Composition de Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,3 Md $ dont 36 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 002 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DTE Energy Co | 122 896 | 18 M $ | 0,05 % |
| 302 | Otis Worldwide Corp | 233 119 | 18 M $ | 0,05 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 291 616 | 17,9 M $ | 0,05 % |
| 304 | Copart Inc | 538 386 | 17,9 M $ | 0,05 % |
| 305 | Hershey Co/The | 85 941 | 17,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | Ameren Corp | 160 933 | 17,7 M $ | 0,05 % |
| 307 | VICI Properties Inc | 642 870 | 17,6 M $ | 0,05 % |
| 308 | Paychex Inc | 190 492 | 17,5 M $ | 0,05 % |
| 309 | Dow Inc | 420 752 | 17,5 M $ | 0,05 % |
| 310 | Tapestry Inc | 123 869 | 17,5 M $ | 0,05 % |
| 311 | Cboe Global Markets Inc | 62 094 | 17,5 M $ | 0,05 % |
| 312 | Waters Corp | 58 010 | 17,3 M $ | 0,05 % |
| 313 | Xylem Inc/NY | 143 342 | 17,1 M $ | 0,05 % |
| 314 | IQVIA Holdings Inc | 99 784 | 17 M $ | 0,05 % |
| 315 | Carnival Corp | 657 184 | 17 M $ | 0,05 % |
| 316 | NRG Energy Inc | 116 356 | 17 M $ | 0,05 % |
| 317 | Interactive Brokers Group Inc | 253 418 | 17 M $ | 0,05 % |
| 318 | Willis Towers Watson PLC | 58 288 | 16,9 M $ | 0,05 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 27 868 | 16,9 M $ | 0,05 % |
| 320 | Dover Corp | 80 818 | 16,8 M $ | 0,05 % |
| 321 | Jabil Inc | 63 236 | 16,8 M $ | 0,05 % |
| 322 | CenterPoint Energy Inc | 388 934 | 16,8 M $ | 0,05 % |
| 323 | PPL Corp | 436 191 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 324 | Edison International | 227 484 | 16,6 M $ | 0,05 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 328 541 | 16,6 M $ | 0,05 % |
| 326 | TechnipFMC PLC | 240 759 | 16,6 M $ | 0,05 % |
| 327 | Workday Inc | 127 106 | 16,5 M $ | 0,05 % |
| 328 | Texas Pacific Land Corp | 34 740 | 16,5 M $ | 0,05 % |
| 329 | Extra Space Storage Inc | 124 232 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 330 | Expedia Group Inc | 69 491 | 16 M $ | 0,04 % |
| 331 | Casey's General Stores Inc | 21 891 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 332 | Biogen Inc | 86 493 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 333 | American Water Works Co Inc | 115 654 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 334 | Hubbell Inc | 32 071 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 335 | Coterra Energy Inc | 447 488 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 336 | Verisk Analytics Inc | 82 695 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 337 | Dollar General Corp | 131 682 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 338 | Citizens Financial Group Inc | 260 112 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 339 | Natera Inc | 77 363 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 340 | Mettler-Toledo International Inc | 12 259 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 341 | Northern Trust Corp | 110 323 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 342 | Veeva Systems Inc | 87 609 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 343 | Curtiss-Wright Corp | 22 532 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 344 | Eversource Energy | 220 249 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 345 | Expand Energy Corp | 138 666 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 346 | Raymond James Financial Inc | 104 943 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 347 | Fair Isaac Corp | 14 018 | 15 M $ | 0,04 % |
| 348 | Dexcom Inc | 238 253 | 15 M $ | 0,04 % |
| 349 | Coupang Inc | 791 485 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 350 | Steel Dynamics Inc | 82 657 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 351 | United Therapeutics Corp | 24 969 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 352 | ON Semiconductor Corp | 238 271 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 353 | FTAI Aviation Ltd | 59 838 | 14,7 M $ | 0,04 % |
| 354 | Fidelity National Information Services Inc | 312 110 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 355 | PPG Industries Inc | 135 589 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 356 | Cincinnati Financial Corp | 92 095 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 357 | Live Nation Entertainment Inc | 94 873 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 358 | Tractor Supply Co | 317 564 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 359 | LPL Financial Holdings Inc | 47 769 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 360 | Restaurant Brands International Inc | 193 960 | 14,3 M $ | 0,04 % |
| 361 | Qnity Electronics Inc | 123 953 | 14,3 M $ | 0,04 % |
| 362 | Flex Ltd | 217 174 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 363 | Markel Group Inc | 7 420 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 364 | Omnicom Group Inc | 187 902 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 365 | Synchrony Financial | 207 594 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 366 | CMS Energy Corp | 178 723 | 13,9 M $ | 0,04 % |
| 367 | PulteGroup Inc | 117 855 | 13,9 M $ | 0,04 % |
| 368 | Regions Financial Corp | 529 888 | 13,8 M $ | 0,04 % |
| 369 | Ulta Beauty Inc | 26 370 | 13,8 M $ | 0,04 % |
| 370 | AvalonBay Communities, Inc. | 84 057 | 13,7 M $ | 0,04 % |
| 371 | Church & Dwight Co Inc | 146 734 | 13,7 M $ | 0,04 % |
| 372 | XPO Inc | 70 301 | 13,7 M $ | 0,04 % |
| 373 | Darden Restaurants Inc | 69 130 | 13,6 M $ | 0,04 % |
| 374 | Labcorp Holdings Inc | 50 094 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 375 | Equity Residential | 220 876 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 376 | NiSource Inc | 279 480 | 13 M $ | 0,04 % |
| 377 | Equifax Inc | 72 250 | 13 M $ | 0,04 % |
| 378 | Quest Diagnostics Inc | 65 885 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 379 | Constellation Brands Inc | 85 667 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 380 | STERIS PLC | 57 940 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 381 | Zoom Communications Inc | 157 837 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 382 | Albemarle Corp | 70 484 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 383 | Woodward Inc | 35 335 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 384 | Smurfit Westrock PLC | 317 150 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 385 | Veralto Corp | 142 929 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 386 | Williams-Sonoma Inc | 69 142 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 387 | Dollar Tree Inc | 113 669 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 388 | Royal Gold Inc | 48 875 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 389 | Humana Inc | 71 423 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 390 | LyondellBasell Industries NV | 153 180 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 391 | Ares Management Corp | 112 620 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 392 | US Foods Holding Corp | 132 634 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 393 | General Mills, Inc. | 328 364 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 394 | VeriSign Inc | 48 882 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 395 | ATI Inc | 83 003 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 396 | Burlington Stores Inc | 37 069 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 397 | First Solar Inc | 60 452 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 398 | NetApp Inc | 116 152 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 399 | Leidos Holdings Inc | 76 443 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 400 | CF Industries Holdings Inc | 91 188 | 11,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 968 | 35,7 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Irlande | 5 | 82,7 M $ | 0,23 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 52,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 51 M $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 18,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 2 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Large Cap Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033023