Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 202.056 | 63,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 129.139 | 63,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Southern Co/The | 657.801 | 63 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 87.002 | 62,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 232.653 | 62,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 118.777 | 60,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 160.742 | 60,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Equinix Inc | 57.419 | 59,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 600.258 | 59,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Newmont Corp | 624.125 | 58,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Medtronic PLC | 743.933 | 58,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 399.467 | 57,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Cummins Inc | 80.991 | 57,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 234.069 | 57,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 451.304 | 57,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | US Bancorp | 906.038 | 54,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Fortinet Inc | 354.982 | 54,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | McKesson Corp | 71.711 | 54,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 149.160 | 52,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 706.509 | 52,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 233.931 | 52,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Freeport-McMoRan Inc | 829.716 | 52,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Space Exploration Technologies Corp | 305.295 | 52,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 355.086 | 51,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | CSX Corp | 1.088.211 | 51,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Comcast Corp | 2.079.858 | 51,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Blackstone Inc | 430.284 | 50,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Datadog Inc | 191.455 | 49,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Snowflake Inc | 195.219 | 49,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | 3M Co | 306.136 | 49,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Elevance Health Inc | 127.281 | 49,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Synopsys Inc | 109.234 | 48,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Waste Management Inc | 218.126 | 48,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Bloom Energy Corp | 158.020 | 47,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Adobe Inc | 233.140 | 47,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | T-Mobile US Inc | 284.043 | 47,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 127.967 | 47,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Marsh & McLennan Cos Inc | 281.709 | 47 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | CME Group Inc | 212.211 | 46,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 326.958 | 46,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 435.319 | 46,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 146.975 | 46,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 186.939 | 46,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 133.850 | 46,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Illinois Tool Works Inc | 167.678 | 45,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Robinhood Markets Inc | 450.685 | 45,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Cloudflare Inc | 184.200 | 45,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | O'Reilly Automotive Inc | 487.754 | 44,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 170.714 | 44,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Accenture PLC | 356.927 | 44,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | American Tower Corp | 271.350 | 44,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Teradyne Inc | 91.639 | 44,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 172.880 | 44,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 32.665 | 43,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 751.584 | 43,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 317.526 | 43,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Colgate-Palmolive Co | 466.373 | 42,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Astera Labs Inc | 88.340 | 42,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 128.771 | 42,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Spotify Technology SA | 92.271 | 42,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Cigna Group/The | 152.830 | 42,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | CRH PLC | 389.062 | 41,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | United Rentals Inc | 36.610 | 41,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Intuit Inc | 158.393 | 41,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Honeywell International Inc | 184.457 | 41,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Simon Property Group Inc | 184.321 | 41,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 131.006 | 41,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Travelers Cos Inc/The | 124.763 | 41,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | EOG Resources Inc | 314.965 | 40,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 184.457 | 40,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Coherent Corp | 102.734 | 40,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | SLB Ltd | 870.062 | 40,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | General Motors Co | 524.155 | 40,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Aon PLC | 121.712 | 40,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Ecolab Inc | 144.750 | 40,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | DoorDash Inc | 218.444 | 40,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Motorola Solutions Inc | 96.657 | 40,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 20.179 | 40 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | FedEx Corp | 127.614 | 40 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Intercontinental Exchange Inc | 324.291 | 39,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Ciena Corp | 81.353 | 39,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Phillips 66 | 233.775 | 39,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Northrop Grumman Corp | 77.569 | 39,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Ross Stores Inc | 184.433 | 39,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Moody's Corp | 86.622 | 39,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Monster Beverage Corp | 404.425 | 38,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 27.557 | 38,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 128.942 | 37,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 1.402.312 | 37,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 402.201 | 36,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58.869 | 36,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Digital Realty Trust Inc | 203.775 | 36,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Boston Scientific Corp | 856.288 | 36,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 732.575 | 36,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Kinder Morgan Inc | 1.128.085 | 36,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | PACCAR Inc | 298.967 | 35,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 41.820 | 35,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 383.070 | 35,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 149.695 | 35,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Sempra | 378.674 | 35,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023