Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Performance Food Group Co | 83.977 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Fedex Freight Holding Co Inc | 62.165 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 108.864 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Annaly Capital Management Inc | 418.970 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Broadridge Financial Solutions Inc | 67.584 | 9,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Regal Rexnord Corp | 38.743 | 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | HEICO Corp | 25.870 | 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | TENET HEALTHCARE CORP | 49.111 | 9,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Host Hotels & Resorts Inc | 382.032 | 9,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Rocket Cos Inc | 573.355 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Healthpeak Properties Inc | 421.240 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Albemarle Corp | 66.529 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Southern Copper Corp | 51.511 | 9 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Aramark | 156.057 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | Toll Brothers Inc | 53.892 | 8,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | Zscaler Inc | 62.689 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Tyson Foods Inc | 153.175 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 86.765 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Rivian Automotive Inc | 504.435 | 8,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | Ralph Lauren Corp | 21.664 | 8,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | DT MIDSTREAM INC | 59.096 | 8,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Dycom Industries Inc | 17.134 | 8,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | Semtech Corp | 53.475 | 8,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | Best Buy Co Inc | 113.980 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | Regency Centers Corp | 108.286 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Stanley Black & Decker Inc | 91.311 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | Dick's Sporting Goods Inc | 37.706 | 8,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | Ovintiv Inc | 162.022 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | IREN Ltd | 186.365 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | Permian Resources Corp | 460.369 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | Carlisle Cos Inc | 23.335 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 95.243 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | CLEAN HARBORS INC | 28.191 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | Jacobs Solutions Inc | 66.812 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | Reinsurance Group of America Inc | 39.537 | 8,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | Flutter Entertainment PLC | 81.715 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | TransUnion | 115.017 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 34.277 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | Rambus Inc | 62.028 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 540 | Unum Group | 92.088 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 541 | Deckers Outdoor Corp | 82.887 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 542 | Gen Digital Inc | 329.343 | 8,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | Omega Healthcare Investors Inc | 170.704 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | Advanced Energy Industries Inc | 21.774 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | RPM International Inc | 73.006 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | Sun Communities Inc | 67.665 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | Exelixis Inc | 149.062 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | Lamar Advertising Co | 51.901 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | Everest Group Ltd | 22.560 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | Watsco Inc | 19.323 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | EchoStar Corp | 79.253 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | PTC Inc | 70.555 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | Modine Manufacturing Co | 29.990 | 8 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Jones Lang LaSalle Inc | 25.648 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Globe Life Inc | 44.489 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Lincoln Electric Holdings Inc | 29.878 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | Aptiv PLC | 129.145 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | ALCOA CORP | 151.782 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | UDR Inc | 198.040 | 7,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | Bunge Global SA | 73.514 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | BorgWarner Inc | 117.894 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | Nutanix Inc | 153.612 | 7,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | Dynatrace Inc | 175.974 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | TEXAS ROADHOUSE INC | 39.986 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | Mueller Industries Inc | 62.640 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 97.035 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | Ascendis Pharma A/S | 28.728 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | Cooper Cos Inc/The | 106.761 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Ally Financial Inc | 166.375 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | Pinnacle West Capital Corp | 70.931 | 7,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | McCormick & Co Inc/MD | 149.605 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | AGNC Investment Corp | 691.423 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | LyondellBasell Industries NV | 142.880 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | Rubrik Inc | 93.683 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 22.239 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | SharkNinja Inc | 49.341 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | Evercore Inc | 21.978 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | Avery Dennison Corp | 46.105 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | Pentair PLC | 97.636 | 7,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Tyler Technologies Inc | 25.379 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Sanmina Corp | 29.276 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Assurant Inc | 27.417 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | Las Vegas Sands Corp | 159.166 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | DigitalOcean Holdings Inc | 46.778 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Toast Inc | 263.877 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | Leidos Holdings Inc | 71.269 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 298.049 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23.111 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Equity LifeStyle Properties Inc | 113.631 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Graco Inc | 96.399 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Bridgebio Pharma Inc | 97.542 | 7,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Penumbra Inc | 22.862 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Revvity Inc | 64.789 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | SS&C Technologies Holdings Inc | 115.916 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | TKO Group Holdings Inc | 35.701 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Trimble Inc | 140.378 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Owens Corning | 45.086 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | FormFactor Inc | 44.764 | 7,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Fidelity National Financial Inc | 150.701 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | Allegion plc | 50.509 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023