Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Brunswick Corp/DE | 32.748 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 902 | AutoNation Inc | 14.848 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 903 | Paylocity Holding Corp | 26.389 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 904 | Liberty Live Holdings Inc | 25.820 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 905 | Mattel Inc | 195.704 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 906 | KBR Inc | 78.299 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 907 | Planet Fitness Inc | 51.422 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 908 | Campbell's Company/The | 119.974 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 909 | Kilroy Realty Corp | 71.231 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 910 | EPAM Systems Inc | 33.608 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 911 | Viking Therapeutics Inc | 68.356 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 912 | Procore Technologies Inc | 64.422 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 913 | Vontier Corp | 90.194 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 914 | Clearway Energy Inc | 76.215 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 915 | EPR Properties | 44.194 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 916 | Duolingo Inc | 22.093 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 917 | Chewy Inc | 129.046 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 918 | Figure Technology Solutions Inc | 82.443 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 919 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 97.634 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 920 | Genpact Ltd | 91.450 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 921 | Silgan Holdings Inc | 53.550 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 922 | MarketAxess Holdings Inc | 21.570 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 923 | UiPath Inc | 223.862 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 924 | Brown-Forman Corp | 91.128 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 925 | MDU Resources Group Inc | 114.135 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 926 | Globalstar Inc | 29.718 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 927 | James Hardie Industries PLC | 91.841 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 928 | Dropbox Inc | 87.165 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 929 | Grand Canyon Education Inc | 16.672 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 930 | Gitlab Inc | 77.976 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 931 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 33.465 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 932 | Ryan Specialty Holdings Inc | 61.998 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 933 | elf Beauty Inc | 31.573 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 934 | Brighthouse Financial Inc | 36.862 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 935 | Millrose Properties Inc | 77.484 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 936 | Gap Inc/The | 122.206 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 937 | FTI Consulting Inc | 15.262 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 938 | YETI Holdings Inc | 45.742 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 939 | Universal Display Corp | 26.145 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 940 | Assured Guaranty Ltd | 28.046 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 941 | Thor Industries Inc | 29.897 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 942 | JBS NV | 188.190 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 943 | FIGMA INC | 122.981 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 944 | Liberty Broadband Corp | 66.229 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 945 | Post Holdings Inc | 24.493 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 946 | First Hawaiian Inc | 72.436 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 947 | Almonty Industries Inc | 125.212 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 948 | National Storage Affiliates Trust | 46.552 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 949 | LAZARD INC | 49.197 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 950 | Appfolio Inc | 12.842 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 951 | News Corp | 72.414 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 952 | Dolby Laboratories Inc | 38.321 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 953 | ADT Inc | 308.351 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 954 | LEONARDO DRS INC | 46.659 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 955 | Penske Automotive Group Inc | 11.118 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 956 | Hamilton Lane Inc | 24.654 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 957 | Shift4 Payments Inc | 38.699 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 958 | Robert Half Inc | 61.305 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 959 | Amentum Holdings Inc | 89.366 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 960 | QuantumScape Corp | 243.934 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 961 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 27.058 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 962 | Graphic Packaging Holding Co | 172.118 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 963 | Doximity Inc | 85.464 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 964 | Euronet Worldwide Inc | 24.116 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 965 | Lineage Inc | 40.725 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 966 | Credit Acceptance Corp | 2.668 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 967 | IPG Photonics Corp | 14.252 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 968 | PVH Corp | 22.348 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 969 | Choice Hotels International Inc | 15.026 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 970 | Freshpet Inc | 27.863 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 971 | Hayward Holdings Inc | 94.160 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 972 | Morningstar Inc | 10.305 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 973 | Westlake Corp | 21.978 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 974 | Organon & Co | 118.420 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 975 | Kyndryl Holdings Inc | 140.574 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 976 | Loar Holdings Inc | 19.573 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 977 | Pegasystems Inc | 52.428 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 978 | BILL Holdings Inc | 42.366 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 979 | Karman Holdings Inc | 30.352 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 980 | Aura Minerals Inc | 23.660 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 981 | Avis Budget Group Inc | 9.824 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 982 | Olin Corp | 71.273 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 983 | Ubiquiti Inc | 2.640 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 984 | Medical Properties Trust Inc | 304.053 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 985 | Freedom Holding Corp/NV | 10.512 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 986 | RingCentral Inc | 34.756 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 987 | Western Union Co/The | 175.373 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 988 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 260.718 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 989 | Liberty Live Holdings Inc | 13.217 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 990 | People Inc | 28.534 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 991 | Whirlpool Corp | 32.729 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 992 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 71.855 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 993 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 14.208 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 994 | BOK Financial Corp | 8.864 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 995 | Liberty Global Ltd. | 107.807 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 996 | Klaviyo Inc | 81.017 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 997 | Howard Hughes Holdings Inc | 16.804 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 998 | Fermi Inc | 119.648 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 999 | Dillard's Inc | 2.021 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.000 | Summit Therapeutics Inc | 69.598 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023