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Composition de Large Cap Index Master Portfolio

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Actif net
41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
Positions
1 023 dans 13 pays
10 premières
33,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Brunswick Corp/DE 32 7482,8 M $0,01 %
902AutoNation Inc 14 8482,8 M $0,01 %
903Paylocity Holding Corp 26 3892,8 M $0,01 %
904Liberty Live Holdings Inc 25 8202,7 M $0,01 %
905Mattel Inc 195 7042,7 M $0,01 %
906KBR Inc 78 2992,7 M $0,01 %
907Planet Fitness Inc 51 4222,7 M $0,01 %
908Campbell's Company/The 119 9742,7 M $0,01 %
909Kilroy Realty Corp 71 2312,7 M $0,01 %
910EPAM Systems Inc 33 6082,7 M $0,01 %
911Viking Therapeutics Inc 68 3562,7 M $0,01 %
912Procore Technologies Inc 64 4222,6 M $0,01 %
913Vontier Corp 90 1942,6 M $0,01 %
914Clearway Energy Inc 76 2152,6 M $0,01 %
915EPR Properties 44 1942,6 M $0,01 %
916Duolingo Inc 22 0932,5 M $0,01 %
917Chewy Inc 129 0462,5 M $0,01 %
918Figure Technology Solutions Inc 82 4432,5 M $0,01 %
919EXLSERVICE HOLDINGS INC 97 6342,5 M $0,01 %
920Genpact Ltd 91 4502,5 M $0,01 %
921Silgan Holdings Inc 53 5502,5 M $0,01 %
922MarketAxess Holdings Inc 21 5702,4 M $0,01 %
923UiPath Inc 223 8622,4 M $0,01 %
924Brown-Forman Corp 91 1282,4 M $0,01 %
925MDU Resources Group Inc 114 1352,4 M $0,01 %
926Globalstar Inc 29 7182,4 M $0,01 %
927James Hardie Industries PLC 91 8412,4 M $0,01 %
928Dropbox Inc 87 1652,4 M $0,01 %
929Grand Canyon Education Inc 16 6722,4 M $0,01 %
930Gitlab Inc 77 9762,4 M $0,01 %
931Bright Horizons Family Solutions Inc 33 4652,4 M $0,01 %
932Ryan Specialty Holdings Inc 61 9982,3 M $0,01 %
933elf Beauty Inc 31 5732,3 M $0,01 %
934Brighthouse Financial Inc 36 8622,3 M $0,01 %
935Millrose Properties Inc 77 4842,3 M $0,01 %
936Gap Inc/The 122 2062,3 M $0,01 %
937FTI Consulting Inc 15 2622,3 M $0,01 %
938YETI Holdings Inc 45 7422,3 M $0,01 %
939Universal Display Corp 26 1452,3 M $0,01 %
940Assured Guaranty Ltd 28 0462,2 M $0,01 %
941Thor Industries Inc 29 8972,2 M $0,01 %
942JBS NV 188 1902,2 M $0,01 %
943FIGMA INC 122 9812,2 M $0,01 %
944Liberty Broadband Corp 66 2292,2 M $0,01 %
945Post Holdings Inc 24 4932,2 M $0,01 %
946First Hawaiian Inc 72 4362,1 M $0,01 %
947Almonty Industries Inc 125 2122,1 M $0,01 %
948National Storage Affiliates Trust 46 5522,1 M $0,01 %
949LAZARD INC 49 1972,1 M $0,01 %
950Appfolio Inc 12 8422,1 M $0,01 %
951News Corp 72 4142 M $0,01 %
952Dolby Laboratories Inc 38 3212 M $0,00 %
953ADT Inc 308 3512 M $0,00 %
954LEONARDO DRS INC 46 6592 M $0,00 %
955Penske Automotive Group Inc 11 1182 M $0,00 %
956Hamilton Lane Inc 24 6541,9 M $0,00 %
957Shift4 Payments Inc 38 6991,9 M $0,00 %
958Robert Half Inc 61 3051,9 M $0,00 %
959Amentum Holdings Inc 89 3661,8 M $0,00 %
960QuantumScape Corp 243 9341,8 M $0,00 %
961Scotts Miracle-Gro Co/The 27 0581,8 M $0,00 %
962Graphic Packaging Holding Co 172 1181,8 M $0,00 %
963Doximity Inc 85 4641,8 M $0,00 %
964Euronet Worldwide Inc 24 1161,8 M $0,00 %
965Lineage Inc 40 7251,8 M $0,00 %
966Credit Acceptance Corp 2 6681,7 M $0,00 %
967IPG Photonics Corp 14 2521,7 M $0,00 %
968PVH Corp 22 3481,7 M $0,00 %
969Choice Hotels International Inc 15 0261,7 M $0,00 %
970Freshpet Inc 27 8631,6 M $0,00 %
971Hayward Holdings Inc 94 1601,6 M $0,00 %
972Morningstar Inc 10 3051,6 M $0,00 %
973Westlake Corp 21 9781,6 M $0,00 %
974Organon & Co 118 4201,6 M $0,00 %
975Kyndryl Holdings Inc 140 5741,6 M $0,00 %
976Loar Holdings Inc 19 5731,6 M $0,00 %
977Pegasystems Inc 52 4281,6 M $0,00 %
978BILL Holdings Inc 42 3661,5 M $0,00 %
979Karman Holdings Inc 30 3521,5 M $0,00 %
980Aura Minerals Inc 23 6601,5 M $0,00 %
981Avis Budget Group Inc 9 8241,5 M $0,00 %
982Olin Corp 71 2731,4 M $0,00 %
983Ubiquiti Inc 2 6401,4 M $0,00 %
984Medical Properties Trust Inc 304 0531,4 M $0,00 %
985Freedom Holding Corp/NV 10 5121,4 M $0,00 %
986RingCentral Inc 34 7561,4 M $0,00 %
987Western Union Co/The 175 3731,4 M $0,00 %
988CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 260 7181,3 M $0,00 %
989Liberty Live Holdings Inc 13 2171,3 M $0,00 %
990People Inc 28 5341,3 M $0,00 %
991Whirlpool Corp 32 7291,3 M $0,00 %
992CARIS LIFE SCIENCES INC 71 8551,3 M $0,00 %
993Liberty Media Corp-Liberty Formula One 14 2081,2 M $0,00 %
994BOK Financial Corp 8 8641,2 M $0,00 %
995Liberty Global Ltd. 107 8071,2 M $0,00 %
996Klaviyo Inc 81 0171,2 M $0,00 %
997Howard Hughes Holdings Inc 16 8041,2 M $0,00 %
998Fermi Inc 119 6481,1 M $0,00 %
999Dillard's Inc 2 0211,1 M $0,00 %
1 000Summit Therapeutics Inc 69 5981 M $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 34,0 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 9,1 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Santé 8,2 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 8,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Irlande 0,3 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Canada 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Suisse 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98440,3 Md $99,09 %
2Irlande5134,8 M $0,33 %
3Bermudes860,2 M $0,15 %
4Îles Caïmans759,3 M $0,15 %
5Royaume-Uni649,5 M $0,12 %
6Canada423,2 M $0,06 %
7Australie18,5 M $0,02 %
8Pays-Bas28,1 M $0,02 %
9Danemark17,7 M $0,02 %
10Luxembourg14,9 M $0,01 %
11Jersey24,8 M $0,01 %
12Suisse14,5 M $0,01 %
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