Composition de Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 512 884 | 35 M $ | 0,09 % |
| 202 | Keysight Technologies Inc | 99 812 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 203 | Hewlett Packard Enterprise Co | 772 792 | 34,9 M $ | 0,09 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 150 618 | 34,6 M $ | 0,08 % |
| 205 | WW Grainger Inc | 25 361 | 34,5 M $ | 0,08 % |
| 206 | Target Corp | 263 671 | 34,4 M $ | 0,08 % |
| 207 | Airbnb Inc | 240 087 | 34,4 M $ | 0,08 % |
| 208 | Flex Ltd | 211 308 | 34,2 M $ | 0,08 % |
| 209 | Cintas Corp | 199 445 | 33,9 M $ | 0,08 % |
| 210 | Realty Income Corp | 544 053 | 33,7 M $ | 0,08 % |
| 211 | HCA Healthcare Inc | 86 177 | 33,6 M $ | 0,08 % |
| 212 | Corteva Inc | 392 623 | 33,3 M $ | 0,08 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 451 396 | 33,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Targa Resources Corp | 123 211 | 33 M $ | 0,08 % |
| 215 | Fastenal Co | 676 973 | 32,5 M $ | 0,08 % |
| 216 | ONEOK Inc | 371 389 | 32,3 M $ | 0,08 % |
| 217 | AMETEK Inc | 133 317 | 32,3 M $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 64 937 | 32,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Cardinal Health Inc | 134 994 | 32,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Baker Hughes Co | 575 303 | 31,9 M $ | 0,08 % |
| 221 | Rocket Lab Corp | 309 924 | 31,5 M $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 108 337 | 31,5 M $ | 0,08 % |
| 223 | Ford Motor Co | 2 248 739 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 224 | VISTRA CORP | 196 142 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 225 | AutoZone Inc | 9 690 | 31 M $ | 0,08 % |
| 226 | Cencora Inc | 108 989 | 30,8 M $ | 0,08 % |
| 227 | Aflac Inc | 262 729 | 30,8 M $ | 0,08 % |
| 228 | Entergy Corp | 266 652 | 30,6 M $ | 0,07 % |
| 229 | Fifth Third Bancorp | 539 002 | 30,4 M $ | 0,07 % |
| 230 | Edwards Lifesciences Corp | 331 585 | 30 M $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 145 876 | 29,9 M $ | 0,07 % |
| 232 | CHENIERE ENERGY INC | 123 604 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 233 | Xcel Energy Inc | 363 922 | 29,2 M $ | 0,07 % |
| 234 | Public Storage | 90 927 | 28,9 M $ | 0,07 % |
| 235 | Apollo Global Management Inc | 242 885 | 28,7 M $ | 0,07 % |
| 236 | NIKE Inc | 698 280 | 28,7 M $ | 0,07 % |
| 237 | eBay Inc | 256 436 | 28,7 M $ | 0,07 % |
| 238 | Nucor Corp | 127 185 | 28,3 M $ | 0,07 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 310 405 | 28,3 M $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 601 308 | 28 M $ | 0,07 % |
| 241 | Humana Inc | 69 235 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 242 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 021 118 | 27 M $ | 0,07 % |
| 243 | Devon Energy Corp | 650 403 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 404 808 | 26,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | MetLife Inc | 311 817 | 26,4 M $ | 0,06 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 105 222 | 26,3 M $ | 0,06 % |
| 247 | Ferguson Enterprises Inc | 110 811 | 26,3 M $ | 0,06 % |
| 248 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 97 305 | 26,2 M $ | 0,06 % |
| 249 | State Street Corp | 154 361 | 26,2 M $ | 0,06 % |
| 250 | United Airlines Holdings Inc | 190 835 | 26 M $ | 0,06 % |
| 251 | Credo Technology Group Holding Ltd | 95 053 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 252 | Yum! Brands Inc | 159 937 | 25,6 M $ | 0,06 % |
| 253 | Axon Enterprise Inc | 45 111 | 25,3 M $ | 0,06 % |
| 254 | VENTAS INC | 282 326 | 25,1 M $ | 0,06 % |
| 255 | Chipotle Mexican Grill Inc | 736 768 | 25,1 M $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 763 929 | 25 M $ | 0,06 % |
| 257 | Becton Dickinson & Co | 164 074 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 258 | Republic Services Inc | 116 247 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 259 | IDEXX Laboratories Inc | 46 215 | 24,3 M $ | 0,06 % |
| 260 | Ameriprise Financial Inc | 52 987 | 24,3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Autodesk Inc | 123 363 | 24 M $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 215 191 | 23,8 M $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 109 495 | 23,7 M $ | 0,06 % |
| 264 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 292 186 | 23,6 M $ | 0,06 % |
| 265 | DR Horton Inc | 145 025 | 23,6 M $ | 0,06 % |
| 266 | Jabil Inc | 60 763 | 23,4 M $ | 0,06 % |
| 267 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 77 689 | 23,4 M $ | 0,06 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 286 135 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | MSCI Inc | 41 375 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 270 | American International Group Inc | 308 647 | 23 M $ | 0,06 % |
| 271 | Garmin Ltd | 96 829 | 23 M $ | 0,06 % |
| 272 | Sysco Corp | 274 976 | 23 M $ | 0,06 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 170 492 | 23 M $ | 0,06 % |
| 274 | Block Inc | 299 341 | 22,7 M $ | 0,06 % |
| 275 | PayPal Holdings Inc | 516 857 | 22,3 M $ | 0,05 % |
| 276 | Vulcan Materials Co | 74 798 | 22,1 M $ | 0,05 % |
| 277 | Interactive Brokers Group Inc | 253 418 | 22,1 M $ | 0,05 % |
| 278 | WEC Energy Group Inc | 188 671 | 22 M $ | 0,05 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 173 038 | 21,9 M $ | 0,05 % |
| 280 | NATERA INC | 80 390 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 281 | ON Semiconductor Corp | 230 635 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 282 | Waters Corp | 58 010 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 283 | Prudential Financial Inc | 201 358 | 21,7 M $ | 0,05 % |
| 284 | Agilent Technologies Inc | 162 376 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | Kimberly-Clark Corp | 195 772 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | Hartford Insurance Group Inc/The | 161 751 | 21,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Archer-Daniels-Midland Co | 279 591 | 21,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | Kenvue Inc | 1 116 405 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 289 | PG&E Corp | 1 255 324 | 21,1 M $ | 0,05 % |
| 290 | EMCOR Group Inc | 25 282 | 21 M $ | 0,05 % |
| 291 | Carnival Corp Ltd | 733 129 | 20,9 M $ | 0,05 % |
| 292 | REVOLUTION MEDICINES INC | 111 501 | 20,9 M $ | 0,05 % |
| 293 | Occidental Petroleum Corp | 424 974 | 20,6 M $ | 0,05 % |
| 294 | Nasdaq Inc | 260 352 | 20,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 155 455 | 20,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | ROBLOX Corp | 376 211 | 20,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Qnity Electronics Inc | 123 953 | 20,2 M $ | 0,05 % |
| 298 | M&T Bank Corp | 84 683 | 20,2 M $ | 0,05 % |
| 299 | CoreWeave Inc | 200 700 | 20 M $ | 0,05 % |
| 300 | Roper Technologies Inc | 58 982 | 20 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Large Cap Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033023