Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 202 056 | 63,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 129 139 | 63,4 M $ | 0,15 % |
| 103 | Southern Co/The | 657 801 | 63 M $ | 0,15 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 87 002 | 62,6 M $ | 0,15 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 232 653 | 62,6 M $ | 0,15 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 118 777 | 60,5 M $ | 0,15 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 160 742 | 60,3 M $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 57 419 | 59,9 M $ | 0,15 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 600 258 | 59,6 M $ | 0,15 % |
| 110 | Newmont Corp | 624 125 | 58,3 M $ | 0,14 % |
| 111 | Medtronic PLC | 743 933 | 58,2 M $ | 0,14 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 399 467 | 57,8 M $ | 0,14 % |
| 113 | Cummins Inc | 80 991 | 57,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 234 069 | 57,6 M $ | 0,14 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 451 304 | 57,1 M $ | 0,14 % |
| 116 | US Bancorp | 906 038 | 54,7 M $ | 0,13 % |
| 117 | Fortinet Inc | 354 982 | 54,5 M $ | 0,13 % |
| 118 | McKesson Corp | 71 711 | 54,2 M $ | 0,13 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 149 160 | 52,8 M $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 706 509 | 52,5 M $ | 0,13 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 233 931 | 52,4 M $ | 0,13 % |
| 122 | Freeport-McMoRan Inc | 829 716 | 52,2 M $ | 0,13 % |
| 123 | Space Exploration Technologies Corp | 305 295 | 52,2 M $ | 0,13 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 355 086 | 51,9 M $ | 0,13 % |
| 125 | CSX Corp | 1 088 211 | 51,7 M $ | 0,13 % |
| 126 | Comcast Corp | 2 079 858 | 51,1 M $ | 0,12 % |
| 127 | Blackstone Inc | 430 284 | 50,6 M $ | 0,12 % |
| 128 | Datadog Inc | 191 455 | 49,8 M $ | 0,12 % |
| 129 | Snowflake Inc | 195 219 | 49,7 M $ | 0,12 % |
| 130 | 3M Co | 306 136 | 49,6 M $ | 0,12 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 127 281 | 49,2 M $ | 0,12 % |
| 132 | Synopsys Inc | 109 234 | 48,7 M $ | 0,12 % |
| 133 | Waste Management Inc | 218 126 | 48,6 M $ | 0,12 % |
| 134 | Bloom Energy Corp | 158 020 | 47,8 M $ | 0,12 % |
| 135 | Adobe Inc | 233 140 | 47,8 M $ | 0,12 % |
| 136 | T-Mobile US Inc | 284 043 | 47,6 M $ | 0,12 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 127 967 | 47,4 M $ | 0,12 % |
| 138 | Marsh & McLennan Cos Inc | 281 709 | 47 M $ | 0,11 % |
| 139 | CME Group Inc | 212 211 | 46,9 M $ | 0,11 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 326 958 | 46,8 M $ | 0,11 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 435 319 | 46,8 M $ | 0,11 % |
| 142 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 146 975 | 46,7 M $ | 0,11 % |
| 143 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 186 939 | 46,4 M $ | 0,11 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 133 850 | 46,1 M $ | 0,11 % |
| 145 | Illinois Tool Works Inc | 167 678 | 45,4 M $ | 0,11 % |
| 146 | Robinhood Markets Inc | 450 685 | 45,2 M $ | 0,11 % |
| 147 | Cloudflare Inc | 184 200 | 45,2 M $ | 0,11 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 487 754 | 44,9 M $ | 0,11 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 170 714 | 44,5 M $ | 0,11 % |
| 150 | Accenture PLC | 356 927 | 44,4 M $ | 0,11 % |
| 151 | American Tower Corp | 271 350 | 44,4 M $ | 0,11 % |
| 152 | Teradyne Inc | 91 639 | 44,3 M $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 172 880 | 44,2 M $ | 0,11 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 32 665 | 43,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 751 584 | 43,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 317 526 | 43,4 M $ | 0,11 % |
| 157 | Colgate-Palmolive Co | 466 373 | 42,8 M $ | 0,10 % |
| 158 | Astera Labs Inc | 88 340 | 42,7 M $ | 0,10 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 128 771 | 42,6 M $ | 0,10 % |
| 160 | Spotify Technology SA | 92 271 | 42,4 M $ | 0,10 % |
| 161 | Cigna Group/The | 152 830 | 42,1 M $ | 0,10 % |
| 162 | CRH PLC | 389 062 | 41,6 M $ | 0,10 % |
| 163 | United Rentals Inc | 36 610 | 41,5 M $ | 0,10 % |
| 164 | Intuit Inc | 158 393 | 41,3 M $ | 0,10 % |
| 165 | Honeywell International Inc | 184 457 | 41,3 M $ | 0,10 % |
| 166 | Simon Property Group Inc | 184 321 | 41,2 M $ | 0,10 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 131 006 | 41,2 M $ | 0,10 % |
| 168 | Travelers Cos Inc/The | 124 763 | 41,2 M $ | 0,10 % |
| 169 | EOG Resources Inc | 314 965 | 40,9 M $ | 0,10 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 184 457 | 40,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | Coherent Corp | 102 734 | 40,5 M $ | 0,10 % |
| 172 | SLB Ltd | 870 062 | 40,4 M $ | 0,10 % |
| 173 | General Motors Co | 524 155 | 40,4 M $ | 0,10 % |
| 174 | Aon PLC | 121 712 | 40,4 M $ | 0,10 % |
| 175 | Ecolab Inc | 144 750 | 40,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | DoorDash Inc | 218 444 | 40,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | Motorola Solutions Inc | 96 657 | 40,1 M $ | 0,10 % |
| 178 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 20 179 | 40 M $ | 0,10 % |
| 179 | FedEx Corp | 127 614 | 40 M $ | 0,10 % |
| 180 | Intercontinental Exchange Inc | 324 291 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | Ciena Corp | 81 353 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 233 775 | 39,5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Northrop Grumman Corp | 77 569 | 39,5 M $ | 0,10 % |
| 184 | Ross Stores Inc | 184 433 | 39,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | Moody's Corp | 86 622 | 39,2 M $ | 0,10 % |
| 186 | Monster Beverage Corp | 404 425 | 38,9 M $ | 0,09 % |
| 187 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 27 557 | 38,1 M $ | 0,09 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 128 942 | 37,8 M $ | 0,09 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 1 402 312 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 402 201 | 36,9 M $ | 0,09 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 869 | 36,7 M $ | 0,09 % |
| 192 | Digital Realty Trust Inc | 203 775 | 36,6 M $ | 0,09 % |
| 193 | Boston Scientific Corp | 856 288 | 36,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 732 575 | 36,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | Kinder Morgan Inc | 1 128 085 | 36,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | PACCAR Inc | 298 967 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 197 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 41 820 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 383 070 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 149 695 | 35,6 M $ | 0,09 % |
| 200 | Sempra | 378 674 | 35,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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