Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Performance Food Group Co | 83 977 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 502 | Fedex Freight Holding Co Inc | 62 165 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 503 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 108 864 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 504 | Annaly Capital Management Inc | 418 970 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 505 | Broadridge Financial Solutions Inc | 67 584 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 506 | Regal Rexnord Corp | 38 743 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 507 | HEICO Corp | 25 870 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 508 | TENET HEALTHCARE CORP | 49 111 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 509 | Host Hotels & Resorts Inc | 382 032 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 510 | Rocket Cos Inc | 573 355 | 9 M $ | 0,02 % |
| 511 | Healthpeak Properties Inc | 421 240 | 9 M $ | 0,02 % |
| 512 | Albemarle Corp | 66 529 | 9 M $ | 0,02 % |
| 513 | Southern Copper Corp | 51 511 | 9 M $ | 0,02 % |
| 514 | Aramark | 156 057 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 515 | Toll Brothers Inc | 53 892 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 516 | Zscaler Inc | 62 689 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 517 | Tyson Foods Inc | 153 175 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 518 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 86 765 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 519 | Rivian Automotive Inc | 504 435 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 520 | Ralph Lauren Corp | 21 664 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 521 | DT MIDSTREAM INC | 59 096 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 522 | Dycom Industries Inc | 17 134 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 523 | Semtech Corp | 53 475 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 524 | Best Buy Co Inc | 113 980 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 525 | Regency Centers Corp | 108 286 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 526 | Stanley Black & Decker Inc | 91 311 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 527 | Dick's Sporting Goods Inc | 37 706 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 528 | Ovintiv Inc | 162 022 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 529 | IREN Ltd | 186 365 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 530 | Permian Resources Corp | 460 369 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 531 | Carlisle Cos Inc | 23 335 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 532 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 95 243 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 533 | CLEAN HARBORS INC | 28 191 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 534 | Jacobs Solutions Inc | 66 812 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 535 | Reinsurance Group of America Inc | 39 537 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 536 | Flutter Entertainment PLC | 81 715 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 537 | TransUnion | 115 017 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 538 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 34 277 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 539 | Rambus Inc | 62 028 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 540 | Unum Group | 92 088 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 541 | Deckers Outdoor Corp | 82 887 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 542 | Gen Digital Inc | 329 343 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 543 | Omega Healthcare Investors Inc | 170 704 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 544 | Advanced Energy Industries Inc | 21 774 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 545 | RPM International Inc | 73 006 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 546 | Sun Communities Inc | 67 665 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 547 | Exelixis Inc | 149 062 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 548 | Lamar Advertising Co | 51 901 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 549 | Everest Group Ltd | 22 560 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 550 | Watsco Inc | 19 323 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 551 | EchoStar Corp | 79 253 | 8 M $ | 0,02 % |
| 552 | PTC Inc | 70 555 | 8 M $ | 0,02 % |
| 553 | Modine Manufacturing Co | 29 990 | 8 M $ | 0,02 % |
| 554 | Jones Lang LaSalle Inc | 25 648 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 555 | Globe Life Inc | 44 489 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 556 | Lincoln Electric Holdings Inc | 29 878 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 557 | Aptiv PLC | 129 145 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 558 | ALCOA CORP | 151 782 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 559 | UDR Inc | 198 040 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 560 | Bunge Global SA | 73 514 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 561 | BorgWarner Inc | 117 894 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 562 | Nutanix Inc | 153 612 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 563 | Dynatrace Inc | 175 974 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 564 | TEXAS ROADHOUSE INC | 39 986 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 565 | Mueller Industries Inc | 62 640 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 566 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 97 035 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 567 | Ascendis Pharma A/S | 28 728 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 568 | Cooper Cos Inc/The | 106 761 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 569 | Ally Financial Inc | 166 375 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 570 | Pinnacle West Capital Corp | 70 931 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 571 | McCormick & Co Inc/MD | 149 605 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 572 | AGNC Investment Corp | 691 423 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 573 | LyondellBasell Industries NV | 142 880 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 574 | Rubrik Inc | 93 683 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 575 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 22 239 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 576 | SharkNinja Inc | 49 341 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 577 | Evercore Inc | 21 978 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 578 | Avery Dennison Corp | 46 105 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 579 | Pentair PLC | 97 636 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 580 | Tyler Technologies Inc | 25 379 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 581 | Sanmina Corp | 29 276 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 582 | Assurant Inc | 27 417 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 583 | Las Vegas Sands Corp | 159 166 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 584 | DigitalOcean Holdings Inc | 46 778 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 585 | Toast Inc | 263 877 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 586 | Leidos Holdings Inc | 71 269 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 587 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 298 049 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 588 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23 111 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 589 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113 631 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 590 | Graco Inc | 96 399 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 591 | Bridgebio Pharma Inc | 97 542 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 592 | Penumbra Inc | 22 862 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 593 | Revvity Inc | 64 789 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 594 | SS&C Technologies Holdings Inc | 115 916 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 595 | TKO Group Holdings Inc | 35 701 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 596 | Trimble Inc | 140 378 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 597 | Owens Corning | 45 086 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 598 | FormFactor Inc | 44 764 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 599 | Fidelity National Financial Inc | 150 701 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 600 | Allegion plc | 50 509 | 7,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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