Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NISOURCE INC | 279.480 | 13,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | F5 Inc | 31.877 | 13,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Insmed Inc | 124.189 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Labcorp Holdings Inc | 47.158 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | SoFi Technologies Inc | 735.733 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | CH Robinson Worldwide Inc | 69.836 | 13,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | AST SpaceMobile Inc | 147.693 | 13,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Coupang Inc | 754.319 | 13,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | JB Hunt Transport Services Inc | 44.651 | 12,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Affirm Holdings Inc | 157.144 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | LPL Financial Holdings Inc | 45.487 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Dollar Tree Inc | 105.781 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Ares Management Corp | 114.709 | 12,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | US Foods Holding Corp | 124.276 | 12,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Veralto Corp | 142.929 | 12,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | RB Global Inc | 108.197 | 12,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Expeditors International of Washington Inc | 76.590 | 12,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | VeriSign Inc | 48.882 | 12,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Corpay Inc | 36.792 | 12,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | STERIS PLC | 57.940 | 12,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | KeyCorp | 528.604 | 12,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | International Flavors & Fragrances Inc | 152.569 | 12,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 126.622 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | EXPAND ENERGY CORP | 131.191 | 12 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Omnicom Group Inc | 163.351 | 11,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Lattice Semiconductor Corp | 77.320 | 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Evergy Inc | 136.091 | 11,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Burlington Stores Inc | 37.069 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Kraft Heinz Co/The | 497.024 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Dow Inc | 428.961 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Packaging Corp of America | 49.173 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | International Paper Co | 306.542 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | AMCOR PLC | 268.950 | 11,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Estee Lauder Cos Inc/The | 147.185 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Fabrinet | 20.664 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 436 | HEICO Corp | 44.875 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 437 | Alliant Energy Corp | 151.658 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 438 | HP Inc | 525.441 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 439 | Fidelity National Information Services Inc | 295.778 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | RBC BEARINGS INC | 17.837 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | TD SYNNEX Corp | 42.968 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | Snap-on Inc | 28.508 | 11,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | IonQ Inc | 211.736 | 11,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Constellation Brands Inc | 80.648 | 11,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | Ulta Beauty Inc | 24.659 | 11,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | Essex Property Trust Inc | 37.922 | 11,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Reliance Inc | 29.543 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | GUARDANT HEALTH INC | 73.445 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | TTM Technologies Inc | 58.789 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | Viking Holdings Ltd | 104.742 | 11 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Lennar Corp | 120.814 | 10,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | CDW Corp/DE | 77.698 | 10,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | ONTO INNOVATION INC | 28.845 | 10,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Cognizant Technology Solutions Corp | 277.816 | 10,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Incyte Corp | 94.841 | 10,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | SBA Communications Corp | 60.876 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | NVR Inc | 1.572 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | General Mills Inc | 306.562 | 10,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Equifax Inc | 67.098 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Roku Inc | 77.055 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | Loews Corp | 93.363 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | Brown & Brown Inc | 164.540 | 10,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Fortive Corp | 172.634 | 10,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | DuPont de Nemours Inc | 76.690 | 10,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | VIATRIS INC | 654.296 | 10,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | ITT INC | 52.235 | 10,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Invitation Homes Inc | 338.902 | 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | EAST WEST BANCORP INC | 79.279 | 10,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Medline Inc | 258.842 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Akamai Technologies Inc | 86.087 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Nextpower Inc | 85.399 | 10,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | Kimco Realty Corp | 400.286 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | TALEN ENERGY CORP | 26.311 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | Roivant Sciences Ltd | 285.178 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Lennox International Inc | 17.614 | 10,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | Tractor Supply Co | 317.564 | 10 Mio. $ | 0,02 % |
| 477 | Masco Corp | 122.579 | 10 Mio. $ | 0,02 % |
| 478 | BWX Technologies Inc | 51.061 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 479 | WESCO International Inc | 28.668 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 480 | CF Industries Holdings Inc | 91.188 | 9,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 481 | Neurocrine Biosciences Inc | 57.976 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 482 | Royal Gold Inc | 48.875 | 9,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 483 | GENUINE PARTS COMPANY | 82.459 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 484 | Global Payments Inc | 133.824 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 485 | Super Micro Computer Inc | 330.653 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 486 | Coeur Mining Inc | 592.762 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 487 | Textron Inc | 105.232 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 488 | Weyerhaeuser Co | 403.116 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 489 | IDEX Corp | 42.521 | 9,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 490 | Ball Corp | 154.246 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 491 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.620 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | Mid-America Apartment Communities Inc | 68.844 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | SITIME CORP | 12.822 | 9,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | Nordson Corp | 31.644 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | Brookfield Asset Management Ltd | 212.833 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | W R Berkley Corp | 135.179 | 9,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Generac Holdings Inc | 32.271 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 120.455 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | API GROUP CORP | 222.896 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | WP Carey Inc | 131.504 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023