Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NISOURCE INC | 279 480 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 402 | F5 Inc | 31 877 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 403 | Insmed Inc | 124 189 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 404 | Labcorp Holdings Inc | 47 158 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 405 | SoFi Technologies Inc | 735 733 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 406 | CH Robinson Worldwide Inc | 69 836 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 407 | AST SpaceMobile Inc | 147 693 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 408 | Coupang Inc | 754 319 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 409 | JB Hunt Transport Services Inc | 44 651 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 410 | Affirm Holdings Inc | 157 144 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 411 | LPL Financial Holdings Inc | 45 487 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 412 | Dollar Tree Inc | 105 781 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 413 | Ares Management Corp | 114 709 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 414 | US Foods Holding Corp | 124 276 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 415 | Veralto Corp | 142 929 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 416 | RB Global Inc | 108 197 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 417 | Expeditors International of Washington Inc | 76 590 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 418 | VeriSign Inc | 48 882 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 419 | Corpay Inc | 36 792 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 420 | STERIS PLC | 57 940 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 421 | KeyCorp | 528 604 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 422 | International Flavors & Fragrances Inc | 152 569 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 423 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 126 622 | 12 M $ | 0,03 % |
| 424 | EXPAND ENERGY CORP | 131 191 | 12 M $ | 0,03 % |
| 425 | Omnicom Group Inc | 163 351 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 426 | Lattice Semiconductor Corp | 77 320 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 427 | Evergy Inc | 136 091 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 428 | Burlington Stores Inc | 37 069 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 429 | Kraft Heinz Co/The | 497 024 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 430 | Dow Inc | 428 961 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 431 | Packaging Corp of America | 49 173 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 432 | International Paper Co | 306 542 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 433 | AMCOR PLC | 268 950 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 434 | Estee Lauder Cos Inc/The | 147 185 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 435 | Fabrinet | 20 664 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 436 | HEICO Corp | 44 875 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 437 | Alliant Energy Corp | 151 658 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 438 | HP Inc | 525 441 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 439 | Fidelity National Information Services Inc | 295 778 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 440 | RBC BEARINGS INC | 17 837 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 441 | TD SYNNEX Corp | 42 968 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 442 | Snap-on Inc | 28 508 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 443 | IonQ Inc | 211 736 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 444 | Constellation Brands Inc | 80 648 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 24 659 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 446 | Essex Property Trust Inc | 37 922 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 447 | Reliance Inc | 29 543 | 11 M $ | 0,03 % |
| 448 | GUARDANT HEALTH INC | 73 445 | 11 M $ | 0,03 % |
| 449 | TTM Technologies Inc | 58 789 | 11 M $ | 0,03 % |
| 450 | Viking Holdings Ltd | 104 742 | 11 M $ | 0,03 % |
| 451 | Lennar Corp | 120 814 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 452 | CDW Corp/DE | 77 698 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 453 | ONTO INNOVATION INC | 28 845 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 454 | Cognizant Technology Solutions Corp | 277 816 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 455 | Incyte Corp | 94 841 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 456 | SBA Communications Corp | 60 876 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 457 | NVR Inc | 1 572 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 458 | General Mills Inc | 306 562 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 459 | Equifax Inc | 67 098 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 460 | Roku Inc | 77 055 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 461 | Loews Corp | 93 363 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 462 | Brown & Brown Inc | 164 540 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 463 | Fortive Corp | 172 634 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 464 | DuPont de Nemours Inc | 76 690 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 465 | VIATRIS INC | 654 296 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 466 | ITT INC | 52 235 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 467 | Invitation Homes Inc | 338 902 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 468 | EAST WEST BANCORP INC | 79 279 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 469 | Medline Inc | 258 842 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 470 | Akamai Technologies Inc | 86 087 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 471 | Nextpower Inc | 85 399 | 10,2 M $ | 0,02 % |
| 472 | Kimco Realty Corp | 400 286 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 473 | TALEN ENERGY CORP | 26 311 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 474 | Roivant Sciences Ltd | 285 178 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 475 | Lennox International Inc | 17 614 | 10,1 M $ | 0,02 % |
| 476 | Tractor Supply Co | 317 564 | 10 M $ | 0,02 % |
| 477 | Masco Corp | 122 579 | 10 M $ | 0,02 % |
| 478 | BWX Technologies Inc | 51 061 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 479 | WESCO International Inc | 28 668 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 480 | CF Industries Holdings Inc | 91 188 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 481 | Neurocrine Biosciences Inc | 57 976 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 482 | Royal Gold Inc | 48 875 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 483 | GENUINE PARTS COMPANY | 82 459 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 484 | Global Payments Inc | 133 824 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 485 | Super Micro Computer Inc | 330 653 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 486 | Coeur Mining Inc | 592 762 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 487 | Textron Inc | 105 232 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 488 | Weyerhaeuser Co | 403 116 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 489 | IDEX Corp | 42 521 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 490 | Ball Corp | 154 246 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 491 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 620 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 492 | Mid-America Apartment Communities Inc | 68 844 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 493 | SITIME CORP | 12 822 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 494 | Nordson Corp | 31 644 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 495 | Brookfield Asset Management Ltd | 212 833 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 496 | W R Berkley Corp | 135 179 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 497 | Generac Holdings Inc | 32 271 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 498 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 120 455 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 499 | API GROUP CORP | 222 896 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 500 | WP Carey Inc | 131 504 | 9,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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