Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Core & Main Inc | 113 794 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 702 | HubSpot Inc | 30 041 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 703 | Applied Digital Corp | 146 967 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 704 | Five Below Inc | 30 229 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 705 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 102 821 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 706 | AECOM | 77 377 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 707 | Vicor Corp | 14 217 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 708 | AAON Inc | 42 236 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 709 | Franklin Resources Inc | 161 023 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 710 | Planet Labs PBC | 160 972 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 711 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 106 718 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 712 | Globus Medical Inc | 67 314 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 713 | Zions Bancorp NA | 76 840 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 714 | Simpson Manufacturing Co Inc | 25 393 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 715 | Cullen/Frost Bankers Inc | 34 165 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 716 | GameStop Corp | 238 850 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 717 | CubeSmart | 132 294 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 718 | Ralliant Corp | 71 439 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 719 | DOCUSIGN INC | 118 228 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 720 | Ensign Group Inc/The | 32 599 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 721 | Gartner Inc | 40 202 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 722 | Oshkosh Corp | 33 854 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 723 | FactSet Research Systems Inc | 22 520 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 724 | Darling Ingredients Inc | 94 657 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 725 | Terawulf Inc | 208 574 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 726 | MGM Resorts International | 107 322 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 727 | Western Alliance Bancorp | 62 205 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 728 | NNN REIT INC | 109 837 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 729 | Range Resources Corp | 137 084 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 730 | Manhattan Associates Inc | 36 515 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 731 | Dutch Bros Inc | 70 278 | 5 M $ | 0,01 % |
| 732 | Aurora Innovation Inc | 739 422 | 5 M $ | 0,01 % |
| 733 | Corcept Therapeutics Inc | 57 989 | 5 M $ | 0,01 % |
| 734 | Voya Financial Inc | 55 579 | 5 M $ | 0,01 % |
| 735 | IDACORP Inc | 33 179 | 5 M $ | 0,01 % |
| 736 | Halozyme Therapeutics Inc | 63 816 | 5 M $ | 0,01 % |
| 737 | MURPHY USA INC | 9 266 | 5 M $ | 0,01 % |
| 738 | American Financial Group Inc/OH | 35 471 | 5 M $ | 0,01 % |
| 739 | APTARGROUP INC | 39 460 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 740 | Sprouts Farmers Market Inc | 58 230 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 741 | Millicom International Cellular SA | 54 205 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 742 | First Industrial Realty Trust Inc | 79 837 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 743 | SEI Investments Co | 55 797 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 744 | Affiliated Managers Group Inc | 14 453 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 745 | Agree Realty Corp | 64 398 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 746 | Everus Construction Group Inc | 29 179 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 747 | Henry Schein Inc | 57 596 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 748 | Axis Capital Holdings Ltd | 44 727 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 749 | POWELL INDUSTRIES INC | 16 669 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 750 | Trade Desk Inc/The | 263 497 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 751 | Domino's Pizza Inc | 16 087 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 752 | Allegro MicroSystems Inc | 68 116 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 753 | Cava Group Inc | 59 454 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 754 | Jefferies Financial Group Inc | 93 322 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 755 | AGCO Corp | 38 260 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 756 | Tetra Tech Inc | 158 467 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 757 | Commerce Bancshares Inc/MO | 79 096 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 758 | QIAGEN NV | 116 710 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 759 | Eastman Chemical Co | 67 587 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 760 | Axalta Coating Systems Ltd | 131 824 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 761 | UL SOLUTIONS INC | 44 286 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 762 | Avnet Inc | 50 762 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 763 | Hyatt Hotels Corp | 23 232 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 764 | Universal Health Services Inc | 30 277 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 765 | Rexford Industrial Realty Inc | 133 792 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 766 | On Holding AG | 126 397 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 767 | Qorvo Inc | 47 916 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 768 | MP MATERIALS CORP | 79 650 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 769 | STAG Industrial Inc | 117 012 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 770 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 72 898 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 771 | Hormel Foods Corp | 177 840 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 772 | Houlihan Lokey Inc | 32 899 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 773 | OneMain Holdings Inc | 72 266 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 774 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 192 982 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 775 | Repligen Corp | 32 107 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 776 | Hanover Insurance Group Inc/The | 20 429 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 777 | Kinsale Capital Group Inc | 13 198 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 778 | UGI Corp | 125 957 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 779 | BitMine Immersion Technologies Inc | 325 208 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 780 | A O Smith Corp | 68 726 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 781 | Middleby Corp/The | 25 027 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 782 | Lear Corp | 31 937 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 783 | DaVita Inc | 19 203 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 784 | Landstar System Inc | 20 649 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 785 | Viper Energy Inc | 100 544 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 786 | Gates Industrial Corp PLC | 152 137 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 787 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 89 072 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 788 | Oklo Inc | 81 090 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 789 | FNB Corp/PA | 219 893 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 790 | Cirrus Logic Inc | 27 906 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 791 | Maplebear Inc | 87 010 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 792 | Vornado Realty Trust | 104 805 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 793 | Forgent Power Solutions Inc | 73 719 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 794 | WYNN RESORTS LTD | 42 271 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 795 | Prosperity Bancshares Inc | 56 125 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 796 | LKQ Corp | 154 842 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 797 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 52 318 | 4 M $ | 0,01 % |
| 798 | Pool Corp | 18 787 | 4 M $ | 0,01 % |
| 799 | CHEMED CORP | 8 657 | 4 M $ | 0,01 % |
| 800 | Hexcel Corp | 40 161 | 4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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