Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41 Mrd. $ davon 40,7 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.023 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Martin Marietta Materials Inc | 34.392 | 19,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Diamondback Energy Inc | 112.166 | 19,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Crown Castle Inc | 258.286 | 19,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Arch Capital Group Ltd | 199.214 | 19,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Coinbase Global Inc | 129.271 | 18,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Paychex Inc | 190.492 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | DTE ENERGY COMPANY | 122.896 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Biogen Inc | 86.493 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Ingersoll Rand Inc | 227.675 | 18,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | EQT Corp | 347.473 | 18,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | IQVIA Holdings Inc | 95.196 | 18,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Northern Trust Corp | 105.743 | 18,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Centene Corp | 285.337 | 18,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Ameren Corp | 161.115 | 18,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | STEEL DYNAMICS INC | 79.292 | 18,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Extra Space Storage Inc | 124.232 | 18,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | NetApp Inc | 116.152 | 18 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Kroger Co/The | 321.600 | 17,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 26.670 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Twilio Inc | 86.186 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 236.697 | 17,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | MKS Inc | 39.526 | 17,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Carpenter Technology Corp | 28.440 | 17,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Zoetis Inc | 242.862 | 17,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Citizens Financial Group Inc | 248.306 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Casey's General Stores Inc | 21.891 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Dover Corp | 77.421 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Tapestry Inc | 118.538 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Live Nation Entertainment Inc | 94.360 | 17,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | GE HealthCare Technologies Inc | 268.246 | 17,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | CENTERPOINT ENERGY INC | 388.905 | 17,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | VICI Properties Inc | 642.870 | 17,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Expedia Group Inc | 66.478 | 17 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | NRG ENERGY INC | 116.356 | 17 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Edison International | 226.848 | 16,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | ResMed Inc | 85.573 | 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Strategy Inc | 190.757 | 16,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | HALLIBURTON COMPANY | 485.641 | 16,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Curtiss-Wright Corp | 21.513 | 16,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Cincinnati Financial Corp | 87.470 | 16,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | FTAI Aviation Ltd | 59.838 | 16,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Atmos Energy Corp | 93.946 | 16,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Xylem Inc/NY | 136.224 | 16,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Hubbell Inc | 30.688 | 16,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Otis Worldwide Corp | 223.264 | 16 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Raymond James Financial Inc | 104.943 | 16 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Williams-Sonoma Inc | 68.289 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Eversource Energy | 220.249 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Fair Isaac Corp | 13.294 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | PPL Corp | 436.191 | 15,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | nVent Electric PLC | 92.422 | 15,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | PPG Industries Inc | 128.378 | 15,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Veeva Systems Inc | 87.609 | 15,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Fiserv Inc | 314.911 | 15,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | ATI INC | 78.362 | 15,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Entegris Inc | 85.835 | 15,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Texas Pacific Land Corp | 35.023 | 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | PulteGroup Inc | 111.601 | 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | MasTec Inc | 36.749 | 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | American Water Works Co Inc | 115.908 | 15,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Dexcom Inc | 226.235 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | Illumina Inc | 86.346 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Regions Financial Corp | 502.626 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Dollar General Corp | 131.701 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | TECHNIPFMC PLC | 228.543 | 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Hershey Co/The | 85.941 | 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | AvalonBay Communities Inc | 79.745 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | WOODWARD INC | 35.335 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 39.515 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Synchrony Financial | 197.545 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Equity Residential | 220.876 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | MongoDB Inc | 44.514 | 15 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | FirstEnergy Corp | 313.117 | 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Mettler-Toledo International Inc | 11.650 | 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | MODERNA INC | 212.080 | 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Workday Inc | 120.940 | 14,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Sterling Infrastructure Inc | 17.340 | 14,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Willis Towers Watson PLC | 55.665 | 14,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Copart Inc | 515.661 | 14,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Cboe Global Markets Inc | 59.624 | 14,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | West Pharmaceutical Services Inc | 40.134 | 14,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | First Solar Inc | 60.452 | 14,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | T Rowe Price Group Inc | 124.008 | 14,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Restaurant Brands International Inc | 193.960 | 14,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Quest Diagnostics Inc | 65.885 | 14 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Everpure Inc | 176.861 | 13,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Smurfit Westrock PLC | 298.127 | 13,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | XPO Inc | 66.743 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Reddit Inc | 78.905 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | CMS Energy Corp | 178.723 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Markel Group Inc | 6.990 | 13,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 157.837 | 13,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Verisk Analytics Inc | 75.548 | 13,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | United Therapeutics Corp | 24.969 | 13,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | ROYALTY PHARMA PLC | 241.139 | 13,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Okta Inc | 99.087 | 13,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Principal Financial Group Inc | 124.955 | 13,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Darden Restaurants Inc | 65.284 | 13,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Church & Dwight Co Inc | 138.814 | 13,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Southwest Airlines Co | 259.514 | 13,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 984 | 40,3 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 134,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 60,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 59,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kanada | 4 | 23,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Jersey | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033023