Zusammensetzung von Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 172 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.258.492 | 252,6 Mio. $ | 6,46 % |
| 2 | Apple Inc | 813.606 | 251,3 Mio. $ | 6,42 % |
| 3 | Alphabet Inc | 603.143 | 214,8 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | Microsoft Corp | 334.591 | 155,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 435.167 | 118,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Fiserv Inc | 1.564.215 | 84,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Broadcom Inc | 206.329 | 80,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | AbbVie Inc | 306.398 | 76,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 204.378 | 76,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | General Electric Co | 209.835 | 75,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Viking Holdings Ltd | 703.981 | 73,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 74.113 | 73,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 60.341 | 57,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 66.972 | 55,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 342.219 | 53,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | State Street Corp | 290.495 | 53,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Intuit Inc | 151.324 | 47,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 164.191 | 45,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Netflix Inc | 595.840 | 42,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Walmart Inc | 375.738 | 41,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 160.182 | 41,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Fortinet Inc | 245.635 | 39,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 695.992 | 38,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Amgen Inc | 99.785 | 38,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | RTX Corp | 177.605 | 38,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Newmont Corp | 399.098 | 37,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Tesla Inc | 104.554 | 32,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 580.702 | 32,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 91.069 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 166.305 | 31,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Lululemon Athletica Inc | 266.835 | 31,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Arista Networks Inc | 175.088 | 31,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 55.434 | 30,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 38.984 | 29,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Intel Corp | 319.139 | 28,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 24.875 | 28,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Charter Communications Inc | 187.333 | 27,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 206.186 | 25,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Five Below Inc | 116.820 | 25,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 139.168 | 25,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 49.519 | 25,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Veralto Corp | 258.569 | 24,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 229.087 | 24,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | General Motors Co | 269.817 | 24 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 43.810 | 23,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Morgan Stanley | 108.494 | 22,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 47.838 | 22,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Exelon Corp | 497.056 | 22,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 54.657 | 22,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Illumina Inc | 110.139 | 22,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Teradyne Inc | 60.509 | 22,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 190.091 | 22 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Jackson Financial Inc | 179.243 | 21,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 167.740 | 21,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Prudential Financial Inc | 174.013 | 21,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Copart Inc | 711.778 | 20,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 138.617 | 20,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Veeva Systems Inc | 96.141 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Celanese Corp | 430.675 | 19,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 125.968 | 18,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Adobe Inc | 74.548 | 18,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 17.805 | 18,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Lam Research Corp | 61.726 | 18,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 56.812 | 18 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | ALCOA CORP | 389.639 | 17,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Gartner Inc | 112.030 | 16,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Sandisk Corp | 13.486 | 16,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 96.530 | 15,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Interactive Brokers Group Inc | 171.228 | 15,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | NetApp Inc | 80.404 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Synchrony Financial | 188.507 | 14,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 23.012 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | CoStar Group Inc | 464.867 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 37.676 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | PBF Energy Inc | 183.244 | 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 43.299 | 12,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 129.399 | 12,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | United Airlines Holdings Inc | 98.820 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | CATERPILLAR INC | 14.632 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Maplebear Inc | 266.853 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Skyworks Solutions Inc | 189.577 | 11,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | MODERNA INC | 214.172 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 201.422 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Albemarle Corp | 96.211 | 11,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 48.857 | 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Trane Technologies PLC | 24.691 | 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | GoDaddy Inc | 130.046 | 10,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 22.245 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14.897 | 10,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Phillips 66 | 49.497 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Southwest Airlines Co | 232.968 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | SharkNinja Inc | 64.318 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Align Technology Inc | 61.462 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | ExxonMobil Holdings Corp | 64.135 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Welltower Inc | 41.984 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Trade Desk Inc/The | 537.286 | 9,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Bank of America Corp | 151.875 | 9,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Kilroy Realty Corp | 241.660 | 9,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Atlassian Corp | 87.426 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Allegion plc | 54.934 | 8,6 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,3 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 2,0 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 3,7 Mrd. $ | 97,04 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 77,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Irland | 2 | 23,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT All Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012967