Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Armstrong World Industries Inc | 24.965 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 9.935 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | Kirby Corp | 29.354 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Mosaic Co/The | 188.047 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | Fortune Brands Innovations Inc | 72.510 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Enphase Energy Inc | 80.819 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | CarMax Inc | 74.360 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | Avantor Inc | 396.033 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | Corebridge Financial Inc | 136.834 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Healthcare Realty Trust Inc | 194.033 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Alaska Air Group Inc | 74.267 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | Primo Brands Corp | 158.416 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Bruker Corp | 64.071 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | First American Financial Corp | 56.183 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Conagra Brands Inc | 284.289 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Janus Henderson Group PLC | 73.465 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Macy's Inc | 161.963 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | Rayonier Inc | 177.756 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Floor & Decor Holdings Inc | 63.434 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | Caesars Entertainment Inc | 124.559 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | MSA Safety Inc | 21.394 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | Mohawk Industries Inc | 30.747 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | IES HOLDINGS INC | 5.024 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | Etsy Inc | 48.910 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | Eagle Materials Inc | 16.216 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 826 | Tempus AI Inc | 62.787 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 827 | NOV Inc | 195.864 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 828 | AeroVironment Inc | 21.983 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 829 | Ingredion Inc | 37.961 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 830 | GXO Logistics Inc | 69.981 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 831 | Lithia Motors Inc | 12.123 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 832 | StandardAero Inc | 117.245 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 833 | VF Corp | 210.114 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 834 | Chord Energy Corp | 30.607 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 835 | U-Haul Holding Co | 60.528 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 836 | Lamb Weston Holdings Inc | 80.826 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 837 | CHURCHILL DOWNS INC | 38.792 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 838 | Lincoln National Corp | 98.277 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 839 | Sirius XM Holdings Inc | 117.117 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 840 | Matador Resources Co | 69.199 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 841 | Lyft Inc | 234.743 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 842 | XP Inc | 209.686 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 843 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11.559 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 844 | Fox Corp | 72.038 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 845 | Amdocs Ltd | 66.180 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 846 | ESAB CORP | 33.897 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 847 | MGIC Investment Corp | 118.378 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 848 | Gentex Corp | 132.024 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 849 | Weatherford International PLC | 40.872 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 850 | Sonoco Products Co | 59.006 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 851 | Teleflex Inc | 26.155 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 852 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 351.809 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 853 | SLM Corp | 125.206 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 854 | BLUE OWL CAPITAL INC | 369.593 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 855 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 38.392 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 856 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 195.825 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 857 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.546 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 858 | TPG Inc | 78.799 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 859 | Bank OZK | 61.279 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 860 | SiteOne Landscape Supply Inc | 27.805 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 861 | Iridium Communications Inc | 57.814 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 862 | Molson Coors Beverage Co | 80.763 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 863 | Sotera Health Co | 176.926 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 864 | Elastic NV | 54.982 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 865 | MSC Industrial Direct Co Inc | 26.309 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 866 | AMER SPORTS INC | 92.047 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 867 | Zillow Group Inc | 97.985 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 868 | Versant Media Group Inc | 85.734 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 869 | Primoris Services Corp | 30.997 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 870 | Chime Financial Inc | 149.883 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 871 | Trex Co Inc | 61.336 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 872 | Crocs Inc | 25.150 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 873 | WillScot Holdings Corp | 105.123 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 874 | Virtu Financial Inc | 50.789 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 875 | H&R Block Inc | 78.657 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 876 | RITHM CAPITAL CORP | 318.587 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 877 | Science Applications International Corp | 27.061 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 878 | Boyd Gaming Corp | 33.758 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 879 | Celanese Corp | 64.799 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 880 | Paycom Software Inc | 23.629 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 881 | Brookfield Renewable Corp | 79.735 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 882 | Bath & Body Works Inc | 127.626 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 883 | Galaxy Digital Inc | 107.816 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 884 | WINGSTOP INC | 16.929 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 885 | Louisiana-Pacific Corp | 37.263 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 886 | Bentley Systems Inc | 97.964 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 887 | WEX Inc | 20.686 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 888 | Valvoline Inc | 73.799 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 889 | Cousins Properties Inc | 96.524 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 890 | CELSIUS HOLDINGS INC | 98.553 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 891 | Nexstar Media Group Inc | 15.975 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 892 | SentinelOne Inc | 166.630 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 893 | Travel + Leisure Co | 36.922 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 894 | Americold Realty Trust Inc | 179.449 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 895 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 36.621 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 896 | Vail Resorts Inc | 20.529 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 897 | RLI Corp | 47.310 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 898 | Albertsons Cos Inc | 205.703 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 899 | Envista Holdings Corp | 104.952 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 900 | NewMarket Corp | 3.494 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023