Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 512.884 | 35 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Keysight Technologies Inc | 99.812 | 34,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Hewlett Packard Enterprise Co | 772.792 | 34,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 150.618 | 34,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | WW Grainger Inc | 25.361 | 34,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Target Corp | 263.671 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Airbnb Inc | 240.087 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Flex Ltd | 211.308 | 34,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Cintas Corp | 199.445 | 33,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Realty Income Corp | 544.053 | 33,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | HCA Healthcare Inc | 86.177 | 33,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Corteva Inc | 392.623 | 33,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 451.396 | 33,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Targa Resources Corp | 123.211 | 33 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Fastenal Co | 676.973 | 32,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | ONEOK Inc | 371.389 | 32,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | AMETEK Inc | 133.317 | 32,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 64.937 | 32,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Cardinal Health Inc | 134.994 | 32,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Baker Hughes Co | 575.303 | 31,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Rocket Lab Corp | 309.924 | 31,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 108.337 | 31,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Ford Motor Co | 2.248.739 | 31,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | VISTRA CORP | 196.142 | 31,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | AutoZone Inc | 9.690 | 31 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Cencora Inc | 108.989 | 30,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Aflac Inc | 262.729 | 30,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Entergy Corp | 266.652 | 30,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Fifth Third Bancorp | 539.002 | 30,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Edwards Lifesciences Corp | 331.585 | 30 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 145.876 | 29,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | CHENIERE ENERGY INC | 123.604 | 29,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Xcel Energy Inc | 363.922 | 29,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Public Storage | 90.927 | 28,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Apollo Global Management Inc | 242.885 | 28,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | NIKE Inc | 698.280 | 28,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | eBay Inc | 256.436 | 28,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Nucor Corp | 127.185 | 28,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 310.405 | 28,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 601.308 | 28 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Humana Inc | 69.235 | 27,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.021.118 | 27 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Devon Energy Corp | 650.403 | 26,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 404.808 | 26,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | MetLife Inc | 311.817 | 26,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 105.222 | 26,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Ferguson Enterprises Inc | 110.811 | 26,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 97.305 | 26,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | State Street Corp | 154.361 | 26,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | United Airlines Holdings Inc | 190.835 | 26 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Credo Technology Group Holding Ltd | 95.053 | 25,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Yum! Brands Inc | 159.937 | 25,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Axon Enterprise Inc | 45.111 | 25,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | VENTAS INC | 282.326 | 25,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Chipotle Mexican Grill Inc | 736.768 | 25,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 763.929 | 25 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Becton Dickinson & Co | 164.074 | 24,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Republic Services Inc | 116.247 | 24,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | IDEXX Laboratories Inc | 46.215 | 24,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Ameriprise Financial Inc | 52.987 | 24,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Autodesk Inc | 123.363 | 24 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 215.191 | 23,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 109.495 | 23,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 292.186 | 23,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | DR Horton Inc | 145.025 | 23,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Jabil Inc | 60.763 | 23,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 77.689 | 23,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 286.135 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | MSCI Inc | 41.375 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | American International Group Inc | 308.647 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Garmin Ltd | 96.829 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 274.976 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 170.492 | 23 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Block Inc | 299.341 | 22,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | PayPal Holdings Inc | 516.857 | 22,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | Vulcan Materials Co | 74.798 | 22,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Interactive Brokers Group Inc | 253.418 | 22,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | WEC Energy Group Inc | 188.671 | 22 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 173.038 | 21,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | NATERA INC | 80.390 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | ON Semiconductor Corp | 230.635 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Waters Corp | 58.010 | 21,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Prudential Financial Inc | 201.358 | 21,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Agilent Technologies Inc | 162.376 | 21,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Kimberly-Clark Corp | 195.772 | 21,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Hartford Insurance Group Inc/The | 161.751 | 21,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Archer-Daniels-Midland Co | 279.591 | 21,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Kenvue Inc | 1.116.405 | 21,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | PG&E Corp | 1.255.324 | 21,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | EMCOR Group Inc | 25.282 | 21 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Carnival Corp Ltd | 733.129 | 20,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | REVOLUTION MEDICINES INC | 111.501 | 20,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Occidental Petroleum Corp | 424.974 | 20,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Nasdaq Inc | 260.352 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.155.455 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | ROBLOX Corp | 376.211 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Qnity Electronics Inc | 123.953 | 20,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | M&T Bank Corp | 84.683 | 20,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | CoreWeave Inc | 200.700 | 20 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Roper Technologies Inc | 58.982 | 20 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023