Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 36,3 Md $ dont 36 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 002 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Pinterest Inc | 352 865 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 602 | DraftKings Inc | 297 606 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 603 | Camden Property Trust | 65 623 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 604 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 113 317 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 605 | Medpace Holdings Inc | 13 297 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 606 | Gartner Inc | 40 202 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 607 | Aramark | 156 057 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 608 | Roivant Sciences Ltd | 226 052 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 609 | Zebra Technologies Corp | 29 936 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 610 | First Horizon Corp | 274 922 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 611 | Gen Digital Inc | 329 343 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 612 | Range Resources Corp | 137 084 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 613 | AES Corp/The | 435 026 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 614 | TopBuild Corp | 17 337 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 615 | HF Sinclair Corp | 97 394 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 616 | Donaldson Co Inc | 70 954 | 6 M $ | 0,02 % |
| 617 | Trade Desk Inc/The | 263 497 | 6 M $ | 0,02 % |
| 618 | Onto Innovation Inc | 28 845 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 619 | Samsara Inc | 186 369 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 620 | J M Smucker Co/The | 61 211 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 621 | Applied Industrial Technologies Inc | 22 239 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 622 | OGE Energy Corp | 122 316 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 623 | Darling Ingredients Inc | 94 657 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 624 | Nutanix Inc | 153 612 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 625 | Globus Medical Inc | 67 314 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 626 | CNH Industrial NV | 524 740 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 627 | Encompass Health Corp | 59 582 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 628 | Allison Transmission Holdings Inc | 49 074 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 629 | Oshkosh Corp | 38 976 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 630 | EastGroup Properties Inc | 30 942 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 631 | Saia Inc | 16 256 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 632 | News Corp | 228 542 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 633 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 72 898 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 634 | American Homes 4 Rent | 203 516 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 635 | Revvity Inc | 64 789 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 636 | Core & Main Inc | 113 794 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 637 | Flowserve Corp | 76 471 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 638 | Docusign Inc | 118 228 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 639 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 97 236 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 640 | Owens Corning | 51 422 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 641 | Toro Co/The | 59 276 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 642 | Federal Realty Investment Trust | 52 020 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 643 | Advanced Drainage Systems Inc | 40 202 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 644 | GameStop Corp | 238 850 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 645 | Old Republic International Corp | 136 707 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 646 | Solventum Corp | 83 296 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 647 | Wintrust Financial Corp | 39 043 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 648 | Universal Health Services Inc | 30 277 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 649 | Builders FirstSource Inc | 65 285 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 650 | Murphy USA Inc | 10 734 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 651 | American Financial Group Inc/OH | 41 304 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 652 | Popular Inc | 39 122 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 653 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56 570 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 654 | SharkNinja Inc | 49 341 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 655 | Baxter International Inc | 310 619 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 656 | Chord Energy Corp | 36 465 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 657 | Invesco Ltd | 213 211 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 658 | Littelfuse Inc | 15 255 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 659 | Eastman Chemical Co | 67 587 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 660 | Charles River Laboratories International Inc | 29 732 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 661 | Zions Bancorp NA | 88 902 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 662 | Brixmor Property Group Inc | 175 799 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 663 | Acuity Inc | 18 058 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 664 | SEI Investments Co | 64 104 | 5 M $ | 0,01 % |
| 665 | Ryder System Inc | 24 514 | 5 M $ | 0,01 % |
| 666 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 266 210 | 5 M $ | 0,01 % |
| 667 | Crane Co | 29 085 | 5 M $ | 0,01 % |
| 668 | AptarGroup Inc | 39 460 | 5 M $ | 0,01 % |
| 669 | National Fuel Gas Co | 52 318 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 670 | Primerica Inc | 19 539 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 671 | FactSet Research Systems Inc | 22 520 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 672 | BXP Inc | 94 137 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 673 | Manhattan Associates Inc | 36 515 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 674 | Agree Realty Corp | 64 398 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 675 | Halozyme Therapeutics Inc | 75 056 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 676 | CubeSmart | 132 294 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 677 | Columbia Banking System Inc | 176 321 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 678 | Cava Group Inc | 59 454 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 679 | Skyworks Solutions Inc | 89 702 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 680 | Mosaic Co/The | 188 047 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 681 | XP Inc | 250 754 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 682 | Tetra Tech Inc | 158 467 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 683 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 102 821 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 684 | Fox Corp | 89 675 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 685 | Bio-Techne Corp | 91 027 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 686 | Millicom International Cellular SA | 63 386 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 687 | IDACORP Inc | 33 179 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 688 | Cirrus Logic Inc | 32 705 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 689 | Houlihan Lokey Inc | 32 899 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 690 | Viper Energy Inc | 100 544 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 691 | Cullen/Frost Bankers Inc | 34 165 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 692 | QIAGEN NV | 116 710 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 693 | Cognex Corp | 95 054 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 694 | Masimo Corp | 26 075 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 695 | Arrow Electronics Inc | 32 321 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 696 | Wayfair Inc | 61 522 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 697 | MGM Resorts International | 124 875 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 698 | Affiliated Managers Group Inc | 16 697 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 699 | NNN REIT Inc | 109 837 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 700 | First Industrial Realty Trust Inc | 79 668 | 4,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 968 | 35,7 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Irlande | 5 | 82,7 M $ | 0,23 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 52,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 51 M $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 18,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 2 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
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