Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Atlassian Corp | 90.662 | 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | FIRST HORIZON CORP | 274.922 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Medpace Holdings Inc | 13.297 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | Zebra Technologies Corp | 26.630 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | CROWN HOLDINGS INC | 62.577 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Clorox Co/The | 73.106 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | CoStar Group Inc | 246.117 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Gaming and Leisure Properties Inc | 155.629 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | GoDaddy Inc | 81.329 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | J M Smucker Co/The | 61.211 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Cognex Corp | 95.054 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | SPX TECHNOLOGIES INC | 28.062 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | Littelfuse Inc | 15.079 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Equitable Holdings Inc | 156.460 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Webster Financial Corp | 89.650 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | SAIA INC | 16.256 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | Rollins Inc | 163.989 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Align Technology Inc | 40.529 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Tradeweb Markets Inc | 68.587 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | American Homes 4 Rent | 203.516 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | American Airlines Group Inc | 376.693 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | ACUITY INC | 18.058 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | Charter Communications Inc | 47.417 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Charles River Laboratories International Inc | 29.732 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | Lululemon Athletica Inc | 58.897 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | DraftKings Inc | 264.986 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | Camden Property Trust | 58.456 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 76.361 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | Hasbro Inc | 80.563 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | APA Corp | 204.142 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 85.322 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Valmont Industries Inc | 11.473 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Baxter International Inc | 310.619 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | New York Times Co/The | 94.471 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Applied Optoelectronics Inc | 44.518 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Carlyle Group Inc/The | 155.826 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | Huntington Ingalls Industries Inc | 23.249 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Crane Co | 29.085 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 113.317 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | Circle Internet Group Inc | 103.190 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | Bio-Techne Corp | 91.027 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Solventum Corp | 83.296 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | Popular Inc | 39.122 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Federal Realty Investment Trust | 52.020 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Insulet Corp | 41.910 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Viavi Solutions Inc | 133.423 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 77.939 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | Molina Healthcare Inc | 27.754 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Amkor Technology Inc | 73.275 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Advanced Drainage Systems Inc | 40.202 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | QXO Inc | 363.988 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Fox Corp | 120.567 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Wintrust Financial Corp | 39.043 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | EastGroup Properties Inc | 30.942 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | BXP Inc | 94.137 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Essential Utilities Inc | 161.863 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | Stifel Financial Corp | 88.665 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Guidewire Software Inc | 50.099 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Watts Water Technologies Inc | 15.718 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | GLOBALFOUNDRIES INC | 74.576 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Antero Resources Corp | 174.766 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Axsome Therapeutics Inc | 24.882 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Coca-Cola Consolidated Inc | 31.865 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Skyworks Solutions Inc | 89.702 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | CACI International Inc | 13.121 | 6,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | Samsara Inc | 186.369 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Arrow Electronics Inc | 28.262 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Encompass Health Corp | 59.582 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Jack Henry & Associates Inc | 43.521 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 125.540 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | HF Sinclair Corp | 85.945 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | OGE ENERGY CORP | 122.316 | 6 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Pinterest Inc | 282.539 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | CNH Industrial NV | 524.740 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Builders FirstSource Inc | 65.285 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | Toro Co/The | 59.276 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | Chart Industries Inc | 27.521 | 5,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | American Healthcare REIT Inc | 110.128 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Service Corp International/US | 74.773 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | News Corp | 228.542 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Flowserve Corp | 76.471 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Ryder System Inc | 21.438 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56.570 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Columbia Banking System Inc | 176.321 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Hecla Mining Co | 364.827 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | INVESCO LTD | 213.211 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 266.210 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | AES Corp/The | 382.788 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Wayfair Inc | 60.651 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Old Republic International Corp | 136.707 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Donaldson Co Inc | 62.277 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Primerica Inc | 19.539 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10.332 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Brixmor Property Group Inc | 175.799 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | TopBuild Corp | 15.613 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Unity Software Inc | 193.657 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Allison Transmission Holdings Inc | 49.074 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Timken Co/The | 38.052 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | GFL Environmental Inc | 150.049 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Match Group Inc | 145.021 | 5,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023