Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
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- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Schneider National Inc | 26.348 | 962.492,4 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Zillow Group Inc | 30.566 | 958.855,4 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Birkenstock Holding Plc | 22.116 | 951.651,5 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Liberty Global Ltd | 85.293 | 938.223 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Reynolds Consumer Products Inc | 33.158 | 890.292,3 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Columbia Sportswear Co | 14.005 | 865.789,1 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Brown-Forman Corp | 30.607 | 837.407,5 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Janus Living Inc | 28.058 | 806.386,9 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Pilgrim's Pride Corp | 28.135 | 790.874,9 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Ingram Micro Holding Corp | 28.792 | 789.764,6 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Solv Energy Inc | 22.539 | 767.453 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Parsons Corp | 13.777 | 721.777 $ | 0,00 % |
| 1.013 | TFS Financial Corp | 35.153 | 622.911,2 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Bullish | 23.338 | 546.809,3 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Lennar Corp | 6.036 | 535.453,6 $ | 0,00 % |
| 1.016 | CNA Financial Corp | 10.924 | 531.015,6 $ | 0,00 % |
| 1.017 | SAILPOINT INC | 35.823 | 524.448,7 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Seaboard Corp | 115 | 513.398 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Smithfield Foods Inc | 16.486 | 399.950,4 $ | 0,00 % |
| 1.020 | NIQ Global Intelligence Plc | 39.388 | 368.277,8 $ | 0,00 % |
| 1.021 | U-Haul Holding Co | 5.406 | 353.768,6 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Liberty Broadband Corp | 10.629 | 353.733,1 $ | 0,00 % |
| 1.023 | UWM Holdings Corp | 64.344 | 147.347,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023