Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Martin Marietta Materials Inc | 34 392 | 19,8 M $ | 0,05 % |
| 302 | Diamondback Energy Inc | 112 166 | 19,7 M $ | 0,05 % |
| 303 | Crown Castle Inc | 258 286 | 19,6 M $ | 0,05 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 199 214 | 19,3 M $ | 0,05 % |
| 305 | Coinbase Global Inc | 129 271 | 18,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | Paychex Inc | 190 492 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 307 | DTE ENERGY COMPANY | 122 896 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 308 | Biogen Inc | 86 493 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 309 | Ingersoll Rand Inc | 227 675 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 310 | EQT Corp | 347 473 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 311 | IQVIA Holdings Inc | 95 196 | 18,4 M $ | 0,04 % |
| 312 | Northern Trust Corp | 105 743 | 18,4 M $ | 0,04 % |
| 313 | Centene Corp | 285 337 | 18,3 M $ | 0,04 % |
| 314 | Ameren Corp | 161 115 | 18,2 M $ | 0,04 % |
| 315 | STEEL DYNAMICS INC | 79 292 | 18,2 M $ | 0,04 % |
| 316 | Extra Space Storage Inc | 124 232 | 18,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | NetApp Inc | 116 152 | 18 M $ | 0,04 % |
| 318 | Kroger Co/The | 321 600 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 26 670 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 320 | Twilio Inc | 86 186 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 321 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 236 697 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 322 | MKS Inc | 39 526 | 17,6 M $ | 0,04 % |
| 323 | Carpenter Technology Corp | 28 440 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 324 | Zoetis Inc | 242 862 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 325 | Citizens Financial Group Inc | 248 306 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 326 | Casey's General Stores Inc | 21 891 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 327 | Dover Corp | 77 421 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 328 | Tapestry Inc | 118 538 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 329 | Live Nation Entertainment Inc | 94 360 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 330 | GE HealthCare Technologies Inc | 268 246 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 331 | CENTERPOINT ENERGY INC | 388 905 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 332 | VICI Properties Inc | 642 870 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 66 478 | 17 M $ | 0,04 % |
| 334 | NRG ENERGY INC | 116 356 | 17 M $ | 0,04 % |
| 335 | Edison International | 226 848 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 336 | ResMed Inc | 85 573 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 337 | Strategy Inc | 190 757 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 338 | HALLIBURTON COMPANY | 485 641 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 339 | Curtiss-Wright Corp | 21 513 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 340 | Cincinnati Financial Corp | 87 470 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 341 | FTAI Aviation Ltd | 59 838 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 342 | Atmos Energy Corp | 93 946 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 343 | Xylem Inc/NY | 136 224 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 344 | Hubbell Inc | 30 688 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 345 | Otis Worldwide Corp | 223 264 | 16 M $ | 0,04 % |
| 346 | Raymond James Financial Inc | 104 943 | 16 M $ | 0,04 % |
| 347 | Williams-Sonoma Inc | 68 289 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 348 | Eversource Energy | 220 249 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 349 | Fair Isaac Corp | 13 294 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 350 | PPL Corp | 436 191 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 351 | nVent Electric PLC | 92 422 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 352 | PPG Industries Inc | 128 378 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 353 | Veeva Systems Inc | 87 609 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 354 | Fiserv Inc | 314 911 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 355 | ATI INC | 78 362 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 356 | Entegris Inc | 85 835 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 357 | Texas Pacific Land Corp | 35 023 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 358 | PulteGroup Inc | 111 601 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 359 | MasTec Inc | 36 749 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 360 | American Water Works Co Inc | 115 908 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 361 | Dexcom Inc | 226 235 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 362 | Illumina Inc | 86 346 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 363 | Regions Financial Corp | 502 626 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 364 | Dollar General Corp | 131 701 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 365 | TECHNIPFMC PLC | 228 543 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 366 | Hershey Co/The | 85 941 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 367 | AvalonBay Communities Inc | 79 745 | 15 M $ | 0,04 % |
| 368 | WOODWARD INC | 35 335 | 15 M $ | 0,04 % |
| 369 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 39 515 | 15 M $ | 0,04 % |
| 370 | Synchrony Financial | 197 545 | 15 M $ | 0,04 % |
| 371 | Equity Residential | 220 876 | 15 M $ | 0,04 % |
| 372 | MongoDB Inc | 44 514 | 15 M $ | 0,04 % |
| 373 | FirstEnergy Corp | 313 117 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 374 | Mettler-Toledo International Inc | 11 650 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 375 | MODERNA INC | 212 080 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 376 | Workday Inc | 120 940 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 377 | Sterling Infrastructure Inc | 17 340 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 378 | Willis Towers Watson PLC | 55 665 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 379 | Copart Inc | 515 661 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 380 | Cboe Global Markets Inc | 59 624 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 381 | West Pharmaceutical Services Inc | 40 134 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 382 | First Solar Inc | 60 452 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 383 | T Rowe Price Group Inc | 124 008 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 384 | Restaurant Brands International Inc | 193 960 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 385 | Quest Diagnostics Inc | 65 885 | 14 M $ | 0,03 % |
| 386 | Everpure Inc | 176 861 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 387 | Smurfit Westrock PLC | 298 127 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 388 | XPO Inc | 66 743 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 389 | Reddit Inc | 78 905 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 390 | CMS Energy Corp | 178 723 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 391 | Markel Group Inc | 6 990 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 392 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 157 837 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 393 | Verisk Analytics Inc | 75 548 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 394 | United Therapeutics Corp | 24 969 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 395 | ROYALTY PHARMA PLC | 241 139 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 396 | Okta Inc | 99 087 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 397 | Principal Financial Group Inc | 124 955 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 398 | Darden Restaurants Inc | 65 284 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 399 | Church & Dwight Co Inc | 138 814 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 400 | Southwest Airlines Co | 259 514 | 13,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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