Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Atlassian Corp | 90 662 | 7,1 M $ | 0,02 % |
| 602 | FIRST HORIZON CORP | 274 922 | 7 M $ | 0,02 % |
| 603 | Medpace Holdings Inc | 13 297 | 7 M $ | 0,02 % |
| 604 | Zebra Technologies Corp | 26 630 | 7 M $ | 0,02 % |
| 605 | CROWN HOLDINGS INC | 62 577 | 7 M $ | 0,02 % |
| 606 | Clorox Co/The | 73 106 | 7 M $ | 0,02 % |
| 607 | CoStar Group Inc | 246 117 | 7 M $ | 0,02 % |
| 608 | Gaming and Leisure Properties Inc | 155 629 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 609 | GoDaddy Inc | 81 329 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 610 | J M Smucker Co/The | 61 211 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 611 | Cognex Corp | 95 054 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 612 | SPX TECHNOLOGIES INC | 28 062 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 613 | Littelfuse Inc | 15 079 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 614 | Equitable Holdings Inc | 156 460 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 615 | Webster Financial Corp | 89 650 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 616 | SAIA INC | 16 256 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 617 | Rollins Inc | 163 989 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 618 | Align Technology Inc | 40 529 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 619 | Tradeweb Markets Inc | 68 587 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 620 | American Homes 4 Rent | 203 516 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 621 | American Airlines Group Inc | 376 693 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 622 | ACUITY INC | 18 058 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 623 | Charter Communications Inc | 47 417 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 624 | Charles River Laboratories International Inc | 29 732 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 625 | Lululemon Athletica Inc | 58 897 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 626 | DraftKings Inc | 264 986 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 627 | Camden Property Trust | 58 456 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 628 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 76 361 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 629 | Hasbro Inc | 80 563 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 630 | APA Corp | 204 142 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 631 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 85 322 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 632 | Valmont Industries Inc | 11 473 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 633 | Baxter International Inc | 310 619 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 634 | New York Times Co/The | 94 471 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 635 | Applied Optoelectronics Inc | 44 518 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 636 | Carlyle Group Inc/The | 155 826 | 6,6 M $ | 0,02 % |
| 637 | Huntington Ingalls Industries Inc | 23 249 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 638 | Crane Co | 29 085 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 639 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 113 317 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 640 | Circle Internet Group Inc | 103 190 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 641 | Bio-Techne Corp | 91 027 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 642 | Solventum Corp | 83 296 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 643 | Popular Inc | 39 122 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 644 | Federal Realty Investment Trust | 52 020 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 645 | Insulet Corp | 41 910 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 646 | Viavi Solutions Inc | 133 423 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 647 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 77 939 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 648 | Molina Healthcare Inc | 27 754 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 649 | Amkor Technology Inc | 73 275 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 650 | Advanced Drainage Systems Inc | 40 202 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 651 | QXO Inc | 363 988 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 652 | Fox Corp | 120 567 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 653 | Wintrust Financial Corp | 39 043 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 654 | EastGroup Properties Inc | 30 942 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 655 | BXP Inc | 94 137 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 656 | Essential Utilities Inc | 161 863 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | Stifel Financial Corp | 88 665 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 658 | Guidewire Software Inc | 50 099 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 659 | Watts Water Technologies Inc | 15 718 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 660 | GLOBALFOUNDRIES INC | 74 576 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 661 | Antero Resources Corp | 174 766 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 662 | Axsome Therapeutics Inc | 24 882 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 663 | Coca-Cola Consolidated Inc | 31 865 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 664 | Skyworks Solutions Inc | 89 702 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 665 | CACI International Inc | 13 121 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 666 | Samsara Inc | 186 369 | 6 M $ | 0,01 % |
| 667 | Arrow Electronics Inc | 28 262 | 6 M $ | 0,01 % |
| 668 | Encompass Health Corp | 59 582 | 6 M $ | 0,01 % |
| 669 | Jack Henry & Associates Inc | 43 521 | 6 M $ | 0,01 % |
| 670 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 125 540 | 6 M $ | 0,01 % |
| 671 | HF Sinclair Corp | 85 945 | 6 M $ | 0,01 % |
| 672 | OGE ENERGY CORP | 122 316 | 6 M $ | 0,01 % |
| 673 | Pinterest Inc | 282 539 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 674 | CNH Industrial NV | 524 740 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 675 | Builders FirstSource Inc | 65 285 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 676 | Toro Co/The | 59 276 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 677 | Chart Industries Inc | 27 521 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 678 | American Healthcare REIT Inc | 110 128 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 679 | Service Corp International/US | 74 773 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 680 | News Corp | 228 542 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 681 | Flowserve Corp | 76 471 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 682 | Ryder System Inc | 21 438 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 683 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56 570 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 684 | Columbia Banking System Inc | 176 321 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 685 | Hecla Mining Co | 364 827 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 686 | INVESCO LTD | 213 211 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 687 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 266 210 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 688 | AES Corp/The | 382 788 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 689 | Wayfair Inc | 60 651 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 690 | Old Republic International Corp | 136 707 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 691 | Donaldson Co Inc | 62 277 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 692 | Primerica Inc | 19 539 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 693 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10 332 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 694 | Brixmor Property Group Inc | 175 799 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 695 | TopBuild Corp | 15 613 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 696 | Unity Software Inc | 193 657 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 697 | Allison Transmission Holdings Inc | 49 074 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 698 | Timken Co/The | 38 052 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 699 | GFL Environmental Inc | 150 049 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 700 | Match Group Inc | 145 021 | 5,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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