Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 36,3 Md $ dont 36 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 002 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Madison Square Garden Sports Corp | 9 935 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 802 | TPG Inc | 78 799 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 803 | Sonoco Products Co | 59 006 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 804 | Brookfield Renewable Corp | 79 735 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 805 | Versant Media Group Inc | 85 734 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 806 | WEX Inc | 20 686 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 807 | Sensata Technologies Holding PLC | 89 072 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 808 | Teleflex Inc | 26 155 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 809 | Avnet Inc | 50 762 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 810 | Lyft Inc | 234 743 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 811 | Etsy Inc | 62 422 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 812 | Avantor Inc | 396 033 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 813 | Brunswick Corp/DE | 42 261 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 814 | Enphase Energy Inc | 80 819 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 815 | Amer Sports Inc | 92 047 | 3 M $ | 0,01 % |
| 816 | StandardAero Inc | 117 245 | 3 M $ | 0,01 % |
| 817 | Mohawk Industries Inc | 30 747 | 3 M $ | 0,01 % |
| 818 | Rithm Capital Corp | 318 587 | 3 M $ | 0,01 % |
| 819 | Primo Brands Corp | 158 416 | 3 M $ | 0,01 % |
| 820 | ExlService Holdings Inc | 97 634 | 3 M $ | 0,01 % |
| 821 | Cleveland-Cliffs Inc | 351 809 | 3 M $ | 0,01 % |
| 822 | Ralliant Corp | 71 439 | 3 M $ | 0,01 % |
| 823 | Gap Inc/The | 122 206 | 3 M $ | 0,01 % |
| 824 | DaVita Inc | 19 203 | 3 M $ | 0,01 % |
| 825 | Macy's Inc | 161 963 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 826 | AutoNation Inc | 14 848 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 827 | Nexstar Media Group Inc | 15 975 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 828 | KBR Inc | 78 299 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 829 | Gentex Corp | 132 024 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 830 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 64 640 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 831 | Millrose Properties Inc | 102 241 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 832 | Paylocity Holding Corp | 26 389 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 833 | Mattel Inc | 195 704 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 834 | Tempus AI Inc | 62 787 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 835 | Grand Canyon Education Inc | 16 672 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 836 | Fortune Brands Innovations Inc | 72 510 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 837 | Bank OZK | 61 279 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 838 | Boyd Gaming Corp | 33 758 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 839 | SLM Corp | 128 806 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 840 | Elastic NV | 54 982 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 841 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 33 465 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 842 | Dropbox Inc | 120 492 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 843 | Alaska Air Group Inc | 74 267 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 844 | Lazard Inc | 64 272 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 845 | Vornado Realty Trust | 104 805 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 846 | Crocs Inc | 32 688 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 847 | Louisiana-Pacific Corp | 37 263 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 848 | U-Haul Holding Co | 60 528 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 849 | Sirius XM Holdings Inc | 117 117 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 850 | RLI Corp | 47 310 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 851 | Campbell's Company/The | 119 974 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 852 | Envista Holdings Corp | 104 952 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 853 | Vail Resorts Inc | 20 529 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 854 | Wingstop Inc | 16 929 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 855 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 64 987 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 856 | Science Applications International Corp | 27 061 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 857 | Westlake Corp | 21 978 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 858 | Travel + Leisure Co | 36 922 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 859 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 417 321 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 860 | H&R Block Inc | 78 657 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 861 | Valvoline Inc | 73 799 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 862 | UiPath Inc | 223 862 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 863 | Hamilton Lane Inc | 24 654 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 864 | Liberty Live Holdings Inc | 25 820 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 865 | Karman Holdings Inc | 30 352 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 866 | MSC Industrial Direct Co Inc | 26 309 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 867 | Morningstar Inc | 14 329 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 868 | Post Holdings Inc | 24 493 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 869 | Brown-Forman Corp | 91 128 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 870 | Universal Display Corp | 26 145 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 871 | Thor Industries Inc | 29 897 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 872 | Bath & Body Works Inc | 127 626 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 873 | MDU Resources Group Inc | 114 135 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 874 | Corcept Therapeutics Inc | 57 989 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 875 | Amentum Holdings Inc | 89 366 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 876 | Bruker Corp | 64 071 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 877 | Virtu Financial Inc | 52 586 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 878 | Dolby Laboratories Inc | 38 321 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 879 | Assured Guaranty Ltd | 28 046 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 880 | NewMarket Corp | 3 494 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 881 | Trex Co Inc | 61 336 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 882 | Pegasystems Inc | 52 428 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 883 | Viking Therapeutics Inc | 68 356 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 884 | EPR Properties | 44 194 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 885 | Brighthouse Financial Inc | 36 862 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 886 | Cousins Properties Inc | 96 524 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 887 | Duolingo Inc | 22 093 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 888 | Allegro MicroSystems Inc | 68 116 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 889 | SentinelOne Inc | 166 630 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 890 | PVH Corp | 30 643 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 891 | Olin Corp | 71 273 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 892 | Clearway Energy Inc | 53 375 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 893 | Ryan Specialty Holdings Inc | 61 998 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 894 | Ubiquiti Inc | 2 640 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 895 | Silgan Holdings Inc | 53 550 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 896 | Leonardo DRS Inc | 46 659 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 897 | News Corp | 72 414 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 898 | Americold Realty Trust Inc | 179 449 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 899 | RingCentral Inc | 55 109 | 2 M $ | 0,01 % |
| 900 | Appfolio Inc | 12 842 | 2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 968 | 35,7 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Irlande | 5 | 82,7 M $ | 0,23 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 52,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 51 M $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 18,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 2 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
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