Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Armstrong World Industries Inc | 24 965 | 4 M $ | 0,01 % |
| 802 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 9 935 | 4 M $ | 0,01 % |
| 803 | Kirby Corp | 29 354 | 4 M $ | 0,01 % |
| 804 | Mosaic Co/The | 188 047 | 4 M $ | 0,01 % |
| 805 | Fortune Brands Innovations Inc | 72 510 | 4 M $ | 0,01 % |
| 806 | Enphase Energy Inc | 80 819 | 4 M $ | 0,01 % |
| 807 | CarMax Inc | 74 360 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 808 | Avantor Inc | 396 033 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 809 | Corebridge Financial Inc | 136 834 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 810 | Healthcare Realty Trust Inc | 194 033 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 811 | Alaska Air Group Inc | 74 267 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 812 | Primo Brands Corp | 158 416 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 813 | Bruker Corp | 64 071 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 814 | First American Financial Corp | 56 183 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 815 | Conagra Brands Inc | 284 289 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 816 | Janus Henderson Group PLC | 73 465 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 817 | Macy's Inc | 161 963 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 818 | Rayonier Inc | 177 756 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 819 | Floor & Decor Holdings Inc | 63 434 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 820 | Caesars Entertainment Inc | 124 559 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 821 | MSA Safety Inc | 21 394 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 822 | Mohawk Industries Inc | 30 747 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 823 | IES HOLDINGS INC | 5 024 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 824 | Etsy Inc | 48 910 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 825 | Eagle Materials Inc | 16 216 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 826 | Tempus AI Inc | 62 787 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 827 | NOV Inc | 195 864 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 828 | AeroVironment Inc | 21 983 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 829 | Ingredion Inc | 37 961 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 830 | GXO Logistics Inc | 69 981 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 831 | Lithia Motors Inc | 12 123 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 832 | StandardAero Inc | 117 245 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 833 | VF Corp | 210 114 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 834 | Chord Energy Corp | 30 607 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 835 | U-Haul Holding Co | 60 528 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 836 | Lamb Weston Holdings Inc | 80 826 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 837 | CHURCHILL DOWNS INC | 38 792 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 838 | Lincoln National Corp | 98 277 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 839 | Sirius XM Holdings Inc | 117 117 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 840 | Matador Resources Co | 69 199 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 841 | Lyft Inc | 234 743 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 842 | XP Inc | 209 686 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 843 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11 559 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 844 | Fox Corp | 72 038 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 845 | Amdocs Ltd | 66 180 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 846 | ESAB CORP | 33 897 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 847 | MGIC Investment Corp | 118 378 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 848 | Gentex Corp | 132 024 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 849 | Weatherford International PLC | 40 872 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 850 | Sonoco Products Co | 59 006 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 851 | Teleflex Inc | 26 155 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 852 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 351 809 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 853 | SLM Corp | 125 206 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 854 | BLUE OWL CAPITAL INC | 369 593 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 855 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 38 392 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 856 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 195 825 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 857 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 546 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 858 | TPG Inc | 78 799 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 859 | Bank OZK | 61 279 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 860 | SiteOne Landscape Supply Inc | 27 805 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 861 | Iridium Communications Inc | 57 814 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 862 | Molson Coors Beverage Co | 80 763 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 863 | Sotera Health Co | 176 926 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 864 | Elastic NV | 54 982 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 865 | MSC Industrial Direct Co Inc | 26 309 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 866 | AMER SPORTS INC | 92 047 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 867 | Zillow Group Inc | 97 985 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 868 | Versant Media Group Inc | 85 734 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 869 | Primoris Services Corp | 30 997 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 870 | Chime Financial Inc | 149 883 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 871 | Trex Co Inc | 61 336 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 872 | Crocs Inc | 25 150 | 3 M $ | 0,01 % |
| 873 | WillScot Holdings Corp | 105 123 | 3 M $ | 0,01 % |
| 874 | Virtu Financial Inc | 50 789 | 3 M $ | 0,01 % |
| 875 | H&R Block Inc | 78 657 | 3 M $ | 0,01 % |
| 876 | RITHM CAPITAL CORP | 318 587 | 3 M $ | 0,01 % |
| 877 | Science Applications International Corp | 27 061 | 3 M $ | 0,01 % |
| 878 | Boyd Gaming Corp | 33 758 | 3 M $ | 0,01 % |
| 879 | Celanese Corp | 64 799 | 3 M $ | 0,01 % |
| 880 | Paycom Software Inc | 23 629 | 3 M $ | 0,01 % |
| 881 | Brookfield Renewable Corp | 79 735 | 3 M $ | 0,01 % |
| 882 | Bath & Body Works Inc | 127 626 | 3 M $ | 0,01 % |
| 883 | Galaxy Digital Inc | 107 816 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 884 | WINGSTOP INC | 16 929 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 885 | Louisiana-Pacific Corp | 37 263 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 886 | Bentley Systems Inc | 97 964 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 887 | WEX Inc | 20 686 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 888 | Valvoline Inc | 73 799 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 889 | Cousins Properties Inc | 96 524 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 890 | CELSIUS HOLDINGS INC | 98 553 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 891 | Nexstar Media Group Inc | 15 975 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 892 | SentinelOne Inc | 166 630 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 893 | Travel + Leisure Co | 36 922 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 894 | Americold Realty Trust Inc | 179 449 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 895 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 36 621 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 896 | Vail Resorts Inc | 20 529 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 897 | RLI Corp | 47 310 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 898 | Albertsons Cos Inc | 205 703 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 899 | Envista Holdings Corp | 104 952 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 900 | NewMarket Corp | 3 494 | 2,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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