Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 36,3 Md $ dont 36 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 002 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Jones Lang LaSalle Inc | 28 277 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 502 | SS&C Technologies Holdings Inc | 126 779 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 503 | Cooper Cos Inc/The | 119 067 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 504 | Carlisle Cos Inc | 25 513 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 505 | Pentair PLC | 97 636 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 506 | East West Bancorp Inc | 79 279 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 507 | Nordson Corp | 31 644 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 508 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 68 844 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 509 | TALEN ENERGY CORP | 26 311 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 510 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 28 121 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 511 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 37 368 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 512 | Astera Labs Inc | 75 061 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 513 | Regency Centers Corp | 108 286 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 514 | Lincoln Electric Holdings Inc | 32 810 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 515 | Rocket Cos Inc | 572 932 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 516 | Graco Inc | 96 399 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 517 | Ralph Lauren Corp | 23 693 | 8,2 M $ | 0,02 % |
| 518 | Everest Group Ltd | 24 847 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 519 | TKO Group Holdings Inc | 40 082 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 520 | Reinsurance Group of America Inc | 39 537 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 521 | Tradeweb Markets Inc | 68 587 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 522 | Host Hotels & Resorts Inc | 417 874 | 8 M $ | 0,02 % |
| 523 | Avery Dennison Corp | 46 105 | 8 M $ | 0,02 % |
| 524 | DT Midstream Inc | 59 096 | 8 M $ | 0,02 % |
| 525 | TransUnion | 115 017 | 8 M $ | 0,02 % |
| 526 | Performance Food Group Co | 92 540 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 527 | New York Times Co/The | 94 471 | 7,9 M $ | 0,02 % |
| 528 | WESCO International Inc | 28 668 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 529 | Affirm Holdings Inc | 170 697 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 530 | TD SYNNEX Corp | 46 338 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 531 | Okta Inc | 99 087 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 532 | Lattice Semiconductor Corp | 83 846 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 533 | Neurocrine Biosciences Inc | 59 024 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 534 | Toast Inc | 291 793 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 535 | Viking Holdings Ltd | 104 742 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 536 | Watsco Inc | 21 085 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 537 | Five Below Inc | 33 538 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 538 | Clorox Co/The | 73 106 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 539 | McCormick & Co Inc/MD | 149 605 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 540 | Hasbro Inc | 80 563 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 541 | Carlyle Group Inc/The | 155 826 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 542 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 76 361 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 543 | Penumbra Inc | 22 862 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 544 | Guidewire Software Inc | 50 099 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 545 | Omega Healthcare Investors Inc | 170 704 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 546 | Dick's Sporting Goods Inc | 37 706 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 547 | Pinnacle Financial Partners Inc | 86 765 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 548 | Antero Resources Corp | 174 766 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 549 | Unum Group | 101 374 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 550 | Masco Corp | 122 579 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 551 | Roku Inc | 77 904 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 552 | Toll Brothers Inc | 53 892 | 7,4 M $ | 0,02 % |
| 553 | Allegion plc | 50 509 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 554 | HubSpot Inc | 30 041 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 555 | Best Buy Co Inc | 113 980 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 556 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 97 359 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 557 | RPM International Inc | 73 006 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 558 | Regal Rexnord Corp | 38 743 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 559 | Solstice Advanced Materials Inc | 95 243 | 7,3 M $ | 0,02 % |
| 560 | BorgWarner Inc | 131 819 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 561 | Pinnacle West Capital Corp. | 70 931 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 562 | CACI International Inc | 13 121 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 563 | Elanco Animal Health Inc | 298 049 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 564 | Exelixis Inc | 165 558 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 565 | HEICO Corp | 25 870 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 566 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113 631 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 567 | QXO Inc | 363 988 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 568 | Fox Corp | 120 567 | 7 M $ | 0,02 % |
| 569 | Crown Holdings Inc | 70 200 | 7 M $ | 0,02 % |
| 570 | Fidelity National Financial Inc | 150 701 | 7 M $ | 0,02 % |
| 571 | Webster Financial Corp | 100 150 | 7 M $ | 0,02 % |
| 572 | Align Technology Inc | 40 529 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 573 | Mueller Industries Inc | 62 640 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 574 | Super Micro Computer Inc | 304 775 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 575 | Healthpeak Properties Inc | 421 240 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 576 | Atlassian Corp | 101 371 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 577 | Gaming and Leisure Properties Inc | 155 629 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 578 | AGNC Investment Corp | 688 275 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 579 | Service Corp International/US | 83 511 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 580 | Generac Holdings Inc | 35 256 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 581 | Globe Life Inc | 49 438 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 582 | Jack Henry & Associates Inc | 43 521 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 583 | Coca-Cola Consolidated Inc | 35 804 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 584 | Rivian Automotive Inc | 453 723 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 585 | Domino's Pizza Inc | 18 864 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 586 | GoDaddy Inc | 81 329 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 587 | UDR Inc | 198 040 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 588 | Assurant Inc | 30 379 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 589 | Texas Roadhouse Inc | 39 986 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 590 | Lamar Advertising Co | 51 901 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 591 | AECOM | 77 377 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 592 | Evercore Inc | 21 978 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 593 | Stifel Financial Corp | 88 665 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 594 | Ally Financial Inc | 166 375 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 595 | Essential Utilities Inc | 161 863 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 596 | Circle Internet Group Inc | 68 281 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 597 | Dynatrace Inc | 175 974 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 598 | Stanley Black & Decker Inc | 91 311 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 599 | Equitable Holdings Inc | 174 662 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 600 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 34 277 | 6,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 968 | 35,7 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Irlande | 5 | 82,7 M $ | 0,23 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 52,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 51 M $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 18,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 2 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
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