Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 36,3 Md $ dont 36 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 002 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | U-Haul Holding Co | 5 406 | 258,3 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | UWM Holdings Corp | 64 344 | 232,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 8,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 968 | 35,7 Md $ | 99,25 % |
| 2 | Irlande | 5 | 82,7 M $ | 0,23 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 52,6 M $ | 0,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 51 M $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 18,1 M $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 8 | Canada | 2 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 3 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,3 M $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033023