Composition de Large Cap Index Master Portfolio
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- Actif net
- 41 Md $ dont 40,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 023 dans 13 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Schneider National Inc | 26 348 | 962,5 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Zillow Group Inc | 30 566 | 958,9 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Birkenstock Holding Plc | 22 116 | 951,7 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | Liberty Global Ltd | 85 293 | 938,2 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Reynolds Consumer Products Inc | 33 158 | 890,3 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Columbia Sportswear Co | 14 005 | 865,8 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Brown-Forman Corp | 30 607 | 837,4 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Janus Living Inc | 28 058 | 806,4 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Pilgrim's Pride Corp | 28 135 | 790,9 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Ingram Micro Holding Corp | 28 792 | 789,8 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Solv Energy Inc | 22 539 | 767,5 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Parsons Corp | 13 777 | 721,8 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | TFS Financial Corp | 35 153 | 622,9 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Bullish | 23 338 | 546,8 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Lennar Corp | 6 036 | 535,5 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | CNA Financial Corp | 10 924 | 531 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | SAILPOINT INC | 35 823 | 524,4 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Seaboard Corp | 115 | 513,4 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Smithfield Foods Inc | 16 486 | 400 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | NIQ Global Intelligence Plc | 39 388 | 368,3 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | U-Haul Holding Co | 5 406 | 353,8 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | Liberty Broadband Corp | 10 629 | 353,7 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | UWM Holdings Corp | 64 344 | 147,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 984 | 40,3 Md $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 134,8 M $ | 0,33 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 59,3 M $ | 0,15 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 49,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Canada | 4 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 8,1 M $ | 0,02 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 12 | Suisse | 1 | 4,5 M $ | 0,01 % |
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