,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 136 194 | 41,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 480 158 | 40,9 M $ | 0,11 % |
| 164 | Aon PLC | 126 395 | 40,8 M $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 543 528 | 40,5 M $ | 0,11 % |
| 166 | Moody's Corp | 92 800 | 40,5 M $ | 0,11 % |
| 167 | Ecolab Inc | 148 928 | 39,6 M $ | 0,11 % |
| 168 | Elevance Health Inc | 132 706 | 38,8 M $ | 0,11 % |
| 169 | Cloudflare Inc | 188 175 | 38,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | Kinder Morgan, Inc. | 1 155 444 | 38,7 M $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 134 741 | 38,7 M $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 132 578 | 38,5 M $ | 0,11 % |
| 173 | L3Harris Technologies Inc | 111 427 | 38,5 M $ | 0,11 % |
| 174 | Warner Bros Discovery Inc | 1 391 642 | 38,2 M $ | 0,11 % |
| 175 | TransDigm Group Inc | 32 970 | 38,2 M $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 130 488 | 38,1 M $ | 0,10 % |
| 177 | Sempra | 389 311 | 37,8 M $ | 0,10 % |
| 178 | KKR & Co Inc | 405 245 | 37,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | NIKE Inc | 702 940 | 37,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 205 719 | 37,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 591 483 | 36,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Cheniere Energy Inc | 127 119 | 36,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | Simon Property Group Inc | 191 854 | 35,8 M $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 306 922 | 35,4 M $ | 0,10 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 756 942 | 34,8 M $ | 0,10 % |
| 186 | Cintas Corp | 204 670 | 34,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | Cencora Inc | 109 814 | 34,5 M $ | 0,10 % |
| 188 | Corteva Inc | 404 910 | 33,9 M $ | 0,09 % |
| 189 | Realty Income Corp | 553 084 | 33,8 M $ | 0,09 % |
| 190 | ONEOK Inc | 372 229 | 33,6 M $ | 0,09 % |
| 191 | AutoZone Inc | 9 937 | 33,6 M $ | 0,09 % |
| 192 | Ciena Corp | 84 561 | 32,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | Target Corp | 270 324 | 32,8 M $ | 0,09 % |
| 194 | Arthur J Gallagher & Co | 150 701 | 32,6 M $ | 0,09 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 156 771 | 32,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | DoorDash Inc | 215 146 | 32,3 M $ | 0,09 % |
| 197 | Fastenal Co | 694 368 | 32,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 517 105 | 32 M $ | 0,09 % |
| 199 | Targa Resources Corp | 127 266 | 31,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Airbnb Inc | 251 120 | 31,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 968 | 35,7 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Irlande | 5 | 82,7 M $ | 0,23 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 52,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 51 M $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 18,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 2 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
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